民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0772 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.41亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
债券型名次	4935	3939	5129	5424	4904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
债券型名次	5385	3909	2927	1855	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
4934	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06
4935	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
4936	摩根纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.01	-0.06
4937	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.28	0.86	0.03
3938	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.11	0.27	1.06	0.03
3939	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
3940	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.03	0.11	0.26	-0.09	-0.03
3941	南方1-3年国开债C	-0.02	0.11	0.38	0.19	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5128	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
5129	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
5130	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.13	-0.15	0.03	-0.59	-0.13
5131	前海联合添和纯债A	-0.02	0.01	0.03	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	天治可转债增强债券A	0.44	-1.34	-0.31	-2.20	0.44
5423	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
5424	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
5425	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
5426	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	民生加银岁岁增利债券C	-0.06	-0.01	0.10	-1.12	-0.06
4903	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06
4904	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
4905	摩根纯债债券A	-0.06	0.06	0.37	-0.01	-0.06
4906	南方和元A	-0.06	0.03	0.33	0.49	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.17	10.35	0.00	-	14.89
5384	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.00	33.63
5385	民生加银鑫通债券	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
5386	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.17	0.01	0.92	-	0.83
5387	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.18	10.31	0.00	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华泰保兴恒利中短债A	1.09	4.75	7.49	-	11.06
3908	嘉实汇鑫中短债债券C	1.28	4.75	9.50	13.73	15.34
3909	民生加银鑫通债券	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
3910	泰康长江经济带债券C	0.80	4.75	8.55	15.34	16.56
3911	天弘中债1-3年国开债C	1.06	4.75	7.32	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华夏鼎康债券C	0.30	5.64	8.78	14.88	21.01
2926	汇添富中短债A	1.17	5.16	8.78	14.97	16.54
2927	民生加银鑫通债券	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
2928	添富AAA级信用纯债C	0.21	4.50	8.78	14.92	22.40
2929	银华顺益一年定期开放债券	0.54	5.81	8.78	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	国投瑞银和泰6个月债券	0.26	5.69	8.70	15.62	33.27
1854	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.62	18.94
1855	民生加银鑫通债券	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
1856	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.53	6.08	8.84	15.60	17.56
1857	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.60	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	博时中债7-10政金债指数A	-0.74	10.82	0.00	-	15.96
3150	广发汇成一年定期开放债券	0.38	5.40	8.78	14.58	15.96
3151	民生加银鑫通债券	-1.17	4.75	8.78	15.61	15.96
3152	银河嘉裕债券	-0.09	4.82	8.06	14.00	15.96
3153	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.06	5.88	8.61	15.79	15.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	110.00	12923.38	12.42%
24江苏债33	80.00	8100.34	7.78%
23稠州商行二级资本债01	50.00	5377.61	5.17%
24建行债01B	50.00	5171.13	4.97%
23徽商银行	50.00	5066.88	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78733.35	75.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0769	1.0764	1.0770	1.0776	1.0778
累计净值(元)	1.1549	1.1544	1.1550	1.1556	1.1558

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