民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0051 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0867

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
债券型名次	1759	3330	4301	1581	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
债券型名次	3628	5326	4859	3211	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03
1758	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.56	0.03
1759	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
1760	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.62	0.03
1761	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.42	0.51	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.02	0.13	0.43	0.55	0.02
3329	景顺景瑞收益债券C	-0.07	0.13	0.53	-0.33	-0.07
3330	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
3331	摩根瑞享纯债债券A	-0.02	0.13	0.31	0.54	-0.02
3332	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.09	0.13	0.28	-0.13	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	交银施罗德稳固收益债券A	0.40	0.48	0.32	2.81	0.40
4300	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.07	0.07	0.32	0.48	-0.07
4301	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
4302	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4303	农银金丰定开债券	0.01	0.12	0.32	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	华安年年红债券A	0.00	0.10	0.58	0.87	1.83
1580	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.02	0.82	0.76	0.87	-0.02
1581	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
1582	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.91	0.87	0.01
1583	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.68	0.03
2098	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.56	0.03
2099	民生加银半年理财	0.03	0.13	0.32	0.87	0.03
2100	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.17	0.49	0.62	0.03
2101	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.14	0.42	0.51	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.89	2.43	4.44	8.88	22.85
3627	金鹰添润定期开放债券	0.89	6.53	11.46	20.94	39.75
3628	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
3629	南方得利一年定开债券发起	0.89	6.93	10.60	23.74	24.68
3630	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.89	4.18	6.60	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	凯石岐短债C	-0.10	2.03	4.17	7.69	11.39
5325	英大安惠纯债C	-1.15	2.03	4.31	9.23	10.69
5326	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
5327	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5328	山证裕利定开债发起式	-3.85	1.96	5.45	12.11	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.14	7.94	12.38
4858	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.69	6.71	4.13	7.92	19.09
4859	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
4860	平安元丰中短债债券C	0.00	1.48	4.12	5.30	6.89
4861	工银全球美元债A美元现汇	5.10	5.82	4.11	-3.68	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	银华信用双利债券A	6.04	10.58	6.95	6.81	96.40
3210	新沃通利纯债C	0.15	3.27	4.77	6.77	18.85
3211	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
3212	长盛积极配置债券	13.23	18.91	13.73	6.57	116.67
3213	中欧增强回报债券(LOF)A	4.47	11.98	15.19	6.57	87.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4545	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.06	6.00	0.00	-	8.99
4546	民生加银半年理财	0.89	2.01	4.13	6.70	8.99
4547	长城聚利债券A	0.79	4.89	8.78	-	8.97
4548	华安添锦债券	1.20	6.02	7.91	-	8.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称民生加银半年理财基金主代码 000799 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018年8月13日报告期末基...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-29民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停下一运作期运作的...
06-24民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
06-22民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	1.0047
累计净值(元)	1.0866	1.0866	1.0864	1.0864	1.0863

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。