民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

日元利率交易员变得抢手对冲基金Garda从摩根大通挖人[2024-04-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.073 -0.003(-0.29%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚航

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.37亿元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
债券型名次	5218	4869	2935	792	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	6.81	10.81	-	12.32
债券型名次	891	1404	1353	3123	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.29	0.05	1.30	2.59	1.63
5217	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.29	0.11	1.06	2.15	1.39
5218	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
5219	南方乾利定开债券发起	-0.29	0.26	1.77	2.64	2.15
5220	鹏华双债增利债券A	-0.29	0.76	3.11	2.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.26	0.64	0.36
4868	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	0.07	1.39	2.49	1.63
4869	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
4870	南方1-3年国开债A	-0.13	0.07	1.06	2.04	1.29
4871	平安惠润纯债	-0.26	0.07	0.72	1.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.42	1.08	2.21	1.39
2934	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.18	0.18	1.08	2.02	1.31
2935	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
2936	南方畅利定开债券发起	-0.19	0.27	1.08	2.29	1.37
2937	南方金利C	0.00	0.39	1.08	2.68	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	恒生前海恒裕债券A	-0.21	0.42	1.29	3.10	1.79
791	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.10	0.33	1.08	3.10	1.60
792	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
793	鑫元富利定期开放	-0.20	0.35	1.30	3.10	1.72
794	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.81	1.64	3.09	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	交银裕祥纯债债券A	-0.23	0.06	1.40	2.47	1.64
1689	景顺长城稳健增益债券C	0.07	0.90	3.34	2.20	1.64
1690	民生加银鑫通债券	-0.29	0.07	1.08	3.10	1.64
1691	南方3-5年农发债E	-0.30	0.10	1.25	2.61	1.64
1692	南方颐元定开债券发起	-0.19	0.42	1.31	3.87	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华富中债1-3年国开行债券指数A	4.45	6.97	0.00	-	9.17
890	景顺景泰悦利三个月定开债A	4.45	7.09	0.00	-	7.52
891	民生加银鑫通债券	4.45	6.81	10.81	-	12.32
892	平安惠轩债券	4.45	8.24	13.23	20.72	23.58
893	易方达裕祥回报债券A	4.45	9.40	10.07	43.62	79.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	永赢稳益债券	4.14	6.82	11.42	19.40	32.58
1403	工银3-5年国开债指数C	3.92	6.81	11.71	19.86	19.98
1404	民生加银鑫通债券	4.45	6.81	10.81	-	12.32
1405	农银丰盈定开债券	2.98	6.81	10.65	-	15.66
1406	浦银安盛普天纯债债券A	4.10	6.81	7.80	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华泰紫金智惠定开债券A	3.77	6.76	10.81	19.19	18.82
1352	建信纯债C	3.79	6.51	10.81	18.68	55.59
1353	民生加银鑫通债券	4.45	6.81	10.81	-	12.32
1354	鹏华丰颐债券	3.44	6.47	10.81	-	12.88
1355	永赢淳利债券	3.92	6.59	10.81	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	蜂巢添禧87个月定开	4.34	9.03	13.55	-	16.72
3122	中银添盛39个月定期开放债券	2.61	6.17	9.68	-	12.15
3123	民生加银鑫通债券	4.45	6.81	10.81	-	12.32
3124	工银尊利中短债债券F	2.49	4.44	8.20	-	8.82
3125	广发双债添利债券E	5.43	10.14	14.33	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鹏华年年红一年持有期债券C	3.50	5.52	10.15	-	12.34
2870	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.78	6.53	11.37	-	12.32
2871	民生加银鑫通债券	4.45	6.81	10.81	-	12.32
2872	兴华安盈一年定开债券发起式	5.43	8.93	0.00	-	12.32
2873	嘉实致禄3个月定期纯债债券	3.88	5.82	8.27	-	12.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	70.00	8080.31	7.79%
22上海银行	60.00	6076.24	5.85%
22浦发银行04	60.00	6069.03	5.85%
23稠州商行二级资本债01	50.00	5516.89	5.32%
23华夏银行债02	50.00	5147.59	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120185.46	115.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
标题：民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第1季度报告

民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

查看全文[04-22]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

查看全文[04-22]
04-15民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-15民生加银鑫通债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
03-29民生加银鑫通债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.076	1.078	1.079	1.081	1.080
累计净值(元)	1.124	1.126	1.127	1.129	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。