民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

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最新净值：1.0049 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1893

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
债券型名次	2309	4022	2114	3261	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.60	6.13	-	19.81
债券型名次	3449	4972	4568	3035	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.10	0.43	0.20	0.01
2308	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.07	0.53	0.02	-0.03
2309	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
2310	民生加银鑫通债券	0.04	0.05	0.15	-2.05	-0.02
2311	摩根纯债债券B	0.04	0.07	0.40	0.11	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	民生加银恒裕债券	0.01	0.10	0.31	-0.14	0.08
4021	民生加银中债1-3年农发债指数	0.04	0.10	0.43	0.20	0.01
4022	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
4023	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.10	0.28	0.52	0.06
4024	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.10	0.28	0.02	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	金鹰添盈纯债债券A	0.03	-0.01	0.66	0.28	0.03
2113	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.02	0.66	0.27	0.01
2114	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
2115	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.14	0.66	0.93	0.04
2116	南方聪元C	0.02	0.22	0.66	0.14	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.08	0.22	0.40	0.03
3260	交银裕通纯债债券A	0.04	0.22	0.87	0.40	0.10
3261	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
3262	南方定元中短债A	0.02	0.21	0.57	0.40	0.07
3263	鹏华普利债券A	0.01	0.15	0.55	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	民生加银恒益纯债A	0.03	0.01	0.33	-0.85	-0.03
4974	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.07	0.53	0.02	-0.03
4975	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.10	0.66	0.40	-0.03
4976	摩根纯债债券B	0.04	0.07	0.40	0.11	-0.03
4977	南方鼎利一年定开债券发起	0.10	-0.04	0.20	-0.94	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	嘉实中短债债券C	1.11	4.45	8.71	14.27	21.55
3448	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.11	7.11	12.88	22.74	30.01
3449	民生加银睿通3个月定开发起式	1.11	3.60	6.13	-	19.81
3450	农银金盛债券	1.11	7.59	11.37	-	17.65
3451	农银金祺定开债券	1.11	6.85	11.36	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	汇添富丰利短债D	1.12	3.60	6.06	-	7.34
4971	嘉实短债债券C	1.30	3.60	6.61	-	9.07
4972	民生加银睿通3个月定开发起式	1.11	3.60	6.13	-	19.81
4973	鹏华稳利短债A	1.15	3.60	6.65	12.54	17.46
4974	新华鑫日享中短债B	0.95	3.60	6.60	12.02	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	平安元盛超短债C	1.05	3.54	6.14	12.44	15.04
4567	中银证券安泽债券C	1.16	3.69	6.14	12.56	18.83
4568	民生加银睿通3个月定开发起式	1.11	3.60	6.13	-	19.81
4569	易方达安悦超短债债券C	1.30	3.38	6.13	11.44	18.66
4570	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.86	6.12	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3034	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3035	民生加银睿通3个月定开发起式	1.11	3.60	6.13	-	19.81
3036	渤海汇金汇增利3个月定开	0.87	6.28	10.37	-	16.68
3037	渤海汇金汇添益3个月定开	0.91	5.06	12.06	-	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.16	5.97	10.12	17.72	19.83
2542	汇安中短债债券C	1.17	3.47	7.36	13.82	19.81
2543	民生加银睿通3个月定开发起式	1.11	3.60	6.13	-	19.81
2544	博时富添纯债债券A	1.02	6.15	11.79	17.39	19.80
2545	汇添富90天短债A	1.58	4.44	7.48	13.04	19.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19252.48	19.34%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25齐鲁银行科创债	90.00	8913.12	8.96%
22国开10	70.00	7532.18	7.57%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69162.43	69.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0045	1.0040	1.0031	1.0039	1.0050
累计净值(元)	1.1889	1.1884	1.1875	1.1883	1.1894

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