民生加银睿通3个月定开发起式(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玓

2024-05-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.88亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.5 元

民生加银睿通3个月定开发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
债券型名次	4176	3919	4391	4194	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
债券型名次	4090	3265	2413	1513	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	民生加银高等级信用债债券C	0.05	0.22	0.86	1.77	1.71
4175	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.26	0.99	1.59	1.57
4176	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
4177	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.34	0.92	1.45	1.41
4178	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.32	0.85	1.32	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	交银稳安30天滚动持有债券C	0.08	0.21	0.94	1.91	1.84
3918	金信民安两年债券	0.05	0.21	0.62	1.22	1.17
3919	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
3920	南方初元中短债A	0.07	0.21	0.59	1.26	1.22
3921	南方初元中短债C	0.07	0.21	0.57	1.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	金鹰元丰债券C	-1.05	-1.65	0.71	-5.13	-6.15
4390	金元顺安丰祥A	0.10	-0.04	0.71	1.46	1.33
4391	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
4392	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.23	0.71	1.54	1.49
4393	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	0.28	0.71	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	嘉实30天持有期中短债债券C	0.06	0.22	0.73	1.55	1.50
4193	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.12	0.32	0.76	1.55	1.51
4194	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
4195	鹏华稳利短债A	0.09	0.26	0.77	1.55	1.51
4196	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.11	0.27	0.50	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
民生加银睿通3个月定开发起式一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	国金惠鑫短债C	0.05	0.20	0.60	1.40	1.35
4343	建信稳定得利债券C	0.00	-0.29	0.97	1.58	1.35
4344	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.21	0.71	1.55	1.35
4345	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.49	0.49	1.49	1.35
4346	浦银普瑞C	0.11	0.43	0.61	1.39	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.45	5.78	9.25	-	10.72
4089	汇安裕泰纯债债券A	2.45	0.00	0.00	-	3.26
4090	民生加银睿通3个月定开发起式	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
4091	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.45	3.75	5.99	10.38	56.50
4092	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	5.01	8.19	13.88	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	广发汇择一年定期开放债券A	2.91	4.79	8.76	-	10.44
3264	华安安敦债券C	2.34	4.79	5.82	-	7.48
3265	民生加银睿通3个月定开发起式	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
3266	南华瑞扬纯债A	3.12	4.79	8.76	10.31	10.64
3267	农银金穗定开债券	2.50	4.79	7.09	12.19	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中加裕盈纯债债券	2.65	4.98	8.76	14.86	15.41
2412	华夏鼎泓债券C	3.46	3.01	8.75	-	25.12
2413	民生加银睿通3个月定开发起式	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
2414	鹏扬双利债券C	4.43	5.73	8.75	17.52	32.54
2415	博时季季享三个月持有期债券A	2.86	5.27	8.74	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	长信可转债债券C	-7.65	-14.68	-10.27	16.25	176.69
1512	华夏鼎康债券C	3.74	6.02	9.92	16.25	17.31
1513	民生加银睿通3个月定开发起式	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
1514	南方1-3年国开债C	3.35	6.05	9.24	16.25	18.86
1515	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.79	6.47	9.92	16.25	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
民生加银睿通3个月定开发起式一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	富安达富利纯债A	3.99	6.94	10.08	-	17.11
2231	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.01	4.90	7.86	15.23	17.11
2232	民生加银睿通3个月定开发起式	2.45	4.79	8.75	16.25	17.10
2233	博时中债3-5政金债指数C	4.82	8.03	12.55	-	17.09
2234	中融恒鑫纯债C	4.39	7.16	10.75	-	17.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19工商银行二级03	300.00	31274.87	7.47%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	200.00	20393.88	4.87%
19进出11	190.00	19410.34	4.63%
21工银租赁债01	120.00	12408.34	2.96%
20江北新区MTN001	100.00	10465.66	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109366.39	26.11%
企业债	67491.78	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-17	2024-06-14	2024-06-13
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.166	1.166	1.165	1.165	1.165

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