大摩添利18个月开放债券A(000415)_最新动态

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累计净值：1.7876

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩添利18个月开放债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈言一

2016-03-04 每10份派现金 1.0 元

基金规模：2.73亿元

大摩添利18个月开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
债券型名次	3078	2734	1160	3361	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	8.12	13.34	-	84.55
债券型名次	3940	1227	673	2899	312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3077	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
3078	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3079	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
3080	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
2733	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
2734	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
2735	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02
2736	东方臻善纯债债券A	0.02	0.17	0.46	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	招商民安增益债券A	1.45	2.66	0.85	8.70	1.45
1159	中金金利A	0.40	0.80	0.85	1.58	0.40
1160	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
1161	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1162	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.52	0.29	0.01
3360	大成惠昭一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.55	0.29	0.03
3361	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3362	方正富邦丰利债券A	0.29	0.55	0.80	0.29	0.29
3363	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩添利18个月开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
3211	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
3212	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3213	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
3214	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	博时智臻纯债债券	0.82	4.96	8.21	15.55	36.00
3939	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.82	7.00	13.79	-	14.00
3940	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
3941	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.88	64.98
3942	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	汇添富高息债债券C	4.47	8.13	10.85	11.52	71.06
1226	南方中证政策性金融债指数C	0.19	8.13	11.92	-	12.06
1227	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
1228	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40
1229	鹏华永安定期开放债券	2.18	8.12	14.61	23.73	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	英大纯债债券E	3.00	8.14	13.36	-	10.42
672	海富通稳固收益债券C	7.82	14.77	13.35	19.10	120.19
673	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
674	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
675	江信祺福C	2.88	15.38	13.34	16.38	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	国富恒丰一年持有期债券C	2.32	8.80	13.09	-	73.46
2898	中银惠利半年定期开放债券A	0.87	6.06	11.16	-	75.29
2899	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
2900	大摩添利18个月开放债券C	0.40	7.25	11.97	-	76.42
2901	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
大摩添利18个月开放债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
311	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81
312	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
313	汇添富增强收益债券C	3.18	9.48	13.14	14.79	84.55
314	国泰可转债债券	34.01	49.37	29.54	30.59	84.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22青岛海创MTN001	20.00	2058.61	6.20%
22晋焦煤MTN002	20.00	2055.78	6.19%
25西藏天路CP001	20.00	2048.55	6.16%
22华发实业MTN001A	20.00	2022.91	6.09%
25天津13	20.00	2020.05	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7087.86	21.33%
金融债券	10.16	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.6873	1.6874	1.6863	1.6857	1.6848
累计净值(元)	1.7873	1.7874	1.7863	1.7857	1.7848

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