民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0050 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.92亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
债券型名次	3195	4274	4540	1565	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
债券型名次	3668	5335	4864	2668	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	景顺景瑞收益债券A	0.02	0.22	0.65	-0.16	0.02
3194	景顺景瑞收益债券C	0.02	0.22	0.62	-0.21	0.02
3195	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
3196	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.51	0.02
3197	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.18	0.58	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.12	0.42	-0.33	0.00
4273	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.12	0.34	0.57	0.03
4274	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
4275	民生加银岁岁增利债券A	-0.02	0.12	0.31	-0.95	-0.02
4276	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	0.12	0.20	-2.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.13	0.31	-1.12	-0.02
4539	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
4540	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
4541	民生加银岁岁增利债券A	-0.02	0.12	0.31	-0.95	-0.02
4542	摩根强化回报债券B	0.21	0.65	0.31	2.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.82	0.87	0.03
1564	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.17	0.50	0.87	0.02
1565	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
1566	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
1567	万家鑫安纯债A	0.00	0.22	0.48	0.87	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	景顺景瑞收益债券A	0.02	0.22	0.65	-0.16	0.02
3539	景顺景瑞收益债券C	0.02	0.22	0.62	-0.21	0.02
3540	民生加银半年理财	0.02	0.12	0.31	0.87	0.02
3541	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.14	0.41	0.51	0.02
3542	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.18	0.58	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
3667	交银裕通纯债债券C	0.88	5.67	12.29	17.73	36.23
3668	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
3669	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50
3670	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.02	13.18	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	凯石岐短债C	-0.11	2.03	4.14	7.73	11.39
5334	兴合安平六个月持有期债券C	-0.34	2.03	0.91	-	0.00
5335	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
5336	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5337	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	凯石岐短债C	-0.11	2.03	4.14	7.73	11.39
4863	汇添富理财60天债券E	0.88	2.36	4.13	7.97	12.38
4864	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
4865	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90
4866	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	2.34	4.11	8.06	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
2667	银华信用双利债券A	5.89	10.24	6.72	6.88	95.79
2668	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
2669	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75
2670	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4547	华安添锦债券	1.19	6.04	7.87	-	8.99
4548	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
4549	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.17	4.42	7.88	-	8.98
4550	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.21	4.23	5.62	-	8.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD353	200.00	19943.28	2.70%
25广发银行CD113	200.00	19961.95	2.70%
25广发银行CD034	200.00	19960.02	2.70%
25建设银行CD119	200.00	19856.54	2.69%
25工商银行CD107	200.00	19845.58	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0048	1.0048	1.0047	1.0046	1.0045
累计净值(元)	1.0864	1.0864	1.0863	1.0862	1.0861

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