民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘昊

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.16亿元

2023-03-14 每10份派现金 0.3 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
债券型名次	3100	4274	1046	638	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	7.27	11.00	-	9.58
债券型名次	577	1104	1295	2689	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	民生加银恒祥债券	-0.03	0.48	1.77	3.08	2.28
3099	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.03	0.44	1.59	2.57	1.85
3100	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
3101	民生加银鑫元纯债债券A	-0.03	0.26	1.31	2.68	1.73
3102	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.37	0.82	2.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	建信睿和纯债定期开放债券	-0.03	0.24	0.85	2.10	1.36
4273	江信添福A	-0.02	0.24	0.80	1.76	1.10
4274	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
4275	民生加银鑫通债券	-0.11	0.24	1.16	3.24	1.82
4276	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	1.05	2.23	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	广发汇安18个月定期债券A	-0.15	0.79	1.90	3.90	2.47
1045	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
1046	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
1047	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.72	1.90	2.16	1.85
1048	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.54	1.90	3.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	嘉实致华纯债债券	-0.04	0.56	1.43	3.29	2.11
637	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.04	0.45	1.47	3.29	2.02
638	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
639	民生加银鑫享债券A	0.35	2.62	5.51	3.29	3.89
640	南方津享稳健添利债券A	0.12	0.86	2.95	3.29	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.20	1.09	4.39	2.73	2.34
580	民生加银恒益纯债A	-0.09	0.40	1.79	3.26	2.34
581	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
582	平安惠轩债券	-0.07	0.43	1.45	3.37	2.34
583	易方达岁丰添利债券C	-0.06	0.62	2.07	2.96	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	大成稳益90天滚动持有债券E	4.92	7.39	0.00	-	7.59
576	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	-	58.18
577	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.92	7.27	11.00	-	9.58
578	鹏华稳华90天滚动持有债券C	4.92	7.33	0.00	-	9.02
579	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.92	0.00	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华安鼎丰债券发起式A	4.71	7.27	11.53	-	39.16
1103	华泰柏瑞季季红债券A	4.32	7.27	13.87	-	68.84
1104	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.92	7.27	11.00	-	9.58
1105	鹏华永融一年定期开放债券	4.43	7.27	13.02	-	22.10
1106	鹏扬淳兴三个月债券C	3.42	7.27	0.00	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时聚利3个月定开债发起式	3.45	6.36	11.00	-	31.66
1294	国投瑞银优化增强债券A/B	3.40	8.88	11.00	-	140.45
1295	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.92	7.27	11.00	-	9.58
1296	泰康安欣纯债债券C	4.22	7.27	11.00	-	14.11
1297	泰康信用精选债券C	4.38	6.75	11.00	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.29	6.89	11.71	-	11.84
2688	嘉实致益纯债债券	5.07	6.85	11.02	-	13.69
2689	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.92	7.27	11.00	-	9.58
2690	英大安惠纯债A	2.76	5.03	8.38	-	10.86
2691	英大安惠纯债C	2.45	4.40	7.40	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.27	7.26	0.00	-	9.58
3369	汇添富理财60天债券A	1.60	3.04	5.12	-	9.58
3370	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.92	7.27	11.00	-	9.58
3371	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.17	4.32	-	9.58
3372	永赢华嘉信用债C	2.77	5.90	0.00	-	9.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	40.00	4099.74	18.94%
24附息国债04	30.00	3021.97	13.96%
23工商银行绿色金融债	20.00	2048.19	9.46%
21赣粤MTN002(乡村振兴)	20.00	2046.00	9.45%
21华夏银行02	20.00	2033.34	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17336.10	80.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月10日送出日期：2024年4月29日本概要提供本基金...

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标题：民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2...

目录重要提示..................................................................

查看全文[04-29]
标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
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04-22民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.031	1.033	1.035	1.035	1.037
累计净值(元)	1.091	1.093	1.095	1.095	1.097

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