我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2880.90 |
13303.29 |
2496.82 |
8377.41 |
4601.33 |
| 本期利润(万元) |
2880.90 |
13303.29 |
2496.82 |
8377.41 |
4601.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1445.33 |
0.00 |
1200.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
521788.02 |
518907.11 |
513216.93 |
510720.12 |
777475.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
6.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20209.97 |
748.58 |
35132.58 |
29.57 |
10104.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.46 |
79.47 |
73.93 |
2.64 |
25.02 |
| 应付托管费(万元) |
20.82 |
26.49 |
24.64 |
0.88 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
597358.37 |
510881.69 |
1056082.99 |
29.58 |
287416.84 |
| 负债合计(万元) |
78450.96 |
161.58 |
283208.84 |
29.58 |
81648.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
518907.41 |
510720.12 |
772874.15 |
0.00 |
205767.91 |
| 未分配利润(万元) |
1445.33 |
1200.25 |
1114.23 |
0.00 |
1244.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17254.29 |
10855.83 |
1343.02 |
7351.22 |
4063.29 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.84 |
58.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.02 |
0.07 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
17254.30 |
10855.85 |
1344.05 |
7415.13 |
4121.98 |
| 管理人报酬(万元) |
946.09 |
561.39 |
73.93 |
290.02 |
157.54 |
| 托管费(万元) |
315.36 |
187.13 |
24.64 |
96.67 |
52.51 |
| 其它费用(万元) |
28.40 |
14.93 |
4.27 |
31.16 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
3951.01 |
2478.43 |
250.09 |
1522.11 |
862.93 |
| 利润总额(万元) |
13303.29 |
8377.41 |
1093.95 |
5893.02 |
3259.04 |
| 净利润(万元) |
13303.29 |
8377.41 |
1093.95 |
5893.02 |
3259.04 |
