民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0132 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
债券型名次	1061	549	1154	1888	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
债券型名次	2307	4401	4386	2687	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.12	0.36	0.99	0.95	0.73
1060	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.33	0.90	0.76	0.67
1061	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
1062	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.12	0.31	0.58	-0.76	0.36
1063	摩根纯债债券B	0.12	0.25	0.68	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	民生加银恒泽债券	0.20	0.38	0.90	-0.12	0.64
548	民生加银汇智3个月定开债券	0.18	0.38	0.88	-0.55	0.61
549	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
550	民生加银鑫通债券	0.16	0.38	0.90	-0.67	0.62
551	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	汇添富稳安三个月持有债券A	0.14	0.33	1.16	1.41	0.84
1153	汇添富稳安三个月持有债券B	0.13	0.32	1.16	1.40	0.83
1154	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
1155	南方崇元纯债债券C	0.16	0.33	1.16	0.57	1.08
1156	鹏华稳健添利债券C	-0.02	0.37	1.16	1.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	汇添富丰润中短债C	0.08	0.21	0.64	1.09	0.44
1887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.22	0.66	1.09	0.46
1888	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
1889	南方亨元C	0.08	0.25	0.89	1.09	0.54
1890	鹏华丰达债券	0.08	0.23	0.86	1.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	华夏稳享增利6个月债券C	-0.34	0.17	0.88	1.64	0.80
1369	景顺长城景泰益利纯债债券	0.18	0.38	0.98	0.65	0.80
1370	民生加银睿通3个月定开发起式	0.12	0.38	1.16	1.09	0.80
1371	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.99	1.36	0.80
1372	上银政策性金融债债券	0.24	0.47	0.98	0.09	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	嘉合磐益纯债C	2.18	5.12	11.45	-	12.00
2306	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	17.75	33.56
2307	民生加银睿通3个月定开发起式	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
2308	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	14.83	16.68
2309	平安双季盈6个月持有债券C	2.18	4.50	9.89	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.32	3.98	6.20	-	9.39
4400	华夏中债1-3年政金债指数A	1.37	3.98	8.18	14.86	21.33
4401	民生加银睿通3个月定开发起式	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
4402	南方启元A	0.43	3.98	7.99	14.46	44.44
4403	人保安睿定开	1.73	3.98	7.33	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.54	3.46	6.76	-	7.48
4385	海富通瑞利债券	1.80	3.87	6.76	12.78	30.83
4386	民生加银睿通3个月定开发起式	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
4387	南华瑞扬纯债C	1.37	4.25	6.76	12.09	12.42
4388	平安惠隆纯债C	0.50	3.38	6.76	12.39	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.34	14.42
2686	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89
2687	民生加银睿通3个月定开发起式	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
2688	中银证券汇享定期开放债券	1.65	4.36	7.95	13.33	30.18
2689	财通资管鸿益中短债债券A	1.79	3.91	7.63	13.32	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	安信中短利率债(LOF)C	1.64	4.66	8.43	15.55	20.80
2468	广发景兴中短债A	1.69	4.12	7.41	14.59	20.80
2469	民生加银睿通3个月定开发起式	2.18	3.98	6.76	13.33	20.80
2470	太平恒利纯债	1.58	3.27	5.75	11.05	20.79
2471	东方臻慧纯债债券A	2.38	4.99	10.07	18.69	20.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19417.37	19.36%
22国开10	70.00	7594.56	7.57%
25国开06	60.00	6070.56	6.05%
25广东债41	60.00	5985.94	5.97%
22国开05	50.00	5461.92	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66579.85	66.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0128	1.0127	1.0120	1.0118	1.0129
累计净值(元)	1.1972	1.1971	1.1964	1.1962	1.1973

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