大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.6873 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.7873

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.73亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
债券型名次	4356	4374	1145	2474	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	8.26	13.70	-	84.51
债券型名次	2680	1136	588	2903	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	大成中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.11	0.46	-0.21	-0.01
4355	大成中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.10	0.42	-0.28	-0.01
4356	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
4357	大摩添利18个月开放债券C	-0.01	0.07	0.72	0.35	0.94
4358	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	大成中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.11	0.46	-0.21	-0.01
4373	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.28	0.46	0.01
4374	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
4375	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4376	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05
1144	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.82	0.86	0.03
1145	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
1146	东兴兴财短债债券C	0.01	0.11	0.82	0.65	0.01
1147	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	长江安享纯债18个月定开C	0.05	0.17	0.40	0.55	0.05
2473	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.55	0.00
2474	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
2475	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.55	0.02
2476	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
483	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
484	大摩添利18个月开放债券A	-0.01	0.11	0.82	0.55	1.34
485	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.02	0.14	0.68	0.53	1.34
486	招商招财通理财债券A	0.01	0.17	0.28	0.62	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.51	6.95	-	12.56
2679	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.70	10.63	-	15.85
2680	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
2681	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.34	4.40	8.12	-	8.93
2682	海富通聚利债券	1.34	4.08	6.45	12.51	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	天弘中债3-5年政策性金融债	0.41	8.27	12.38	21.98	22.65
1135	大成惠明纯债债券	0.08	8.26	10.66	16.99	36.10
1136	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
1137	工银添颐债券A	3.06	8.26	-4.71	-0.04	149.00
1138	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.40	8.26	12.02	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	德邦锐乾债券A	2.49	9.59	13.71	21.37	44.78
587	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
588	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
589	工银信用纯债债券A	1.92	6.86	13.70	22.46	56.01
590	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	国富恒丰一年持有期债券C	1.80	8.55	12.91	-	72.84
2902	中银惠利半年定期开放债券A	0.67	6.07	11.40	-	75.29
2903	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
2904	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
2905	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	银华信用双利债券C	5.55	9.40	5.37	4.72	84.75
298	易方达裕鑫债C	20.38	31.00	28.00	27.13	84.63
299	大摩添利18个月开放债券A	1.34	8.26	13.70	-	84.51
300	中邮定期开放债券A	1.76	6.46	13.09	-	84.24
301	汇添富高息债债券A	4.30	8.69	11.70	13.40	84.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22青岛海创MTN001	20.00	2058.61	6.20%
22晋焦煤MTN002	20.00	2055.78	6.19%
25西藏天路CP001	20.00	2048.55	6.16%
22华发实业MTN001A	20.00	2022.91	6.09%
25天津13	20.00	2020.05	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7087.86	21.33%
金融债券	10.16	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.6874	1.6863	1.6857	1.6848	1.6855
累计净值(元)	1.7874	1.7863	1.7857	1.7848	1.7855

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