民生加银睿通3个月定开发起式(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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累计净值：1.162

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2024-01-09 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.88亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿通3个月定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
债券型名次	939	2476	4447	4297	4222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
债券型名次	3797	3104	2259	1327	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	金信民安两年债券	0.02	0.21	0.59	1.15	-
938	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.83	1.41	1.00
939	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
940	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.20	0.56	1.28	0.74
941	南方恒新39个月A	0.02	0.21	0.58	1.27	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.20	0.32	1.21	3.04	1.74
2475	景顺长城中短债债券C类	-0.07	0.32	0.90	1.99	1.22
2476	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
2477	南方崇元纯债债券A	-0.39	0.32	1.61	3.64	2.13
2478	南方鼎利一年定开债券发起	-0.18	0.32	1.51	3.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	-0.12	0.11	0.77	1.90	1.09
4446	江信添福A	-0.09	0.17	0.77	1.71	1.03
4447	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
4448	南方吉元短债C	-0.07	0.17	0.77	1.52	0.98
4449	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.07	0.12	0.77	1.58	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	嘉实超短债债券C	-0.04	0.20	0.66	1.52	0.94
4296	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4297	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
4298	南方吉元短债C	-0.07	0.17	0.77	1.52	0.98
4299	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	0.08	0.99	1.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	建信鑫福60天持有期中短债债券A	-0.13	0.17	0.60	1.59	0.96
4221	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	-0.12	0.26	0.60	1.62	0.96
4222	民生加银睿通3个月定开发起式	0.02	0.32	0.77	1.52	0.96
4223	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.06	0.12	0.76	1.54	0.96
4224	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.17	-0.01	0.66	1.40	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	建信荣禧一年定期开放债券	2.60	5.06	7.95	-	11.79
3796	交银增利债券A/B	2.60	4.71	12.07	24.11	136.12
3797	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
3798	平安季享裕定开债A	2.60	6.79	13.06	-	20.68
3799	中欧双利债券C	2.60	3.53	1.89	20.02	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	天弘安利短债C	2.74	5.00	9.06	-	10.59
3103	国寿安保尊耀纯债债券A	2.31	4.99	10.41	-	17.66
3104	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
3105	鹏华全球高收益债(QDII)	0.10	4.99	-52.62	-48.78	-23.19
3106	易方达中债3-5年期国债	3.00	4.99	8.48	14.47	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	广发招财短债E	3.62	6.45	8.87	-	9.98
2258	国投瑞银顺鑫债券	3.72	5.16	8.87	16.75	26.44
2259	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
2260	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.02	3.89	8.87	-	11.80
2261	万家鑫悦纯债C	2.18	4.23	8.87	16.86	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.82	5.44	9.52	17.06	24.52
1326	华夏鼎兴债券A	3.59	6.31	10.61	17.06	23.83
1327	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
1328	兴银合盈债券C	3.74	6.26	11.08	17.04	17.48
1329	长信纯债壹号A	3.08	6.06	9.87	17.03	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	长盛盛康纯债A	4.15	7.49	10.87	16.94	16.64
2177	华夏中短债债券C	3.58	5.59	9.73	16.04	16.64
2178	民生加银睿通3个月定开发起式	2.60	4.99	8.87	17.05	16.64
2179	万家家瑞债券C	-3.61	-2.42	-3.27	8.94	16.63
2180	广发景和中短债C	3.06	5.37	9.57	16.49	16.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工商银行二级03	300.00	31274.87	7.47%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	200.00	20393.88	4.87%
19进出11	190.00	19410.34	4.63%
21工银租赁债01	120.00	12408.34	2.96%
20江北新区MTN001	100.00	10465.66	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109366.39	26.11%
企业债	67491.78	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-31	2024-03-29
单位净值(元)	1.051	1.050	1.049	1.048	1.048
累计净值(元)	1.162	1.161	1.160	1.159	1.159

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