民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球投资巨头持仓调整！巴菲特、桥水大幅减持苹果，“大空头”加码中国互联网巨头[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.53亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
债券型名次	4639	5210	5212	5096	5146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
债券型名次	5114	5459	5479	3290	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	景顺长城景颐尊利债券A	-0.15	-0.95	-1.53	3.08	3.09
4638	景顺长城景颐尊利债券C	-0.15	-0.99	-1.64	2.87	2.83
4639	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
4640	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.15	-1.80	-3.30	0.27	-1.34
4641	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.15	-0.71	-0.76	2.61	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	国泰双利债券C	-0.53	-1.77	-3.36	3.46	1.70
5209	华夏鼎清债券A	-0.04	-1.77	-2.11	0.34	-0.25
5210	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
5211	易方达稳健收益债券B	-0.46	-1.78	-3.44	1.42	0.95
5212	富国丰利增强债券	-0.32	-1.79	-3.56	0.18	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	易方达丰华债券A	-0.48	-1.60	-3.18	1.28	0.63
5211	国泰双利债券A	-0.51	-1.70	-3.22	3.64	1.95
5212	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
5213	富国双债增强债券C	-0.50	-1.65	-3.23	0.09	-2.33
5214	交银强化回报A/B	-0.55	-1.73	-3.24	0.69	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	前海开源鼎瑞债券C	0.03	-0.48	-0.64	0.45	0.60
5095	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.15	0.16	0.44	0.58
5096	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
5097	宝盈安盛中短债债券C	-0.09	-0.08	0.13	0.43	0.71
5098	嘉实多元债券A	-0.49	-0.66	-1.22	0.43	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5145	华宝安融六个月持有期债券C	-0.26	-1.02	-2.12	0.00	-1.12
5146	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.15	-1.77	-3.22	0.44	-1.13
5147	平安双债添益债券C	-0.39	-1.92	-2.89	0.34	-1.13
5148	博时恒耀债券C	-0.17	-2.16	-2.83	2.07	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.97	-3.42	-2.50	-	21.28
5113	中银产业债债券C	-1.97	-0.03	1.10	-	10.96
5114	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
5115	长江收益增强债券	-2.01	-4.43	-2.26	19.07	28.31
5116	富国稳健双盈债券发起式A	-2.01	0.00	0.00	-	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	西部利得稳健双利债券A	-12.56	-20.31	-17.03	28.57	56.03
5458	先锋博盈纯债A	-6.20	-20.59	-32.32	-25.35	-25.35
5459	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
5460	西部利得稳健双利债券C	-12.98	-20.99	-18.08	25.86	47.89
5461	天弘多元收益A	-14.74	-21.07	-13.42	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	华富可转债债券	-19.11	-29.83	-22.25	5.44	12.23
5478	富国收益增强债券C	-13.49	-19.43	-22.34	5.31	35.16
5479	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
5480	华夏鼎沛债券A	-1.52	-17.58	-23.51	-0.45	15.25
5481	华夏鼎源债券A	4.86	-14.23	-23.54	-	-17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.78	7.67	11.68	-	15.68
3289	大摩丰裕63个月开放债券	3.72	7.71	11.79	-	14.84
3290	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
3291	民生加银家盈6个月持有期债券C	-2.32	-21.20	-23.68	-	-21.27
3292	长城稳利纯债A	5.07	9.50	13.56	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	华夏鼎源债券C	4.44	-14.92	-24.45	-	-18.54
5512	上银慧恒收益增强债券C	-1.36	-17.18	0.00	-	-18.90
5513	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.98	-20.64	-22.88	-	-20.15
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	8.45	14.75	-47.30	-48.31	-20.31
5515	民生加银家盈6个月持有期债券C	-2.32	-21.20	-23.68	-	-21.27

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	9.70	1007.74	15.92%
16国债19	7.80	900.09	14.22%
23国债20	5.50	563.46	8.90%
23国债24	5.50	560.00	8.85%
21靖江北辰MTN002	5.00	519.42	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500.44	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	0.797	0.796	0.800	0.800	0.802
累计净值(元)	0.797	0.796	0.800	0.800	0.802

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