民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0044 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1888

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
债券型名次	364	4136	4444	2857	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
债券型名次	3548	4879	4350	2644	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
363	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.24	-0.02	0.58	-0.74	-0.36
364	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
365	南方亨元C	0.24	0.19	0.55	0.71	0.55
366	农银瑞泽添利债券A	0.24	-0.12	0.28	4.29	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
4135	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
4136	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
4137	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
4138	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	嘉实稳华纯债债券A	-0.02	0.15	0.21	1.23	1.77
4443	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
4444	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
4445	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4446	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	-0.16	0.21	-0.46	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	嘉实丰安6个月定期债券	0.11	0.03	0.38	0.54	1.31
2856	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	-0.01	0.29	0.54	1.33
2857	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
2858	南华瑞泰39个月定开C	0.01	0.12	0.31	0.54	-5.28
2859	农银金鸿短债债券C	0.05	0.04	0.38	0.54	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	汇添富中短债A	0.04	0.10	0.36	0.46	1.10
3117	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10
3118	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
3119	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.08	-0.11	0.47	-0.16	1.10
3120	鹏华丰玉债券	0.08	-0.07	0.39	0.45	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
3547	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
3548	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
3549	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
3550	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
4878	嘉实超短债债券C	1.38	4.01	7.12	11.77	82.85
4879	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
4880	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4881	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.59	4.12	6.57	-	8.21
4349	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.74	14.14
4350	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
4351	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4352	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
2643	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
2644	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
2645	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41
2646	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	工银尊利中短债债券A	1.28	4.29	7.36	14.81	19.75
2497	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
2498	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
2499	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75
2500	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19252.48	19.34%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25齐鲁银行科创债	90.00	8913.12	8.96%
22国开10	70.00	7532.18	7.57%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69162.43	69.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0032	1.0026	1.0017	1.0020	1.0016
累计净值(元)	1.1876	1.1870	1.1861	1.1864	1.1860

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