民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.41亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
债券型名次	113	4864	712	1496	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
债券型名次	1705	4950	4922	3352	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	先锋博盈纯债A	0.43	-1.04	-1.66	-0.82	-0.29
112	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
113	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
114	宝盈增强收益债券A/B	0.41	1.71	0.77	0.94	0.37
115	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.59	0.06	0.22	0.66
4863	汇泉安盈回报债券A	-0.20	-0.59	0.28	1.65	2.42
4864	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
4865	南方振元债券发起A	-0.45	-0.59	1.01	5.16	6.26
4866	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.71	1.44	2.65
711	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
712	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
713	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44
714	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55
1495	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-0.81	-0.95	1.04	0.41
1496	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
1497	诺德汇盈一年定开	-0.11	-0.02	0.51	1.04	1.89
1498	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.21	0.56	1.04	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81
1651	金鹰添盈纯债债券A	0.09	-0.08	0.66	0.68	1.81
1652	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.42	-0.59	0.71	1.04	1.81
1653	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.27	0.24	0.90	1.81
1654	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83
1704	红土创新增强收益债券C	2.22	9.46	14.55	27.12	50.26
1705	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
1706	民生加银聚鑫三年定开债券	2.22	4.67	7.04	12.72	16.89
1707	融通中国概念债券(QDII)	2.22	5.04	7.16	2.84	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.91	6.21	-	11.76
4949	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4950	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
4951	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99
4952	国融稳益债券A	0.91	3.90	6.63	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4921	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
4922	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
4923	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64
4924	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	亚洲美元债C(美元现汇)	4.35	6.95	7.12	-14.66	-5.88
3351	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.27	7.75	8.43	-16.09	13.34
3352	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
3353	富荣富乾债券C	0.40	-1.74	-5.13	-17.55	-15.09
3354	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.86	3.18	-1.03	-17.77	-17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	富荣富乾债券C	0.40	-1.74	-5.13	-17.55	-15.09
5514	华夏鼎源债券A	1.11	6.97	3.30	-17.86	-15.42
5515	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.22	3.91	0.01	-16.32	-15.75
5516	金鹰元丰债券C	20.82	18.54	0.94	-	-16.56
5517	华夏鼎源债券C	0.72	6.12	2.06	-19.49	-17.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2114.48	43.60%
25国开20	10.00	986.63	20.35%
25超长特别国债06	10.00	981.36	20.24%
25国债08	2.50	251.59	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3101.11	63.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8427	0.8422	0.8419	0.8390	0.8367
累计净值(元)	0.8427	0.8422	0.8419	0.8390	0.8367

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