民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)_最新动态

民生加银睿通3个月定开发起式A005425MINSHENG CANADIAN BANK RUITONG''S 3-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0045 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿通3个月定开发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑雅洁

2025-08-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.95亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

民生加银睿通3个月定开发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
债券型名次	5039	2489	2233	3165	5005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
债券型名次	3532	4953	4552	2705	2544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5038	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5039	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5040	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07
5041	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.19	0.51	0.15	0.02
2488	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04
2489	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
2490	南方定元中短债C	0.05	0.19	0.46	0.14	0.05
2491	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.56	0.76	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	建信中短债纯债债券A	0.03	0.21	0.58	0.51	0.03
2232	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.21	0.58	0.50	0.05
2233	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
2234	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09
2235	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.21	0.58	-0.35	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00
3164	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3165	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
3166	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3167	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿通3个月定开发起式A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.07	-0.05	0.35	-0.47	-0.07
5004	民生加银恒益纯债C	-0.07	0.02	0.23	-1.11	-0.07
5005	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
5006	摩根纯债债券B	-0.07	0.06	0.37	-0.01	-0.07
5007	南方3-5年农发债A	-0.07	0.12	0.46	0.00	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
3531	建信恒瑞债券	1.04	5.48	9.34	15.73	33.36
3532	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
3533	南方得利一年定开债券发起	1.04	6.89	10.65	23.76	24.70
3534	南方定元中短债C	1.04	3.82	6.79	13.33	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	16.94	31.17
4952	永赢汇利六个月定开债	-0.95	3.63	6.08	11.74	16.09
4953	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
4954	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
4955	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.61	6.54	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4551	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.64	30.04
4552	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
4553	万家稳健增利债券A	2.82	3.44	6.09	11.64	108.30
4554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.71	3.84	6.09	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	建信安心回报定期开放债券C	1.04	3.85	7.43	12.74	53.14
2704	光大永利纯债A	-0.06	4.51	6.86	12.73	32.90
2705	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
2706	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.73	15.68
2707	泓德裕瑞三年定开债券	2.54	5.01	7.74	12.73	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银睿通3个月定开发起式A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	博时富添纯债债券A	1.00	6.06	11.69	17.40	19.76
2543	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.32	19.76
2544	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
2545	中融中债1-5年国开行A	0.60	7.00	10.45	17.77	19.75
2546	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.09	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	180.00	19252.48	19.34%
25贵阳银行小微债01	90.00	8953.46	9.00%
25齐鲁银行科创债	90.00	8913.12	8.96%
22国开10	70.00	7532.18	7.57%
24浦发银行二级资本债02A	60.00	6068.41	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69162.43	69.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0040	1.0031	1.0039	1.0050	1.0052
累计净值(元)	1.1884	1.1875	1.1883	1.1894	1.1896

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