民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_最新动态

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

民生加银家盈6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏荣尧

基金规模：0.38亿元

民生加银家盈6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
债券型名次	152	120	245	389	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
债券型名次	511	934	4867	2943	5511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	招商安华债券D	0.36	2.37	3.90	4.76	3.33
151	富国稳健添利债券C	0.35	2.44	6.11	3.64	5.06
152	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
153	同泰恒盛债券A	0.35	2.59	3.64	3.90	3.64
154	同泰恒盛债券C	0.35	2.57	3.60	3.83	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	永赢双利债券A	-0.48	2.86	12.15	14.13	8.23
119	东方双债添利债券A	-0.25	2.82	9.22	12.22	6.33
120	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
121	永赢双利债券C	-0.49	2.82	12.04	13.92	8.16
122	国泰可转债债券	-1.08	2.81	14.02	15.68	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	天弘弘丰增强回报A	0.21	2.46	4.67	7.14	3.76
244	平安添悦债券C	0.12	3.65	4.66	4.66	4.40
245	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
246	南方多利增强债券A	-0.01	0.83	4.63	4.87	3.21
247	万家双利债券C	-0.22	1.00	4.61	6.28	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	信诚优质纯债债券A	0.15	1.66	3.93	4.41	2.91
388	南方佳元6个月持有债券A	0.23	1.73	3.32	4.39	2.70
389	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
390	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
391	长江聚利债券型C	0.30	1.40	2.89	4.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银家盈6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
188	光大保德信中高等级债券C	-0.21	1.11	5.97	9.97	4.49
189	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.35	2.82	4.64	4.38	4.47
190	平安添悦债券A	0.13	3.69	4.77	4.86	4.47
191	博时恒耀债券A	0.05	2.72	7.51	11.04	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	广发集汇债券A	7.28	12.06	11.79	-	13.09
510	惠升和悦债券A	7.25	12.00	13.51	6.58	9.27
511	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
512	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
513	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	德邦锐乾债券A	2.87	9.21	13.64	21.70	45.57
933	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
934	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
935	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
936	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国投瑞银顺恒纯债债券	1.22	2.89	4.83	9.39	10.62
4866	工银7天理财债券B	1.42	2.69	4.82	-	11.10
4867	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
4868	同泰泰裕三个月定开债C	-0.95	3.32	4.81	-	7.81
4869	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.61	4.80	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.29	10.40	8.97	-13.00	15.69
2942	海富通美元债QDII(美元)	4.40	6.30	3.32	-13.14	-3.45
2943	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
2944	亚洲美元债C(美元现汇)	5.73	8.77	7.79	-15.00	-4.28
2945	民生加银家盈6个月持有期债券C	6.88	8.45	3.72	-15.67	-13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
民生加银家盈6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5510	华夏鼎润债券A	2.51	5.08	4.15	-	-11.89
5511	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
5512	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
5513	鹏华全球高收益债(QDII)	6.33	14.53	13.16	-45.90	-12.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	20.00	2135.59	46.74%
25国开20	10.00	994.65	21.77%
25超长特别国债06	10.00	982.34	21.50%
25国债08	2.50	252.52	5.53%
25特国06	1.00	98.24	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3130.23	68.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8780	0.8769	0.8791	0.8772	0.8701
累计净值(元)	0.8780	0.8769	0.8791	0.8772	0.8701

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