民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0837 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1617

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.20亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
债券型名次	1265	1633	4595	5411	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
债券型名次	5292	4302	2680	1559	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	民生加银汇智3个月定开债券	0.08	0.30	0.15	-0.46	0.51
1264	民生加银中债3-5年政金债指数	0.08	0.27	0.61	0.90	0.50
1265	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
1266	南方ESG纯债债券发起	0.08	0.27	0.63	1.01	0.59
1267	南方光元债券	0.08	0.25	0.76	1.11	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.28	0.31	0.97	-1.57	1.37
1632	民生加银睿通3个月定开发起式	0.07	0.31	0.87	1.06	0.75
1633	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
1634	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
1635	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.24
4594	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.35	0.64	0.24
4595	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
4596	摩根纯债丰利债券C	0.03	0.19	0.35	0.55	0.36
4597	南方初元中短债C	0.03	0.16	0.35	0.47	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
5410	民生加银鑫元纯债债券C	0.04	0.15	0.20	-0.50	0.35
5411	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
5412	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5413	南方定利一年定开债券	0.12	0.25	0.14	-0.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55
2363	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.24	0.80	1.11	0.55
2364	民生加银鑫通债券	0.08	0.31	0.35	-0.51	0.55
2365	南方和元A	0.01	0.22	0.53	0.98	0.55
2366	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	格林泓利增强债券C	0.15	5.73	-0.64	-3.57	-1.28
5291	平安惠泽	0.15	4.17	8.10	15.17	40.46
5292	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
5293	平安合聚定开债	0.12	4.29	8.88	-	16.53
5294	建信利率债策略纯债债券C	0.11	3.41	6.94	13.11	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.75	4.09	7.28	-	7.87
4301	交银稳安90天持有期债券C	1.69	4.09	0.00	-	7.45
4302	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
4303	南方皓元短债A	1.90	4.09	7.02	13.63	17.81
4304	平安惠兴债券	1.44	4.09	7.33	13.47	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.64	5.04	9.27	-	15.82
2679	建信稳定得利债券A	5.44	9.74	9.27	15.44	66.69
2680	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
2681	万家惠利债券A	6.73	10.36	9.27	-	9.64
2682	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	西部利得汇逸债券C	8.65	10.05	11.46	16.16	33.61
1558	圆信永丰强化收益A	8.48	14.41	14.91	16.16	53.94
1559	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
1560	招商鑫福中短债A	1.74	4.27	7.94	16.14	18.74
1561	招商鑫悦中短债A	1.71	4.24	8.15	16.14	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68
3119	银河睿嘉债券C	3.20	4.93	7.63	13.06	16.67
3120	民生加银鑫通债券	0.14	4.09	9.27	16.14	16.66
3121	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.60	5.05	7.26	13.08	16.65
3122	万家鑫盛纯债C	1.69	3.38	5.96	12.15	16.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	50.00	5215.84	7.24%
24内蒙古债31	50.00	5042.96	7.00%
24江苏债33	50.00	5024.16	6.98%
22唐山银行永续债01	45.00	4743.73	6.59%
23国开10	40.00	4309.23	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50637.16	70.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0828	1.0824	1.0831	1.0837	1.0831
累计净值(元)	1.1608	1.1604	1.1611	1.1617	1.1611

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