资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21175.50 99.62%
银行存款和结算备付金 80.57 0.38%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:21256.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 40.00 4019.11 18.94%
24国开10 20.00 2084.90 9.83%
24国开08 20.00 2025.52 9.55%
24中铝集MTN006 20.00 2022.66 9.53%
25国债19 20.00 2006.50 9.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12154.71 57.28%
国家债券 2928.31 13.80%
企业债 1006.95 4.75%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%