民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)_最新动态

民生加银睿智一年定开债券发起式009295ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1181

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

民生加银睿智一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋立军

2025-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.12亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.2 元

民生加银睿智一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
债券型名次	3783	862	3629	5038	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	2.72	7.88	-	12.22
债券型名次	5269	5159	3599	3428	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.23	0.61	1.11	0.69
3782	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3783	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
3784	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3785	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.62	1.27	0.57
861	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.22	0.50	1.09	0.55
862	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
863	南方升元中短期利率债A	0.01	0.22	0.42	0.97	0.49
864	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	交银稳益短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.92	0.43
3628	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.07	-0.04	0.45	1.35	0.53
3629	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
3630	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
3631	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
5037	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
5038	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
5039	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
5040	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银睿智一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.17	0.54	1.07	0.51
3276	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.01	0.18	0.45	0.81	0.51
3277	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
3278	摩根纯债债券A	-0.01	0.16	0.45	1.09	0.51
3279	摩根纯债债券B	0.00	0.16	0.44	1.08	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	宏利溢利债券C	0.23	1.87	4.94	10.22	29.02
5268	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.23	8.26	9.49	40.45	42.40
5269	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
5270	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.23	6.67	13.23	23.94	26.89
5271	中航瑞智纯债C	0.23	4.31	9.90	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华夏安益短债债券C	2.25	2.72	2.09	-	2.37
5158	华夏理财30天债券B	1.19	2.72	4.97	9.61	10.28
5159	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
5160	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.72	5.04	-	6.34
5161	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.71	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	博时民丰纯债债券C	1.54	4.39	7.88	13.26	31.19
3598	光大尊盈半年A	2.29	4.19	7.88	14.17	31.75
3599	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3600	南方纯元C	1.51	4.47	7.88	13.73	29.92
3601	融通增润三个月定开债券发起式	1.01	3.93	7.88	14.77	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	蜂巢添禧87个月定开	4.76	9.34	13.97	-	27.10
3427	中银添盛39个月定期开放债券	2.82	5.46	8.24	-	17.96
3428	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3429	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
3430	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.09	7.19	11.13	-	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
民生加银睿智一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.47	6.10	-	12.22
3917	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3918	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.23	2.72	7.88	-	12.22
3919	百嘉百益债券C	6.83	9.26	11.76	-	12.20
3920	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	40.00	4019.11	18.94%
24国开10	20.00	2084.90	9.83%
24国开08	20.00	2025.52	9.55%
24中铝集MTN006	20.00	2022.66	9.53%
25国债19	20.00	2006.50	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.71	57.28%
企业债	1006.95	4.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0155	1.0154	1.0150
累计净值(元)	1.1181	1.1181	1.1179	1.1178	1.1174

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