资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136300.61 99.97%
银行存款和结算备付金 43.17 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136343.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 110.00 12923.38 12.42%
24江苏债33 80.00 8100.34 7.78%
23稠州商行二级资本债01 50.00 5377.61 5.17%
24建行债01B 50.00 5171.13 4.97%
23徽商银行 50.00 5066.88 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78733.35 75.65%
国家债券 19553.47 18.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%