民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0893

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
债券型名次	3119	2966	4473	4687	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
债券型名次	4497	5320	4950	2810	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.71	0.36
3118	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.11	0.83	1.76	0.80
3119	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
3120	民生加银聚益纯债	0.01	0.17	0.74	1.41	0.73
3121	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.08	0.39	0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2965	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.43	1.26	0.36
2966	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
2967	民生加银恒益纯债C	-0.03	0.12	0.47	0.99	0.55
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.32	0.70	0.30
4472	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.46	0.21
4473	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
4474	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4475	南方振元债券发起C	-0.25	-1.46	0.32	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4686	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
4687	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
4688	鹏华稳健添利债券C	-0.11	-0.59	0.38	0.66	0.26
4689	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.13	0.35	0.66	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	嘉合磐泰短债C	0.02	0.14	0.30	0.63	0.29
4625	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.07	-2.17	0.12	0.07	0.29
4626	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29
4627	南方恒新39个月C	0.01	0.03	0.33	1.06	0.29
4628	南华价值启航纯债债券A	0.02	-0.16	0.13	0.48	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.64	-	7.16
4496	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60
4497	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
4498	鹏华稳利短债A	1.47	3.38	6.37	12.23	17.91
4499	平安元盛超短债A	1.47	3.64	6.29	11.43	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	融通可转债A	12.91	1.83	-11.98	14.39	24.88
5319	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95
5320	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
5321	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.52	1.78	6.75	-	7.16
5322	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.76	3.01	5.78	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	嘉合磐恒债券C	1.68	2.65	3.93	-	3.59
4949	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
4950	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
4951	长城嘉裕六个月定开债券A	1.57	1.72	3.87	5.99	9.56
4952	同泰中短债E	1.14	3.09	3.87	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
2809	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2810	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
2811	中银添瑞6个月定开债券C	1.24	2.00	3.77	6.21	8.71
2812	华安全球美元票息(人民币)A	-0.84	2.68	4.77	6.18	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.84	4.84	8.67	-	9.28
4599	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.43	7.12	0.00	-	9.28
4600	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
4601	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4602	万家鑫怡债券A	1.42	5.16	8.64	-	9.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国能资本SCP002	200.00	20057.92	2.51%
25建设银行CD119	200.00	19941.01	2.49%
25浦发银行CD104	200.00	19907.18	2.49%
25工商银行CD107	200.00	19929.99	2.49%
25交通银行CD104	200.00	19906.41	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0077	1.0076	1.0075	1.0075	1.0074
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0891	1.0891	1.0890

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