大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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累计净值：1.7857

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.73亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
债券型名次	3003	1314	745	1834	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
债券型名次	1518	970	490	292	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.04	0.47	0.72	1.64
3002	大摩双利增强债券A	0.05	-0.61	-0.02	0.87	1.49
3003	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
3004	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.02	0.59	0.57	0.87
3005	大摩优质信价纯债C	0.05	-0.20	0.56	0.20	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.05	0.05	0.26	0.21	0.97
1313	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.05	0.32	0.59	1.21
1314	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
1315	东方恒瑞短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.72	1.82
1316	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.05	0.44	0.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
744	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.02	0.68	1.04	2.37
745	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
746	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
747	富国添享一年持有期债券C	0.12	0.04	0.68	1.13	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.49	0.77	1.68
1833	大成稳益90天滚动持有债券A	0.05	0.04	0.49	0.77	1.73
1834	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
1835	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61
1836	富国国有企业债债券C	0.05	0.07	0.41	0.77	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.03	0.31	0.56	1.24
2757	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.64	1.24
2758	大摩添利18个月开放债券A	0.05	0.05	0.68	0.77	1.24
2759	工银纯债债券A	0.09	-0.09	0.48	0.36	1.24
2760	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.13	0.72	0.32	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.69	13.94	17.64
1517	长城悦享增利债券A	2.35	5.66	7.52	32.62	101.10
1518	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
1519	工银瑞信双利债券A	2.35	8.99	9.74	15.77	147.67
1520	银河天盈中短债A	2.35	6.46	9.38	16.10	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	平安添利债券A	3.06	9.02	14.54	20.91	94.89
969	博时安怡6个月定开债	4.30	9.01	12.18	19.11	35.91
970	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
971	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
972	长城中债3-5年国开债指数C	1.31	9.00	12.29	19.40	19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	南方佳元6个月持有债券A	4.86	12.44	14.08	-	16.97
489	前海开源弘丰债券A	7.79	13.88	14.08	9.04	65.19
490	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
491	浙商智多盈债券A	2.08	11.77	14.05	-	7.13
492	安信永利信用C	2.49	11.32	14.04	28.90	100.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	易方达增强回报债券B	3.88	15.40	17.07	24.32	254.23
291	长信纯债一年定开债券A	1.63	7.27	12.57	24.31	98.68
292	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
293	上证10年期国债ETF	1.40	10.22	14.69	24.31	36.26
294	兴银长乐定开债	2.50	6.56	12.72	24.28	63.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	广发纯债债券A	1.78	7.65	13.67	22.75	84.64
289	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40
290	大摩添利18个月开放债券A	2.35	9.01	14.05	24.31	84.34
291	大摩双利增强债券A	2.02	7.55	9.60	15.42	84.26
292	中邮定期开放债券A	1.95	7.16	12.99	21.74	84.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22青岛海创MTN001	20.00	2058.61	6.20%
22晋焦煤MTN002	20.00	2055.78	6.19%
25西藏天路CP001	20.00	2048.55	6.16%
22华发实业MTN001A	20.00	2022.91	6.09%
25天津13	20.00	2020.05	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7087.86	21.33%
金融债券	10.16	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.6848	1.6855	1.6866	1.6863	1.6848
累计净值(元)	1.7848	1.7855	1.7866	1.7863	1.7848

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