民生加银鑫通债券(009256)_最新动态

民生加银鑫通债券009256MINSHENG JIAYIN XINTONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0774 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1554

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫通债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚航

2024-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.41亿元

2022-09-16 每10份派现金 0.5 元

民生加银鑫通债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
债券型名次	692	5079	5203	5419	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
债券型名次	5380	3280	2632	1740	3101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
691	交银丰润收益债券C	0.17	0.01	0.48	0.04	-0.01
692	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
693	摩根纯债丰利债券A	0.17	-0.09	0.35	-0.26	0.04
694	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21
5078	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.60	-0.80	-0.29	-2.40	0.85
5079	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5080	浦银安盛双债增强债券C	-0.06	-0.80	0.09	3.86	5.76
5081	泰康裕泰债券A	-0.35	-0.80	0.45	2.08	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
5202	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5203	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5204	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
5205	易方达稳健收益债券A	-0.06	-0.72	-0.33	1.62	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5418	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
5419	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5420	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5421	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.71	-1.83	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银鑫通债券一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
5360	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5361	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5362	招商招恒纯债C	0.18	-0.36	0.31	-0.91	-1.00
5363	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.30	5.35	8.02	-	13.61
5379	格林聚鑫增强债券A	-0.32	-2.28	-2.63	-	-2.62
5380	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
5381	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
5382	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	4.06	5.73	1.42	-11.39	0.53
3279	汇添富中短债A	1.36	5.73	9.44	15.53	16.40
3280	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
3281	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82
3282	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.14	6.41	9.30	-	12.59
2631	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
2632	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
2633	农银丰盈定开债券	3.09	6.26	9.30	17.35	21.66
2634	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
1739	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
1740	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
1741	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21
1742	汇安嘉盛纯债债券C	0.72	5.06	9.93	16.60	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银鑫通债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	东海祥苏短债C	1.46	4.54	8.42	13.85	15.98
3100	广发央企80债券指数A	1.37	5.40	9.09	16.18	15.98
3101	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
3102	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
3103	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.98	5.68	10.51	-	15.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	110.00	12923.38	12.42%
24江苏债33	80.00	8100.34	7.78%
23稠州商行二级资本债01	50.00	5377.61	5.17%
24建行债01B	50.00	5171.13	4.97%
23徽商银行	50.00	5066.88	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78733.35	75.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

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标题：民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银鑫通债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银鑫通债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0765	1.0760	1.0752	1.0756	1.0748
累计净值(元)	1.1545	1.1540	1.1532	1.1536	1.1528

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