资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289296.99 49.04%
银行存款和结算备付金 300108.12 50.87%
其他资产 517.66 0.09%
资产总值:589922.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD353 200.00 19943.28 2.70%
25广发银行CD113 200.00 19961.95 2.70%
25广发银行CD034 200.00 19960.02 2.70%
25建设银行CD119 200.00 19856.54 2.69%
25工商银行CD107 200.00 19845.58 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%