我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
683.41 |
1715.12 |
516.42 |
916.83 |
423.73 |
| 本期利润(万元) |
599.22 |
2111.68 |
346.45 |
1325.86 |
772.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11266.67 |
0.00 |
14977.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33795.75 |
33196.53 |
46047.65 |
45701.20 |
45148.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.56 |
1.54 |
1.53 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.43 |
0.00 |
67.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
316.24 |
302.89 |
258.97 |
201.29 |
199.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
55663.10 |
82973.89 |
62268.41 |
72997.55 |
47092.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55663.10 |
82973.89 |
62268.41 |
72997.55 |
44166.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.32 |
13.01 |
13.02 |
12.57 |
20.81 |
| 应付托管费(万元) |
3.44 |
4.34 |
4.34 |
4.19 |
5.95 |
| 资产总计(万元) |
58320.54 |
84656.14 |
62827.06 |
73365.54 |
49210.21 |
| 负债合计(万元) |
19756.66 |
31863.28 |
11552.12 |
22267.03 |
14108.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
38563.89 |
52792.86 |
51274.93 |
51098.50 |
35101.89 |
| 未分配利润(万元) |
13688.27 |
18090.91 |
16572.98 |
16396.56 |
10766.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.57 |
8.63 |
14.82 |
9.26 |
2047.77 |
| 投资收益(万元) |
2890.12 |
1505.61 |
2128.42 |
1064.81 |
547.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
459.35 |
472.59 |
-840.28 |
-184.12 |
166.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
3388.04 |
1986.83 |
1302.97 |
889.97 |
2761.55 |
| 管理人报酬(万元) |
154.75 |
77.52 |
186.80 |
108.86 |
238.73 |
| 托管费(万元) |
51.58 |
25.84 |
57.91 |
31.93 |
68.21 |
| 其它费用(万元) |
30.46 |
12.47 |
24.30 |
11.20 |
22.04 |
| 费用合计(万元) |
974.59 |
468.91 |
538.52 |
301.94 |
705.32 |
| 利润总额(万元) |
2413.46 |
1517.93 |
764.46 |
588.03 |
2056.23 |
| 净利润(万元) |
2413.46 |
1517.93 |
764.46 |
588.03 |
2056.23 |
