资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22278.82 99.60%
银行存款和结算备付金 88.21 0.39%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:22367.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2072.86 9.37%
24国开03 20.00 2062.85 9.32%
24农银金租债01 20.00 2045.96 9.24%
24苏交通MTN007 20.00 2022.62 9.14%
25国开06 20.00 2015.76 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12999.74 58.73%
国家债券 1207.61 5.46%
企业债 999.88 4.52%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%