权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 1.00元 | 2016-03-04 | 8.56% |
大摩添利18个月开放债券A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.56%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-09 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 1.00元 | 2016-03-04 | 8.56% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
546 | 淳厚安心87个月定开债 | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.18 | 2.32 |
547 | 淳厚安裕87个月定开债 | 0.09 | 0.40 | 1.04 | 2.06 | 2.19 |
548 | 淳厚瑞和债券A | 0.09 | 0.38 | 1.35 | 3.16 | 3.30 |
549 | 达诚致益债券发起式A | 0.09 | 0.20 | -0.30 | 1.03 | 1.11 |
550 | 达诚致益债券发起式C | 0.09 | 0.17 | -0.39 | 0.83 | 0.89 |
551 | 大成元吉增利债券C | 0.09 | 0.07 | 0.90 | 3.74 | 3.30 |
552 | 大摩双利增强债券A | 0.09 | 0.40 | 1.30 | 3.20 | 3.33 |
553 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.09 | 0.55 | 1.79 | 3.84 | 4.17 |
554 | 德邦德瑞一年定开债 | 0.09 | 0.39 | 1.37 | 3.10 | 3.34 |
555 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.09 | 0.48 | 1.10 | 2.77 | 2.74 |
556 | 方正富邦睿利纯债A | 0.09 | 0.42 | 1.07 | 2.98 | 2.99 |
557 | 方正富邦睿利纯债C | 0.09 | 0.39 | 1.01 | 2.87 | 2.88 |
558 | 蜂巢添禧87个月定开 | 0.09 | 0.42 | 1.10 | 2.15 | 2.29 |
559 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 0.09 | 0.35 | 1.48 | 3.56 | 3.85 |
560 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 0.09 | 0.36 | 0.96 | 2.63 | 2.57 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
265 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 0.07 | 0.56 | 1.34 | 3.18 | 3.14 |
266 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 0.07 | 0.56 | 1.35 | 3.39 | 3.25 |
267 | 中信保诚景华C | 0.11 | 0.56 | 1.77 | 4.42 | 4.62 |
268 | 中信建投3-5年政金债C | 0.09 | 0.56 | 1.37 | 3.53 | 3.42 |
269 | 长城中债3-5年国开债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.39 | 4.06 | 3.92 |
270 | 长信纯债一年定开债券C | 0.10 | 0.55 | 1.28 | 2.96 | 3.13 |
271 | 长信先优债券A | 0.20 | 0.55 | 1.42 | 3.73 | 3.56 |
272 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.09 | 0.55 | 1.79 | 3.84 | 4.17 |
273 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 0.55 | 1.25 | 3.11 | 2.99 |
274 | 国寿安保安恒金融债债券 | 0.15 | 0.55 | 0.98 | 3.63 | 3.61 |
275 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
276 | 国泰君安君得盛债券C | -0.07 | 0.55 | 0.59 | 2.13 | 1.02 |
277 | 华夏亚债中国指数A | 0.09 | 0.55 | 1.35 | 3.87 | 3.99 |
278 | 嘉实6个月理财债券A | 0.03 | 0.55 | 1.12 | 1.15 | - |
279 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 0.00 | 0.55 | 1.10 | -0.41 | -0.14 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
224 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 0.12 | 0.31 | 1.80 | -3.34 | -4.09 |
225 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 0.12 | 0.33 | 1.80 | -3.33 | -4.08 |
226 | 平安增鑫六个月定开债A | 0.07 | 0.54 | 1.80 | 4.88 | 5.34 |
227 | 湘财鑫享债券A | 0.30 | -0.14 | 1.80 | 0.30 | -0.98 |
228 | 中信保诚景华A | 0.11 | 0.58 | 1.80 | 4.48 | 4.68 |
229 | 中银通利债券C | 0.07 | -0.37 | 1.80 | 3.83 | 3.32 |
230 | 安信恒鑫增强债券A | -0.16 | -0.11 | 1.79 | 4.22 | 4.00 |
231 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.09 | 0.55 | 1.79 | 3.84 | 4.17 |
232 | 华夏鼎利债券C | 0.43 | -0.32 | 1.79 | 2.34 | 0.28 |
233 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 0.07 | 0.58 | 1.79 | 3.56 | 4.00 |
234 | 兴业机遇债券C | 0.19 | -0.83 | 1.79 | 3.32 | 1.56 |
235 | 中银恒悦180天持有期债券A | 0.02 | 0.15 | 1.79 | 3.48 | 3.41 |
236 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -0.07 | 0.44 | 1.79 | 0.99 | 1.14 |
237 | 南方7-10年国开债A | 0.20 | 0.78 | 1.78 | 5.24 | 5.27 |
238 | 西部利得汇逸债券C | 0.48 | 0.81 | 1.78 | 2.39 | 2.20 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
305 | 中信保诚稳达C | 0.10 | 0.77 | 1.02 | 3.87 | 4.09 |
306 | 创金合信尊泰纯债 | 0.06 | 0.47 | 1.46 | 3.86 | 4.17 |
307 | 汇添富丰和纯债C | 0.07 | 0.35 | 0.80 | 3.86 | 3.92 |
308 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 0.12 | 0.85 | 2.71 | 3.86 | 4.64 |
309 | 浙商智多盈债券C | 0.00 | -0.26 | 0.83 | 3.86 | 4.09 |
310 | 鹏扬添利增强C | 0.02 | -0.30 | 0.31 | 3.85 | 3.31 |
311 | 兴华安惠纯债A | 0.10 | 0.44 | 0.94 | 3.85 | 3.93 |
312 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.09 | 0.55 | 1.79 | 3.84 | 4.17 |
313 | 工银增强收益债券A | 0.06 | -0.10 | 1.59 | 3.84 | 3.90 |
314 | 广发双债添利债券E | 0.09 | 0.51 | 1.69 | 3.83 | 4.10 |
315 | 天弘睿选利率债发起式A | 0.05 | 0.62 | 1.00 | 3.83 | 3.79 |
316 | 中银通利债券C | 0.07 | -0.37 | 1.80 | 3.83 | 3.32 |
317 | 海通鑫选三个月持有A | -0.07 | -0.18 | 0.45 | 3.82 | 3.00 |
318 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.40 | 2.49 | 3.82 | 4.05 |
319 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
223 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 0.10 | 0.47 | 1.72 | 3.95 | 4.23 |
224 | 天弘稳利定期开放A | 0.08 | 0.41 | 1.63 | 3.94 | 4.22 |
225 | 中信保诚安鑫回报债券A | -0.04 | 0.30 | 1.91 | 4.41 | 4.21 |
226 | 大摩优质信价纯债A | 0.08 | 0.43 | 1.37 | 4.01 | 4.19 |
227 | 广发汇富一年定期债券A | 0.13 | 0.73 | 1.70 | 4.15 | 4.18 |
228 | 中融聚通定期开放债券 | 0.06 | 0.46 | 1.63 | 3.91 | 4.18 |
229 | 创金合信尊泰纯债 | 0.06 | 0.47 | 1.46 | 3.86 | 4.17 |
230 | 大摩添利18个月开放债券A | 0.09 | 0.55 | 1.79 | 3.84 | 4.17 |
231 | 广发双债添利债券A | 0.09 | 0.53 | 1.72 | 3.90 | 4.17 |
232 | 西部利得祥盈债券C | 0.09 | 0.35 | 3.97 | 5.53 | 4.17 |
233 | 兴业嘉瑞6个月定开债券A | 0.02 | 0.35 | 2.00 | 3.98 | 4.17 |
234 | 景顺长城景颐尊利债券A | 0.07 | -0.52 | 0.91 | 4.52 | 4.15 |
235 | 鹏华稳健增利债券A | 0.01 | 0.82 | 1.34 | 4.66 | 4.14 |
236 | 山证裕泰3个月定开 | 0.06 | 0.44 | 1.69 | 3.77 | 4.14 |
237 | 中欧双利债券C | 0.14 | 0.12 | 0.74 | 4.66 | 4.14 |