民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0051 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
债券型名次	2763	3937	4518	1632	2902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
债券型名次	3801	5330	4867	3222	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03
2762	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03
2763	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
2764	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.13	0.39	0.51	0.03
2765	民生加银聚益纯债	0.03	0.23	0.67	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.04	0.11	0.64	-0.47	-0.04
3936	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03
3937	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
3938	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.27	1.06	0.03
3939	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	-0.03	0.28	-0.65	-0.03
4517	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.54	0.02
4518	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
4519	民生加银恒益纯债A	-0.06	0.03	0.28	-1.01	-0.06
4520	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
1631	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.16	0.49	0.86	0.04
1632	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
1633	鹏扬利沣短债A	0.14	0.16	0.44	0.86	0.14
1634	平安元福短债发起式C	0.02	0.22	0.53	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03
2901	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.55	0.03
2902	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
2903	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.13	0.39	0.51	0.03
2904	民生加银聚益纯债	0.03	0.23	0.67	-0.27	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.89	5.91	10.93	15.70	61.07
3800	景顺景瑞收益债券A	0.89	5.97	9.26	15.23	30.79
3801	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
3802	浦银安盛盛泽定开债券	0.89	7.20	11.91	19.22	29.47
3803	前海开源1-3年国开债C	0.89	2.78	5.09	7.71	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	凯石岐短债C	-0.08	2.02	4.18	7.70	11.40
5329	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
5330	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
5331	长城久稳债券D	0.00	1.96	8.28	-	9.39
5332	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	汇添富理财60天债券E	0.90	2.35	4.13	7.95	12.39
4866	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.12	2.28	4.13	7.97	24.40
4867	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
4868	大成全球美元债债券C人民币	3.25	4.40	4.10	-1.03	5.27
4869	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中欧增强回报债券(LOF)E	4.64	12.08	15.31	6.71	34.77
3221	大摩灵动优选债券A	13.38	16.93	15.35	6.70	8.27
3222	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
3223	中欧增强回报债券(LOF)A	4.65	12.03	15.26	6.70	87.78
3224	海富通纯债债券C	4.95	10.85	8.39	6.64	159.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	英大通佑一年定开债券	0.01	5.68	8.74	-	9.00
4554	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4555	民生加银半年理财	0.89	1.98	4.11	6.70	8.99
4556	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.21	8.02	-	8.99
4557	永赢坤益债券	-0.36	5.22	8.83	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	1.0048
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	1.0864

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