民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_资产配置

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1188.64	15.75%
债券	6322.80	83.80%
银行存款和结算备付金	32.61	0.43%
其他资产	0.73	0.01%

资产总值：7544.79万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	9.70	1007.74	15.92%
16国债19	7.80	900.09	14.22%
23国债20	5.50	563.46	8.90%
23国债24	5.50	560.00	8.85%
21靖江北辰MTN002	5.00	519.42	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3176.69	50.18%
金融债券	500.44	7.90%
可转债	158.69	2.51%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	1.40	230.06	3.63%
美瑞新材	300848	12.07	198.35	3.13%
国投电力	600886	8.20	149.57	2.36%
东睦股份	600114	8.50	122.31	1.93%
诺普信	002215	14.00	104.30	1.65%
博瑞医药	688166	2.50	87.50	1.38%
新天然气	603393	2.50	86.85	1.37%
北方华创	002371	0.15	47.98	0.76%
中国移动	600941	0.40	43.00	0.68%
芯源微	688037	0.45	40.05	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺普信	002215	25.00	231.25	3.56%
兴齐眼药	300573	1.00	214.43	3.30%
盾安环境	002011	10.40	131.04	2.02%
国投电力	600886	8.20	123.41	1.90%
优利德	688628	2.87	120.51	1.86%
东睦股份	600114	7.00	103.25	1.59%
新国都	300130	4.00	84.88	1.31%
正帆科技	688596	2.20	83.78	1.29%
中国移动	600941	0.30	31.73	0.49%
五粮液	000858	0.15	23.03	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	0.68	124.34	1.89%
优利德	688628	3.07	120.96	1.84%
新国都	300130	4.00	96.80	1.47%
国投电力	600886	7.00	92.26	1.40%
盾安环境	002011	6.00	82.50	1.25%
正帆科技	688596	1.90	75.30	1.14%
大北农	002385	11.00	65.56	0.99%
东方财富	300059	3.00	42.12	0.64%
中国移动	600941	0.30	29.84	0.45%
华辰装备	300809	0.80	23.40	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
金融业	0.00	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
优利德	688628	8.50	371.11	5.12%
国投电力	600886	21.80	256.59	3.54%
中国海油	600938	8.40	177.58	2.45%
诺普信	002215	18.50	135.97	1.87%
五粮液	000858	0.50	78.05	1.08%
东方财富	300059	4.40	66.88	0.92%
圣诺生物	688117	1.80	53.82	0.74%
正帆科技	688596	1.20	44.76	0.62%
铖昌科技	001270	0.40	33.13	0.46%
山大地纬	688579	2.50	31.05	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.70%
采矿业	0.02	2.45%
金融业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

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