民生加银半年理财A(000799)_最新动态

民生加银半年理财A000799MINSHENG SILVER PLUS HALF YEAR REGULAR TREASURE FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0883

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银半年理财A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李文君

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.06亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

民生加银半年理财A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
债券型名次	3994	4382	5072	3651	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
债券型名次	4798	5332	4939	3290	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.37	0.80	0.17
3993	江信洪福	0.01	0.06	0.33	0.24	0.07
3994	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
3995	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.47	1.31	0.31
3996	南方恒新39个月C	0.01	0.09	0.41	1.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	景顺长城稳定收益债券A	-0.16	0.08	3.92	4.78	2.83
4381	景顺长城稳定收益债券C	-0.16	0.08	3.81	4.50	2.79
4382	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
4383	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4384	摩根丰瑞债券C	-0.34	0.08	2.59	2.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华宝宝丰高等级债券A	0.04	0.11	0.29	0.44	0.19
5071	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.06	-0.06	0.29	2.58	0.17
5072	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
5073	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.79	0.29	0.29	1.44	0.68
5074	万家安弘C	0.02	0.06	0.29	0.50	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3650	路博迈护航一年持有债券A	-0.26	0.20	1.13	0.74	0.61
3651	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
3652	民生加银中债1-3年农发债指数	0.11	0.25	0.63	0.74	0.42
3653	南方1-3年国开债C	0.12	0.22	0.61	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银半年理财A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	华润元大润泽债券D	0.14	0.08	0.36	0.42	0.19
5068	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.06	0.11	0.39	1.16	0.19
5069	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.29	0.74	0.19
5070	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.54	0.19
5071	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.05	5.10	9.31	-	12.60
4797	国投瑞银顺达纯债债券	1.05	3.75	7.80	13.30	24.60
4798	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
4799	融通增润三个月定开债券发起式	1.05	3.88	8.22	15.01	20.05
4800	万家鑫怡债券A	1.05	4.75	8.83	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇安短债债券C	0.92	1.85	3.90	9.03	17.97
5331	汇添富理财60天债券A	0.78	1.84	3.57	7.01	11.37
5332	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
5333	方正富邦稳裕纯债C	-1.73	1.80	6.51	-	10.94
5334	建信利率债债券	-2.97	1.77	6.19	13.16	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4938	人保鑫裕增强债券C	4.91	6.68	3.94	4.50	16.95
4939	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
4940	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.09	1.09	3.92	-	4.46
4941	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.13	1.02	3.90	9.97	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.03	6.06	6.49	6.78
3289	财通可转债债券A	19.59	37.32	17.45	6.44	62.51
3290	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
3291	南华瑞恒中短债债券A	2.06	4.70	8.50	6.38	11.13
3292	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.14	3.93	8.32	6.26	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银半年理财A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	平安惠复纯债C	2.25	5.63	9.15	-	9.18
4632	国泰惠富纯债债券C	0.67	4.63	9.62	-	9.17
4633	民生加银半年理财	1.05	1.81	3.92	6.39	9.17
4634	大成惠昭一年定开债券发起式	1.93	4.87	9.36	-	9.16
4635	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国能资本SCP002	200.00	20057.92	2.51%
25建设银行CD119	200.00	19941.01	2.49%
25浦发银行CD104	200.00	19907.18	2.49%
25工商银行CD107	200.00	19929.99	2.49%
25交通银行CD104	200.00	19906.41	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	1.0065
累计净值(元)	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	1.0881

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