民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0860 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
债券型名次	4241	1018	1590	3603	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
债券型名次	5191	4065	2536	1546	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	民生加银岁岁增利债券C	-0.01	0.20	0.52	0.90	0.60
4240	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
4241	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
4242	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
4243	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.01	0.12	0.31	0.80	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	0.95	1.85	0.95
1017	金鹰添祥中短债A	0.01	0.21	0.64	1.37	0.60
1018	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
1019	南方1-3年国开债A	0.00	0.21	0.47	1.05	0.50
1020	南方1-3年国开债C	0.00	0.21	0.44	1.01	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	0.72	1.78	0.69
1589	景顺长城景颐辰利债券A	-0.27	-1.13	0.72	1.99	0.72
1590	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
1591	南方泽元	0.11	0.36	0.72	2.17	0.74
1592	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.72	1.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
3602	交银裕盈纯债债券C	0.18	0.36	0.64	0.95	0.74
3603	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
3604	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.47	0.95	0.46
3605	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.13	0.47	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.01	0.20	0.68	1.38	0.76
1512	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.02	0.10	0.64	1.21	0.76
1513	民生加银鑫通债券	-0.01	0.21	0.72	0.95	0.76
1514	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.75	1.27	0.76
1515	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.12	0.29	0.74	1.28	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.87	0.48
5190	华宝安融六个月持有期债券C	0.59	0.90	1.34	-	0.75
5191	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
5192	易米和丰债券C	0.59	3.29	1.91	-	1.36
5193	中融恒泽纯债C	0.59	2.48	5.85	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	长信富安纯债半年定开债券C	1.94	4.22	8.34	-	54.96
4064	华润元大稳健债券A	1.18	4.22	6.28	9.27	15.77
4065	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
4066	南方丰元信用增强债券C	1.40	4.22	7.94	12.05	67.02
4067	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.43	4.22	7.42	13.80	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.34	4.98	9.18	-	14.62
2535	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.09	4.47	9.17	-	10.62
2536	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
2537	鹏华丰恒债券	2.37	4.85	9.17	17.78	38.72
2538	融通增鑫债券C	1.83	4.51	9.17	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	东兴兴利债券D	1.50	3.53	6.89	15.96	16.97
1545	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20
1546	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
1547	南方畅利定开债券发起	1.96	5.05	8.85	15.96	31.85
1548	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.84	5.23	9.11	15.96	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	景顺景瑞收益债券C	1.99	5.45	8.93	14.88	16.92
3059	博时双季享持有期债券B	1.17	4.33	10.00	15.87	16.91
3060	民生加银鑫通债券	0.59	4.22	9.17	15.96	16.91
3061	富国稳健添利债券A	7.90	15.46	0.00	-	16.90
3062	广发汇浦三年定期开放债券	2.60	5.04	7.54	-	16.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	50.00	5215.84	7.24%
24内蒙古债31	50.00	5042.96	7.00%
24江苏债33	50.00	5024.16	6.98%
22唐山银行永续债01	45.00	4743.73	6.59%
23国开10	40.00	4309.23	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50637.16	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0860	1.0861	1.0859	1.0857	1.0850
累计净值(元)	1.1640	1.1641	1.1639	1.1637	1.1630

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