民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0856

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
债券型名次	4024	1033	2644	1667	3811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
债券型名次	4839	5322	4758	3176	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
4023	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
4024	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
4025	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
4026	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.65	1.35
1032	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.08	0.29	0.62	1.22
1033	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
1034	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
1035	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.01	0.42	0.83	1.49
2643	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.04	0.07	0.42	0.66	1.21
2644	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
2645	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
2646	南方升元中短期利率债C	0.26	-0.17	0.42	-0.23	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1666	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34
1667	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
1668	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47
1669	鹏扬利沣短债A	0.12	0.09	0.39	0.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78
3810	景顺长城景泰裕利纯债C	0.13	-0.15	0.34	0.07	0.78
3811	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.42	0.87	0.78
3812	南方聪元A	0.05	-0.14	0.49	0.23	0.78
3813	南华瑞元定期开放债券	0.16	-0.20	0.49	-0.19	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
4838	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58
4839	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
4840	民生加银恒裕债券	0.78	3.16	6.14	13.55	17.35
4841	中加颐信纯债债券C	0.78	5.89	8.79	15.54	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	人保利丰纯债A	1.24	2.14	5.90	-	5.58
5321	长城恒利纯债C	-1.03	2.11	5.44	-	6.86
5322	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
5323	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.21	2.09	2.66	-	2.68
5324	华安安心收益债A类	2.83	2.08	-3.54	-0.65	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	广发资管乾利一年持有期债券A	2.27	4.26	4.23	1.27	4.98
4757	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.45	1.30	4.23	-	9.75
4758	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
4759	天弘通享债券发起A	1.19	3.87	4.20	-	4.19
4760	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	银华美元债精选债券(QDII)C	3.31	7.28	7.23	6.91	14.65
3175	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02
3176	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
3177	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71
3178	中欧增强回报债券(LOF)A	4.18	12.00	14.67	6.75	86.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	财通资管睿兴债券A	0.97	8.00	0.00	-	8.87
4532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
4533	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87
4534	易方达岁丰添利债券C	1.93	8.02	10.53	-	8.87
4535	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.68	4.60	8.63	-	8.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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§2 基金产品概况基金简称民生加银半年理财基金主代码 000799 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基...

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06-24民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0040	1.0040	1.0039	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.0856	1.0856	1.0855	1.0854	1.0854

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