大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴慧文

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
债券型名次	50	369	992	540	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
债券型名次	362	358	232	148	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	国泰惠丰纯债债券	0.42	1.68	4.97	9.42	6.90
49	兴业定开债券C	0.42	1.18	2.30	3.45	2.48
50	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
51	国富恒瑞债券A	0.41	1.14	1.89	0.88	1.23
52	国富恒瑞债券C	0.41	1.08	1.76	0.66	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	中邮纯债恒利债券C	-0.16	1.13	4.06	4.06	2.45
368	长城定期开放债券A	0.24	1.12	3.82	6.17	4.13
369	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
370	广发汇元纯债定期开放债券	0.20	1.12	2.29	3.89	2.71
371	国联金如意双利一年持有债券A	-0.40	1.12	3.60	2.38	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中银添利债券发起E	0.06	0.93	2.31	3.65	2.43
991	中银招利债券C	-0.02	0.52	2.31	2.92	2.07
992	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
993	方正鑫悦一年持有债券C	0.00	0.43	2.30	2.14	0.84
994	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	易方达安心回报债券B	0.10	1.80	4.98	3.92	2.85
539	中邮纯债优选一年定开债A	0.30	1.04	2.16	3.92	2.42
540	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
541	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1.17	2.53	3.91	2.75
542	国联安增盛一年定开债发起式	0.17	1.23	2.33	3.91	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安增利六个月定开债E	0.23	1.28	2.96	4.26	2.77
387	中欧丰利债券A	-0.17	1.32	5.25	3.54	2.77
388	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
389	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.17	0.80	2.38	4.02	2.76
390	英大智享债券A	-0.19	0.05	4.72	9.12	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	20.07	24.82
361	中欧兴盈一年定开债券发起	5.86	8.26	0.00	-	7.96
362	大摩添利18个月开放债券A	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
363	华夏鼎信债券C	5.85	8.81	13.58	-	14.55
364	创金合信尊盛纯债债券	5.84	9.02	13.83	24.37	41.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	国泰聚瑞纯债债券	5.22	9.10	14.98	-	17.20
357	财通裕泰87个月定开债券	4.38	9.09	13.66	-	15.40
358	大摩添利18个月开放债券A	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
359	南方宣利定期开放债券C	5.01	9.09	15.05	22.87	33.89
360	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.82	9.09	7.37	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.64	9.41	15.06	28.24	42.84
231	华安安平定开	4.18	8.18	15.06	-	22.69
232	大摩添利18个月开放债券A	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
233	南方宣利定期开放债券C	5.01	9.09	15.05	22.87	33.89
234	华泰紫金周周购3月滚动债A	-0.59	1.57	15.02	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	嘉实多元债券A	0.19	5.87	1.75	27.08	130.86
147	易方达裕丰回报债券A	3.39	5.72	5.36	27.02	121.15
148	大摩添利18个月开放债券A	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
149	嘉实稳宏债券C	-10.86	-8.74	-0.33	26.80	32.44
150	融通增强收益债券A	4.38	9.72	10.30	26.73	67.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	平安添利债券C	5.10	6.03	11.21	19.23	75.35
251	新华安享惠金定期债券A	-0.64	-0.06	-1.57	-	75.25
252	大摩添利18个月开放债券A	5.85	9.09	15.05	26.80	75.13
253	中邮稳定收益债券型C	4.81	7.37	12.38	20.02	75.10
254	长城定期开放债券A	9.21	10.73	13.27	23.32	75.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13宁城建MTN003	30.00	3686.70	9.39%
23麓谷发展MTN001	30.00	3093.25	7.88%
20湖北广电(疫情防控债)MTN001	30.00	3029.77	7.72%
24湘潭城乡MTN001	30.00	3004.14	7.65%
22银川通联MTN001	20.00	2147.24	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10267.12	26.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录一、绪言..................................................................

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.595	1.588	1.586	1.585	1.584
累计净值(元)	1.695	1.688	1.686	1.685	1.684

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