民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0778 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.41亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
债券型名次	4025	5305	4584	5420	5342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
债券型名次	5377	3679	2888	2673	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14
4024	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.07	0.12	0.60	-0.03	0.46
4025	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
4026	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	-0.19	0.32	-1.90	-1.70
4027	民生加银鑫元纯债债券C	-0.07	-0.22	0.22	-2.09	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5304	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5305	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5306	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
5307	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	交银裕祥纯债债券A	-0.09	-0.14	0.25	-0.72	-0.21
4583	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.12	0.27	0.25	1.94	4.78
4584	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
4585	鹏扬汇利债券A	-0.23	0.34	0.25	1.83	3.04
4586	平安元盛超短债A	-0.03	0.10	0.25	0.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5419	光大保德信荣利纯债债券A	-0.34	-0.67	-0.30	-1.91	-2.04
5420	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5421	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5422	安信华享纯债A	-0.04	-0.31	0.25	-1.96	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	平安惠智纯债	-0.10	-0.02	0.35	-0.87	-0.95
5341	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95
5342	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5343	汇添富鑫荣纯债A	-0.35	-0.44	0.07	-1.53	-0.97
5344	中银聚享债券B	-0.12	-0.35	-0.20	-1.23	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	平安惠智纯债	-0.95	4.08	6.05	-	17.72
5376	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
5377	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
5378	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5379	中银聚享债券B	-0.97	3.75	6.40	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3678	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57
3679	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
3680	平安合进1年定开债	0.17	4.99	11.15	-	17.06
3681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.95	4.99	8.07	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	-	27.69
2887	华夏鼎优债券A	0.53	5.66	8.93	-	9.19
2888	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
2889	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	-	19.58
2890	新华利率债A	0.32	6.05	8.93	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
2672	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
2673	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
2674	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	-	11.60
2675	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	-	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	长城稳利纯债C	2.25	6.46	11.82	-	16.04
3115	华安乾煜债券发起式C	7.01	13.99	16.85	-	16.03
3116	民生加银鑫通债券	-0.96	4.99	8.93	-	16.03
3117	万家家享中短债C	1.38	4.62	8.00	-	16.03
3118	德邦短债C	1.65	5.32	9.26	-	16.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	110.00	12923.38	12.42%
24江苏债33	80.00	8100.34	7.78%
23稠州商行二级资本债01	50.00	5377.61	5.17%
24建行债01B	50.00	5171.13	4.97%
23徽商银行	50.00	5066.88	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78733.35	75.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0786	1.0783	1.0782
累计净值(元)	1.1557	1.1557	1.1566	1.1563	1.1562

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