民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0136 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1980

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.03亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
债券型名次	3124	3847	1356	1015	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.94	6.58	-	20.85
债券型名次	2877	4401	4378	3128	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.16	-0.03	0.41
3123	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.29	0.58	0.26
3124	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
3125	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.08	0.54
3126	南方初元中短债E	0.01	0.18	0.47	0.64	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	汇添富利率债	0.05	0.01	0.33	0.83	0.33
3846	汇添富鑫悦纯债A	0.04	0.01	0.22	0.72	0.21
3847	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
3848	平安惠润纯债	0.00	0.01	0.44	0.90	0.42
3849	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.04	0.03	0.77	1.55	0.78
1355	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.77	1.37	0.86
1356	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1357	诺安增利债券B	-0.25	-1.32	0.77	1.03	0.51
1358	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.21	0.77	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.80	1.68	0.75
1014	建信鑫和30天持有期债券C	0.01	0.27	0.85	1.68	0.90
1015	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1016	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.21	0.81	1.68	0.80
1017	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.21	0.85	1.68	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.25	0.85	1.71	0.84
1111	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.31	0.84	1.61	0.84
1112	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.01	0.77	1.68	0.84
1113	南方旭元C	0.03	-0.12	0.74	1.89	0.84
1114	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.31	0.82	1.38	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
2876	民生加银聚鑫三年定开债券	2.03	4.54	6.89	-	17.35
2877	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
2878	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
2879	平安惠悦纯债	2.03	5.25	10.93	18.98	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	嘉实60天滚动持有短债A	1.82	3.94	7.59	-	12.55
4400	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.67	3.94	6.75	-	9.61
4401	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
4402	新华纯债添利债券B	2.07	3.94	7.48	11.11	14.02
4403	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	广发景明中短债C	1.76	3.68	6.58	12.55	20.95
4377	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.58	12.55	13.53
4378	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
4379	天弘招利短债C	1.66	3.42	6.58	-	7.68
4380	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
3127	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3128	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
3129	渤海汇金汇添益3个月定开	1.99	4.69	11.23	-	25.45
3130	上银聚增富定开债券	1.29	3.46	5.62	-	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	长江安盈中短债六个月定开	1.88	4.30	7.59	-	20.85
2456	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.97	6.91	10.86	19.33	20.85
2457	民生加银睿通3个月定开发起式	2.03	3.94	6.58	-	20.85
2458	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84
2459	鹏华丰登债券	1.79	5.41	9.32	15.98	20.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19417.37	19.36%
22国开10	70.00	7594.56	7.57%
25国开06	60.00	6070.56	6.05%
25广东债41	60.00	5985.94	5.97%
22国开05	50.00	5461.92	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66579.85	66.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0133	1.0135	1.0135	1.0134	1.0129
累计净值(元)	1.1977	1.1979	1.1979	1.1978	1.1973

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