资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98878.60 99.28%
银行存款和结算备付金 716.72 0.72%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:99596.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 180.00 19252.48 19.34%
25贵阳银行小微债01 90.00 8953.46 9.00%
25齐鲁银行科创债 90.00 8913.12 8.96%
22国开10 70.00 7532.18 7.57%
24浦发银行二级资本债02A 60.00 6068.41 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69162.43 69.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%