民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李文君

2023-11-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.18亿元

2023-06-05 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
债券型名次	4287	4764	5158	4987	4622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	2.46	4.37	-	7.56
债券型名次	4227	3771	3013	1817	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.19	1.55	2.46	1.49
4286	景顺长城景泰纯利债券A	0.03	0.75	2.02	3.17	1.85
4287	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4288	南方定元中短债A	0.03	0.37	0.90	2.01	1.11
4289	南方定元中短债C	0.03	0.34	0.81	1.81	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.59	1.14	-
4763	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.20	1.58	2.52	1.52
4764	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4765	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4766	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	安信中债1-3年政金债C	0.01	-0.11	0.56	1.44	0.55
5157	东兴兴利债券D	0.03	0.24	0.56	1.33	0.74
5158	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
5159	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.28	0.56	0.75	0.79
5160	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	汇添富理财60天债券B	0.02	0.17	0.51	1.09	0.64
4986	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.16	0.47	1.09	0.60
4987	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4988	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.21	0.55	1.09	0.66
4989	招商享利增强债券A	-0.03	0.24	4.64	1.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华商收益增强债券A	-0.69	0.35	1.78	2.51	0.70
4621	嘉实债券	-0.06	0.68	1.13	1.94	0.70
4622	民生加银半年理财	0.03	0.20	0.56	1.09	0.70
4623	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.55	1.26	0.70
4624	前海联合润盈短债C	0.02	0.27	0.60	1.11	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4226	交银裕利纯债债券C	2.09	3.68	6.41	12.52	22.87
4227	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
4228	上银聚增富定开债券	2.09	3.91	6.75	-	20.35
4229	富国泰利定期开放债券发起式	2.08	5.98	9.65	20.32	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	大成债券A/B	0.63	2.46	9.38	17.52	248.67
3770	嘉实3个月理财债券A	2.32	2.46	2.49	-	3.09
3771	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
3772	海富通稳固收益债券C	-0.22	2.44	5.30	21.24	96.08
3773	华安稳定收益债券A	-2.65	2.44	6.18	18.17	133.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	东方红信用债债券A	-1.12	0.54	4.39	17.92	39.11
3012	鹏华丰实定期开放债券B	3.56	1.48	4.39	17.05	57.49
3013	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
3014	东兴兴财短债债券C	2.16	3.47	4.36	-	6.51
3015	南方恒庆一年定开债券	2.45	3.12	4.33	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.65	6.48	9.98	-	11.08
1816	招商定期宝六个月期理财债券	1.41	1.41	1.96	-	8.53
1817	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
1818	招商招利1个月期理财债券A	1.80	3.24	5.27	-	7.69
1819	招商招利1个月期理财债券B	1.80	3.24	5.27	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	大成稳益90天滚动持有债券C	5.23	7.41	0.00	-	7.56
3832	汇安嘉诚债券A	-2.12	-4.78	-2.76	-	7.56
3833	民生加银半年理财	2.09	2.46	4.37	-	7.56
3834	农银汇理金汇债券C	2.97	5.04	0.00	-	7.56
3835	海富通恒益一年定开债券发起式	4.66	7.26	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	1540.00	157865.18	30.25%
23进出04	1430.00	145210.54	27.83%
23国开06	580.00	59043.93	11.32%
22进出12	420.00	42854.27	8.21%
23光大银行CD234	400.00	39955.98	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428458.07	82.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.009	1.009
累计净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073

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