民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_分红排行

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.42元	2025-11-18	4.00%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.25元	2023-12-18	2.43%
2023-03-15	2023-03-15	2023-03-16	0.35元	2023-03-14	3.37%

民生加银睿智一年定开债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年3个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年11个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年5个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年5个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年11个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年2个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年2个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年9个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年2个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年2个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年3个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年10个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年11个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年4个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年4个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年11个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年4个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年11个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年1个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年1个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年9个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年4个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年7个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年7个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年4个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年4个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年6个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年10个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年10个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年3个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年5个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年11个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年3个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年11个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年4个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳定双利债券A	30	8年9个月	2.88元	0.00%
华夏稳定双利债券C	64	19年6个月	10.15元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	华安全球美元收益债券C	-0.08	-0.42	-0.42	1.03	-0.08
5106	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5107	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
5108	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
5109	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5110	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5111	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5112	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5113	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5114	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
5115	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5116	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5117	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5118	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5119	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	嘉实商业银行精选债券	-0.03	0.04	0.31	-1.09	-0.03
4751	建信利率债策略纯债债券A	-0.01	0.04	0.41	-1.02	-0.01
4752	建信荣元一年定开债券发起式	-0.06	0.04	0.32	-0.29	-0.06
4753	交银丰润收益债券A	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4754	交银丰润收益债券C	-0.05	0.04	0.31	-0.25	-0.05
4755	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.10	0.04	0.44	-0.84	-0.10
4756	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.04	0.22	-0.91	-0.04
4757	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
4758	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
4759	南方通利A	-0.06	0.04	0.33	-0.86	-0.06
4760	诺安聚利债券A	-0.03	0.04	0.64	-0.44	-0.03
4761	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
4762	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.13	0.04	0.39	-0.28	-0.13
4763	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4764	平安合悦定开债	0.02	0.04	0.55	-1.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平

5302	同泰恒盛债券C	0.77	0.91	-0.25	2.82	0.77
5303	汇添富鑫荣纯债C	-0.16	-0.26	-0.26	-2.02	-0.16
5304	易方达裕浙3个月定开债券	-0.19	-0.27	-0.26	-1.19	-0.19
5305	德邦锐裕利率债债券A	-0.28	-0.61	-0.27	-5.10	-0.28
5306	华泰柏瑞锦汇债券	-0.25	-0.18	-0.27	-0.60	-0.25
5307	汇添富多策略纯债A	-0.16	-0.10	-0.27	-0.90	-0.16
5308	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.55	-0.10	-0.27	-3.45	-0.55
5309	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5310	融通收益增强债券C	0.62	1.12	-0.27	4.55	0.62
5311	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
5312	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5313	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.15	-0.28	-0.73	-0.06
5314	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.41	-0.28	0.80	-0.08
5315	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5316	永赢久利债券	-0.17	-0.14	-0.29	-1.47	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平

5382	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05
5383	博时中债5-10农发行A	-0.13	-0.09	0.29	-1.77	-0.13
5384	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
5385	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.38	-0.58	-0.06	-1.77	-0.38
5386	招商招享纯债C	0.00	0.17	0.22	-1.77	0.00
5387	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	0.10	0.31	-1.79	-0.05
5388	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08
5389	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5390	博时中债5-10农发行C	-0.13	-0.10	0.28	-1.81	-0.13
5391	广发聚利债券(LOF)A	0.68	-0.13	-0.50	-1.81	0.68
5392	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5393	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.11	-0.02	0.27	-1.85	-0.11
5394	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5395	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.38	-0.60	-0.10	-1.85	-0.38
5396	汇添富鑫荣纯债A	-0.15	-0.24	-0.19	-1.90	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	华安添勤债券	-0.08	-0.06	0.15	-0.64	-0.08
5072	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
5073	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
5074	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5075	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.08	0.07	0.45	-0.04	-0.08
5076	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
5077	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5078	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.08	0.04	-0.27	-1.80	-0.08
5079	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.08	0.07	0.27	-1.36	-0.08
5080	鹏华纯债债券	-0.08	0.28	0.58	2.16	-0.08
5081	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5082	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5083	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5084	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5085	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08

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