我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129759.13 99.92%
银行存款和结算备付金 108.74 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129867.88万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 70.00 8080.31 7.79%
22上海银行 60.00 6076.24 5.85%
22浦发银行04 60.00 6069.03 5.85%
23稠州商行二级资本债01 50.00 5516.89 5.32%
23华夏银行债02 50.00 5147.59 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120185.46 115.80%
国家债券 8590.03 8.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%