民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0052 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1896

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
债券型名次	4868	3763	1076	2978	3192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.73	6.31	-	19.85
债券型名次	3288	4909	4502	1110	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	金鹰添利信用债债券A	-0.15	2.44	1.02	12.26	20.71
4867	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	-0.16	0.35	-0.48	0.42
4868	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
4869	南方纯元A	-0.15	-0.13	0.41	-0.20	0.33
4870	南方鼎利一年定开债券发起	-0.15	-0.26	0.32	-0.86	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.53	0.07	0.95	0.69	1.92
3762	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27
3763	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
3764	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.07	0.41	0.80	1.56
3765	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.07	0.07	0.35	0.11	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
1075	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84
1076	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
1077	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.25	0.77	1.77	3.84
1078	平安惠诚纯债	-0.09	0.04	0.77	0.00	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	嘉实稳祥纯债债券C	-0.03	0.04	0.27	0.50	1.36
2977	嘉实中短债债券C	-0.04	0.09	0.40	0.50	1.12
2978	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
2979	南方华元A	0.00	0.11	1.04	0.50	2.20
2980	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18
3191	路博迈护航一年持有债券A	0.03	0.49	-0.39	1.37	1.18
3192	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.15	0.07	0.77	0.50	1.18
3193	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.16	0.45	0.19	1.18
3194	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	金鹰添润定期开放债券	1.18	6.63	11.63	-	39.80
3287	路博迈护航一年持有债券A	1.18	4.02	0.00	-	3.19
3288	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
3289	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.18	5.54	5.66	-	8.99
3290	农银汇理金汇债券A	1.18	4.31	7.15	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	国联安增鑫纯债C	1.23	3.73	6.24	-	18.15
4908	华润元大润泽债券A	0.34	3.73	5.16	-	18.63
4909	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
4910	泰康安泽中短债C	1.42	3.73	7.11	-	11.38
4911	信澳优享债券C	0.40	3.73	6.59	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48
4501	华富安盈一年持有期债券C	6.76	11.55	6.31	-	0.22
4502	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
4503	南方梦元短债C	1.37	3.66	6.31	-	15.26
4504	平安元盛超短债C	1.12	3.60	6.31	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中欧聚瑞债券A	0.31	5.45	9.32	-	17.52
1109	中欧聚瑞债券C	-0.21	4.40	7.69	-	14.05
1110	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
1111	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.42	5.56	9.47	-	21.53
1112	渤海汇金汇增利3个月定开	1.02	6.48	10.60	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	长盛安鑫中短债C	1.61	3.99	8.09	-	19.85
2506	工银尊利中短债债券A	1.03	3.97	7.10	-	19.85
2507	民生加银睿通3个月定开发起式	1.18	3.73	6.31	-	19.85
2508	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	-	19.85
2509	景顺长城景泰裕利纯债A	1.15	6.35	10.86	-	19.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19252.48	19.34%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25齐鲁银行科创债	90.00	8913.12	8.96%
22国开10	70.00	7532.18	7.57%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69162.43	69.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0067	1.0062	1.0059
累计净值(元)	1.1898	1.1898	1.1911	1.1906	1.1903

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