大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.7005 0.0018(0.11%)

累计净值：1.8005

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.75亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
债券型名次	461	145	1055	1287	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	7.37	12.84	-	85.96
债券型名次	1171	1183	662	3012	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	博时天颐债券C	0.11	-6.46	-1.44	-5.44	-1.41
460	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.66	0.66	1.06	0.55
461	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
462	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
463	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
144	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
145	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
146	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
147	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	长信可转债债券A	0.62	-10.43	0.84	1.97	-0.17
1054	长信可转债债券C	0.62	-10.42	0.84	1.96	-0.17
1055	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1056	富国泽利纯债债券	0.02	0.11	0.84	1.58	0.85
1057	工银纯债债券A	0.01	0.18	0.84	1.58	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	长安泓源纯债债券C	0.03	0.25	0.84	1.53	0.84
1286	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	0.26	0.81	1.53	1.03
1287	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1288	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1289	广发景宁纯债C	0.01	0.17	0.82	1.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
1376	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.23	0.79	1.64	0.78
1377	大摩添利18个月开放债券A	0.11	0.37	0.84	1.53	0.78
1378	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1379	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	3.26	6.32	11.26	-	14.13
1170	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	8.21	11.77	-	12.10
1171	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
1172	华富恒盛纯债债券A	3.25	5.83	10.41	17.91	25.16
1173	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.18	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	万家鑫丰纯债C	2.24	7.38	10.88	13.85	38.53
1182	浙商丰利增强债券	5.84	7.38	-4.25	17.67	74.96
1183	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
1184	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1185	红塔红土长益定期开放债券A	3.14	7.37	12.32	14.22	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	富安达富利纯债C	3.09	9.03	12.86	-	19.57
661	广发双债添利债券A	2.79	6.53	12.85	22.09	78.70
662	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
663	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	16.86	17.12
664	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	鹏华丰饶定期开放债券	1.88	4.63	9.03	-	28.71
3011	鹏华丰融定期开放债券	1.87	5.29	10.39	-	115.37
3012	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
3013	大摩添利18个月开放债券C	2.83	6.51	11.50	-	77.64
3014	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	-	89.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05
295	中加纯债一年C	1.87	3.42	9.13	-	86.05
296	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	-	85.96
297	汇添富双利增强债券A	14.94	20.37	18.73	15.36	85.91
298	中邮定期开放债券A	2.92	6.11	12.01	-	85.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.6987	1.6980	1.6952	1.6942	1.6914
累计净值(元)	1.7987	1.7980	1.7952	1.7942	1.7914

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