我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 407186.11 99.96%
银行存款和结算备付金 170.21 0.04%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:407358.29万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19工商银行二级03 300.00 31274.87 7.47%
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 200.00 20393.88 4.87%
19进出11 190.00 19410.34 4.63%
21工银租赁债01 120.00 12408.34 2.96%
20江北新区MTN001 100.00 10465.66 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109366.39 26.11%
企业债 67491.78 16.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%