民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0052 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0868

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
债券型名次	4788	3831	4714	1676	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
债券型名次	3848	5335	4882	2696	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.62	0.03
4787	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.57	0.04
4788	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
4789	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.13	0.40	0.53	0.04
4790	民生加银恒裕债券	0.01	0.10	0.31	-0.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.04	0.11	0.69	-0.30	0.00
3830	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.57	0.04
3831	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
3832	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.11	0.27	0.99	0.04
3833	摩根瑞享纯债债券A	0.03	0.11	0.31	0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.29	0.51	0.01
4713	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	0.03	0.29	-0.50	-0.02
4714	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
4715	南方和元C	0.05	0.02	0.29	0.37	-0.03
4716	鹏华丰庆债券	0.04	0.13	0.29	-0.10	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	蜂巢添汇纯债A	0.12	0.53	0.80	0.87	0.36
1675	富荣中短债债券A	0.03	0.22	0.76	0.87	0.07
1676	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
1677	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.14	0.88	0.87	0.06
1678	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.68	0.04
3225	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.57	0.04
3226	民生加银半年理财	0.01	0.11	0.29	0.87	0.04
3227	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.13	0.40	0.53	0.04
3228	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.40	0.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	惠升和赢纯债3个月定开A	0.90	7.18	10.66	-	13.03
3847	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.90	5.66	9.97	-	9.47
3848	民生加银半年理财	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
3849	平安合韵	0.90	5.60	9.22	16.42	28.16
3850	浦银安盛盛元定开债券A	0.90	5.37	10.43	19.93	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	宏利溢利债券C	-1.82	2.02	4.62	9.63	28.15
5334	东海祥瑞C	-0.75	2.01	8.17	1.06	15.24
5335	民生加银半年理财	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
5336	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.36	1.96	4.28	-	6.99
5337	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	光大保德信荣利纯债债券C	-2.14	2.14	4.11	-	4.11
4881	工银14天理财债券发起C	0.90	2.33	4.10	8.18	9.29
4882	民生加银半年理财	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
4883	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4884	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.32	1.21	4.08	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	新华双利债券C	12.59	12.03	3.73	6.73	30.11
2695	中信保诚安鑫回报债券C	4.65	14.38	11.87	6.72	12.17
2696	民生加银半年理财	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
2697	前海开源弘丰债券C	7.07	13.64	12.47	6.63	60.84
2698	华润元大稳健债券C	0.85	5.28	5.95	6.56	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安元悦60天滚动持有短债C	1.40	5.20	8.02	-	9.01
4567	华安添锦债券	1.32	5.94	7.98	-	9.00
4568	民生加银半年理财	0.90	1.97	4.10	6.67	9.00
4569	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4570	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.21	4.34	7.85	-	8.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称民生加银半年理财基金主代码 000799 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-29民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的...
06-24民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
06-22民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。