大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

大摩添利18个月开放债券A000415MORGAN STANLEY PURE DEBT STABLE 18 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.6914 0.0003(0.02%)

累计净值：1.7914

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.75亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
债券型名次	4646	3879	3331	2208	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.56	13.36	-	84.96
债券型名次	4017	1416	697	152	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.35	1.18	0.14
4645	大成月添利债券A	0.02	0.39	0.90	1.70	0.46
4646	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
4647	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4648	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.24	0.33	0.70	0.27
3878	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.48	0.89	0.28
3879	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
3880	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
3881	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.24	0.45	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.21	0.40	0.77	0.21
3330	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
3331	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
3332	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3333	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.43	0.40	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	创金合信信用红利债券C	0.16	0.58	0.63	0.85	0.64
2207	大成惠祥纯债债券	0.04	0.15	0.54	0.85	0.16
2208	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
2209	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2210	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.25	0.85	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.42	0.80	0.24
4257	大成景安短融债券A	0.04	0.22	0.29	0.64	0.24
4258	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.24	0.40	0.85	0.24
4259	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.19	0.39	0.73	0.24
4260	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.38	0.73	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	长城嘉裕六个月定开债券A	1.05	1.44	3.39	-	9.05
4016	大成安诚债券C	1.05	6.16	9.59	-	19.61
4017	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
4018	鹏华0-5年利率发起式债券	1.05	6.77	11.29	-	22.88
4019	鹏华年年红一年持有期债券A	1.05	4.11	8.62	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	金信民兴债券C	3.89	7.57	8.67	-	26.92
1415	英大纯债债券E	2.43	7.57	12.06	-	10.73
1416	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
1417	泓德裕和纯债债券A	2.74	7.56	11.71	-	36.57
1418	长安泓源纯债债券C	2.70	7.55	11.59	-	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	中银恒优12个月持有期债券A	2.95	9.03	13.37	-	19.64
696	博时裕利纯债债券	0.67	10.32	13.36	-	42.76
697	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
698	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	-	24.65
699	中海合嘉增强收益债券C	8.32	12.26	13.36	-	40.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	汇添富双利增强债券A	16.99	23.44	18.29	-	88.38
151	汇添富双利增强债券C	16.52	22.48	16.93	-	83.53
152	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
153	大摩添利18个月开放债券C	0.64	6.70	11.96	-	76.77
154	大摩优质信价纯债A	1.82	7.63	12.05	-	53.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	嘉实信用债券C	3.41	7.97	12.04	-	85.26
321	中邮定期开放债券A	2.11	6.14	13.03	-	85.04
322	大摩添利18个月开放债券A	1.05	7.56	13.36	-	84.96
323	中海增强收益债券A	6.58	13.48	12.26	-	84.81
324	银华纯债信用债券(LOF)	1.65	5.64	9.73	-	84.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛国信MTN008	30.00	3015.37	9.00%
24青城租赁MTN003	20.00	2043.13	6.10%
24鲁商MTN006	20.00	2041.68	6.09%
25天津13	20.00	2040.88	6.09%
23新化K1	20.00	2021.78	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11848.93	35.37%
金融债券	10.20	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.6911	1.6904	1.6884	1.6876	1.6873
累计净值(元)	1.7911	1.7904	1.7884	1.7876	1.7873

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