民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1128

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.21亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
债券型名次	623	4935	5261	5407	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
债券型名次	5413	3955	3565	2304	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	民生加银恒泽债券	0.18	-0.61	0.14	-1.46	-0.88
622	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	-0.60	-0.18	-1.15	-0.21
623	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
624	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59
625	南方崇元纯债债券A	0.18	-0.55	0.25	-0.81	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
4934	国泰君安君得盈债券C	0.01	-0.65	0.31	4.17	3.47
4935	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
4936	中欧稳宁9个月债券C	0.02	-0.65	0.25	1.85	4.01
4937	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
5260	博时恒享债券A	-0.05	-0.53	-0.45	-0.72	-0.21
5261	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5262	信澳鑫享债券A	0.11	-0.20	-0.45	1.25	0.28
5263	华夏鼎融债券A	0.07	-0.63	-0.46	1.77	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5406	光大保德信荣利纯债债券C	0.29	-0.64	0.04	-1.57	-1.76
5407	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5408	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
5409	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04
5368	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
5369	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.18	-0.65	-0.45	-1.59	-1.04
5370	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
5371	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98
5412	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
5413	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
5414	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
5415	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	1.24	1.41	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63
3954	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.97	5.10	0.00	-	6.92
3955	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3956	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3957	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
3564	金鹰添祥中短债C	1.69	5.29	8.15	15.22	24.13
3565	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3566	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
3567	南方通利C	0.42	4.81	8.15	11.48	61.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	博时安祺6个月定开债C	0.92	5.14	7.89	14.87	21.77
2303	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.87	15.65
2304	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
2305	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
2306	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	广发集轩债券A	5.09	13.13	0.00	-	11.63
3889	汇添富稳利60天短债C	1.36	4.36	7.15	-	11.63
3890	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.58	5.10	8.15	14.87	11.63
3891	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3892	国泰丰盈纯债债券C	-0.12	8.20	13.49	-	11.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2072.86	9.37%
24国开03	20.00	2062.85	9.32%
24农银金租债01	20.00	2045.96	9.24%
24苏交通MTN007	20.00	2022.62	9.14%
25国开06	20.00	2015.76	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12999.74	58.73%
企业债	999.88	4.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和...

开放申购、赎回和转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1公告基本信息基金名称民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[07-25]
标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-19]
07-19民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0097	1.0093	1.0083	1.0086	1.0083
累计净值(元)	1.1121	1.1117	1.1107	1.1110	1.1107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。