民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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累计净值：0.8451

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.41亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
债券型名次	885	687	522	1794	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
债券型名次	1652	2958	5005	2865	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
884	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
885	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
886	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20
887	鹏华创兴增利债券D	0.20	0.21	0.24	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	嘉实信用债券A	0.29	0.73	1.63	1.67	0.29
686	交银双利债券A/B	0.15	0.73	1.38	2.27	0.15
687	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
688	南方佳元6个月持有债券A	0.30	0.73	0.80	4.32	0.30
689	农银双利回报债券A	0.29	0.73	0.73	1.95	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.23	0.85	1.15	2.34	0.23
521	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55
522	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
523	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.18	1.15	-0.61	0.07
524	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.06	0.41	1.15	2.33	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	嘉实6个月理财债券E	0.02	0.22	0.54	0.73	0.02
1793	金鹰鑫日享债券A	0.10	0.46	1.00	0.73	0.10
1794	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
1795	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
1796	南方亨元C	0.02	0.37	0.66	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	华富收益增强债券B	0.20	0.46	0.09	1.62	0.20
1445	华夏鼎沛债券A	0.20	0.16	-0.24	6.25	0.20
1446	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.20	0.73	1.15	0.73	0.20
1447	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.21	0.22	0.33	0.20
1448	鹏华创兴增利债券D	0.20	0.21	0.24	0.35	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	5.05	9.17	-	8.79
1651	兴华安恒纯债C	2.06	5.00	7.81	-	10.73
1652	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
1653	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
1654	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.05	6.65	9.32	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.18	5.57	10.40	-	10.66
2957	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
2958	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
2959	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
2960	平安合信定开债	1.12	5.57	9.34	18.62	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	泓德裕祥债券A	2.75	3.90	0.08	1.67	46.51
5004	华润元大润泽债券D	0.25	-1.29	0.02	-	0.20
5005	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
5006	安信永泽一年定开债券发起式	-0.76	3.34	0.00	-	4.34
5007	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	亚洲美元债C(美元现汇)	6.20	5.72	8.14	-15.21	-5.41
2864	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.33	7.71	8.99	-15.94	13.93
2865	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
2866	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
2867	华夏鼎源债券A	0.92	6.18	11.56	-20.36	-15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	富荣富乾债券C	1.32	-1.25	-4.74	-12.78	-14.50
5515	华夏鼎源债券A	0.92	6.18	11.56	-20.36	-15.25
5516	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.05	5.57	0.02	-17.23	-15.49
5517	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.70	4.83	-1.03	-18.67	-17.08
5518	华夏鼎源债券C	0.50	5.31	10.20	-21.94	-17.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8434	0.8447	0.8445	0.8479	0.8463
累计净值(元)	0.8434	0.8447	0.8445	0.8479	0.8463

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