民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0050 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
债券型名次	4759	1453	1484	2998	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.67	6.29	-	19.82
债券型名次	3260	4945	4472	3034	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	民生加银岁岁增利债券A	-0.02	0.12	0.31	-0.95	-0.02
4758	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.07	0.20	-1.16	-0.02
4759	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
4760	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
4761	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.30	0.84	0.19	0.06
1452	金元顺安桉盛债券C	0.29	0.30	0.41	5.10	0.29
1453	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
1454	南方畅利定开债券发起	0.03	0.30	0.97	0.31	0.03
1455	南方丰元信用增强债券A	0.03	0.30	0.93	-1.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	金鹰添盈纯债债券A	0.03	0.08	0.75	0.25	0.03
1483	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.21	0.75	-0.03	0.03
1484	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
1485	南方恒新39个月C	0.02	0.16	0.75	1.37	0.02
1486	诺安聚利债券A	0.02	0.13	0.75	-0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
2997	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
2998	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
2999	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.61	0.41	0.03
3000	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	民生加银岁岁增利债券A	-0.02	0.12	0.31	-0.95	-0.02
4874	民生加银岁岁增利债券C	-0.02	0.07	0.20	-1.16	-0.02
4875	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
4876	民生加银鑫通债券	-0.02	0.19	0.23	-2.21	-0.02
4877	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	华夏理财30天债券B	1.09	2.94	5.09	9.83	9.99
3259	交银纯债债券A/B	1.09	5.25	10.53	17.62	63.42
3260	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
3261	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53
3262	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.09	5.04	7.47	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
4944	嘉实短债债券C	1.27	3.67	6.62	-	9.05
4945	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
4946	银华安鑫短债债券C	0.99	3.67	6.00	11.78	17.09
4947	永赢安泰中短债C	1.30	3.67	7.46	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
4471	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48
4472	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
4473	国联安添益增长债券C	4.18	6.68	6.28	-	5.87
4474	汇泉安盈回报债券C	3.06	7.07	6.27	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3033	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3034	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
3035	渤海汇金汇增利3个月定开	0.68	6.43	10.34	-	16.70
3036	渤海汇金汇添益3个月定开	0.86	5.13	12.21	-	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	博时信用优选债券A	1.48	4.69	8.25	18.08	19.82
2516	国寿安保泰荣纯债债券	0.30	5.35	8.21	14.32	19.82
2517	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82
2518	鹏扬稳利债券A	1.76	7.76	11.26	19.28	19.82
2519	汇安中短债债券C	1.13	3.53	7.41	14.07	19.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19252.48	19.34%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25齐鲁银行科创债	90.00	8913.12	8.96%
22国开10	70.00	7532.18	7.57%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69162.43	69.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...
06-06民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0052	1.0054	1.0054	1.0067	1.0062
累计净值(元)	1.1896	1.1898	1.1898	1.1911	1.1906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。