我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
580.33 |
1863.77 |
583.33 |
581.67 |
222.47 |
| 本期利润(万元) |
1615.33 |
3018.63 |
411.97 |
1125.04 |
339.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4351.85 |
0.00 |
3069.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103790.30 |
102175.01 |
100693.41 |
100281.44 |
51199.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.13 |
6.91 |
37.65 |
88.32 |
423.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
118894.53 |
98215.59 |
49857.68 |
56575.18 |
50868.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118894.53 |
98215.59 |
49857.68 |
56575.18 |
50868.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.89 |
22.48 |
12.92 |
13.01 |
13.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
7.49 |
4.31 |
4.34 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
118943.69 |
100322.89 |
50895.94 |
56663.51 |
52079.76 |
| 负债合计(万元) |
16768.68 |
41.45 |
36.36 |
3830.94 |
37.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
102175.01 |
100281.44 |
50859.58 |
52832.57 |
52042.45 |
| 未分配利润(万元) |
5367.15 |
3473.57 |
861.87 |
2834.90 |
2044.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.77 |
37.69 |
17.62 |
13.46 |
1878.04 |
| 投资收益(万元) |
2353.38 |
709.87 |
1704.50 |
914.01 |
-67.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1154.86 |
543.37 |
-198.56 |
12.30 |
452.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
3550.01 |
1290.92 |
1523.55 |
939.78 |
2263.36 |
| 管理人报酬(万元) |
238.48 |
85.95 |
156.50 |
78.03 |
153.14 |
| 托管费(万元) |
79.49 |
28.65 |
52.17 |
26.01 |
51.05 |
| 其它费用(万元) |
20.54 |
10.61 |
20.49 |
9.79 |
19.97 |
| 费用合计(万元) |
531.38 |
165.88 |
306.55 |
149.63 |
256.68 |
| 利润总额(万元) |
3018.63 |
1125.04 |
1217.01 |
790.15 |
2006.68 |
| 净利润(万元) |
3018.63 |
1125.04 |
1217.01 |
790.15 |
2006.68 |
