我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2862.53 |
11502.54 |
2947.49 |
6162.01 |
2904.15 |
| 本期利润(万元) |
2801.10 |
10714.48 |
1851.92 |
6317.68 |
2848.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37856.43 |
0.00 |
33459.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418820.76 |
437437.19 |
434892.32 |
433040.45 |
436563.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
413.42 |
163.68 |
200.57 |
28.35 |
58.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
434069.91 |
432355.48 |
450311.43 |
521607.75 |
460694.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
420333.33 |
413309.93 |
402699.63 |
470011.18 |
426406.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.17 |
107.78 |
110.24 |
105.90 |
107.93 |
| 应付托管费(万元) |
37.06 |
35.93 |
36.75 |
35.30 |
35.98 |
| 资产总计(万元) |
437631.24 |
433319.07 |
450512.36 |
521807.17 |
467137.33 |
| 负债合计(万元) |
194.05 |
278.62 |
16796.94 |
91886.46 |
42895.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
437437.19 |
433040.45 |
433715.43 |
429920.72 |
424242.12 |
| 未分配利润(万元) |
37856.43 |
33459.64 |
34134.62 |
30339.91 |
23661.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.84 |
156.95 |
10.41 |
8.81 |
17874.12 |
| 投资收益(万元) |
13240.00 |
6922.68 |
15989.02 |
8533.36 |
-1560.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-788.06 |
155.67 |
-2107.66 |
97.51 |
2294.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12630.78 |
7235.30 |
13891.78 |
8639.68 |
18608.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1307.02 |
649.15 |
1290.65 |
635.52 |
1272.17 |
| 托管费(万元) |
435.67 |
216.38 |
430.22 |
211.84 |
424.06 |
| 其它费用(万元) |
24.53 |
13.14 |
25.36 |
12.23 |
23.37 |
| 费用合计(万元) |
1916.30 |
917.62 |
3353.26 |
1895.88 |
3020.11 |
| 利润总额(万元) |
10714.48 |
6317.68 |
10538.51 |
6743.80 |
15587.99 |
| 净利润(万元) |
10714.48 |
6317.68 |
10538.51 |
6743.80 |
15587.99 |
