财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
716.17 |
1942.13 |
679.08 |
3420.60 |
853.77 |
| 本期利润(万元) |
-2317.60 |
1052.66 |
-615.50 |
6072.63 |
402.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6810.35 |
0.00 |
4868.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104078.33 |
106395.96 |
104727.80 |
105343.36 |
105604.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
17.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.67 |
149.76 |
60.06 |
49.13 |
6.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
126195.65 |
124049.84 |
133196.57 |
118894.53 |
98215.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126195.65 |
124049.84 |
133196.57 |
118894.53 |
98215.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.20 |
26.60 |
25.80 |
25.89 |
22.48 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
8.87 |
8.60 |
8.63 |
7.49 |
| 资产总计(万元) |
126257.32 |
124199.60 |
133257.97 |
118943.69 |
100322.89 |
| 负债合计(万元) |
19861.36 |
18856.25 |
28055.87 |
16768.68 |
41.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
106395.96 |
105343.36 |
105202.10 |
102175.01 |
100281.44 |
| 未分配利润(万元) |
9588.20 |
8535.55 |
8394.31 |
5367.15 |
3473.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
9.86 |
6.51 |
41.77 |
37.69 |
| 投资收益(万元) |
2338.36 |
4373.33 |
1872.92 |
2353.38 |
709.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-889.48 |
2652.03 |
1637.85 |
1154.86 |
543.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1449.19 |
7035.21 |
3517.28 |
3550.01 |
1290.92 |
| 管理人报酬(万元) |
156.97 |
314.00 |
154.80 |
238.48 |
85.95 |
| 托管费(万元) |
52.32 |
104.67 |
51.60 |
79.49 |
28.65 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.65 |
11.44 |
20.54 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
396.54 |
962.58 |
490.12 |
531.38 |
165.88 |
| 利润总额(万元) |
1052.66 |
6072.63 |
3027.16 |
3018.63 |
1125.04 |
| 净利润(万元) |
1052.66 |
6072.63 |
3027.16 |
3018.63 |
1125.04 |
