民生加银家盈6个月持有期债券A(009826)_规模评级

民生加银家盈6个月持有期债券A009826MINSHENG JIAYIN JIAYING 6 MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.52	0.53	0.55	0.61	0.64	0.70	0.74
季度净申购	-153.47	-168.48	-732.16	-408.61	-745.33	-545.44	-62.23
总份额	6525.24	6678.71	6847.19	7579.35	7987.96	8733.28	9278.72
季度总申购份额	1.11	0.27	0.54	4.51	5.29	6.52	4.81
季度总赎回份额	154.58	168.75	732.70	413.12	750.62	551.96	67.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	国泰惠富纯债债券C	0.52	4917.72	-	83.03	-
3991	合煦智远稳进纯债债券C	0.52	4969.63	-1408.43	1706.57	3115.00
3992	恒生前海恒悦纯债C	0.52	5067.99	5067.49	5277.97	210.48
3993	恒越安裕纯债债券	0.52	4971.71	-258.09	3933.18	4191.27
3994	汇添富双颐债券A	0.52	5209.43	1780.74	1786.44	5.70
3995	江信一年定开	0.52	4179.20	-104.37	2034.87	2139.24
3996	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.52	4725.83	-607.03	2288.16	2895.19
3997	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
3998	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.52	4961.09	-72981.41	27.15	73008.56
3999	鹏华创兴增利债券C	0.52	5519.26	-1118.44	0.67	1119.11
4000	鹏华永益3个月定开债券	0.52	5053.31	-14315.15	5018.87	19334.02
4001	融通可转债C	0.52	5515.55	-602.61	283.29	885.90
4002	融通收益增强债券A	0.52	4976.81	-85.08	6.98	92.05
4003	浙商汇金聚盈中短债A	0.52	5090.91	-5454.85	21.29	5476.14
4004	浙商汇金兴利增强债券A	0.52	5587.42	-22.43	615.91	638.34

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	长信利发债券	0.73	6613.99	24.45	83.44	58.99
3844	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
3845	海通鑫逸A	0.65	6592.93	-728.75	8.07	736.82
3846	广发集利一年定期开放债券C	0.74	6591.42	-	-	-
3847	平安添悦债券C	0.68	6576.83	-9308.92	470.26	9779.18
3848	中信保诚稳达A	0.71	6545.67	-283.47	4157.05	4440.52
3849	上证弘利债券C	0.70	6527.18	-499.91	16241.59	16741.50
3850	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
3851	华商瑞鑫定期开放债券	1.03	6503.23	-	-	-
3852	兴银收益增强债券C	0.65	6496.55	2815.56	3015.62	200.06
3853	中信建投双利3个月债A	0.64	6488.77	-299.77	0.40	300.17
3854	中融恒安纯债A	0.66	6462.63	-91161.96	6456.36	97618.32
3855	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	6422.15	-	-	-
3856	工银全球美元债C	0.67	6405.08	2781.01	3782.91	1001.90
3857	中信证券增利一年A	0.77	6369.84	-	-	4.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平

2850	银河天盈中短债A	1.43	12321.70	-147.68	5536.68	5684.35
2851	工银可转债优选债券A	1.28	12222.91	-148.22	251.02	399.25
2852	东方红汇阳债券Z	0.21	1948.64	-148.46	0.00	148.46
2853	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
2854	国泰金龙债券C	0.06	599.96	-152.38	15.69	168.06
2855	大摩灵动优选债券A	0.52	5583.20	-152.49	36.83	189.31
2856	大成安汇金融债C	0.24	2284.23	-153.33	41.49	194.83
2857	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
2858	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.22	2100.38	-154.00	296.90	450.90
2859	华安强化收益债券B	0.29	2742.26	-154.26	12.72	166.98
2860	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.46	4237.05	-154.43	95.17	249.60
2861	前海联合添和纯债C	0.01	51.85	-157.14	54.17	211.31
2862	国泰君安君得盈债券C	0.45	4598.63	-157.55	7.75	165.30
2863	南方晖元6个月持有期债券C	0.17	1793.67	-158.09	53.26	211.36
2864	汇安短债债券A	0.17	1531.53	-158.77	59.46	218.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	中信建投双利3个月债C	0.32	3302.89	-567.84	1.16	569.00
3950	光大保德信安祺债券C	0.03	268.18	-1.41	1.15	2.56
3951	中加聚利纯债定开C	0.06	561.30	-	1.15	-
3952	融通通灿债券	8.20	77685.07	-9998.84	1.13	9999.97
3953	鑫元双债增强债券C	0.00	3.91	0.54	1.13	0.59
3954	长安泓润纯债债券C	0.03	261.49	-4.13	1.12	5.26
3955	前海联合润盈短债A	0.01	116.73	-15.64	1.12	16.77
3956	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
3957	南方达元债券C	0.40	4110.91	-441.88	1.11	443.00
3958	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3959	恒生前海恒利纯债C	0.00	18.07	-4.17	1.10	5.27
3960	浙商惠南纯债	21.29	199498.60	0.18	1.10	0.92
3961	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	72.33	-1.45	1.04	2.49
3962	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	1012.30	-50016.24	1.04	50017.28
3963	摩根强化回报债券B	0.79	5353.33	-3991.51	1.03	3992.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
民生加银家盈6个月持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平

3211	平安可转债A	0.24	2371.92	-101.44	59.96	161.40
3212	万家可转债债券C	0.15	1393.67	-85.26	75.40	160.66
3213	平安惠涌纯债	10.10	88250.78	88078.76	88238.83	160.08
3214	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	20.56	-140.13	18.20	158.33
3215	山西证券裕享增强发起式A	0.25	2475.85	826.43	982.79	156.36
3216	民生加银鑫享债券D	0.00	43.37	4.96	160.70	155.73
3217	华富恒利债券A	0.09	945.06	-88.84	66.12	154.95
3218	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.52	6525.24	-153.47	1.11	154.58
3219	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	203.87	27.06	181.24	154.17
3220	兴银合盈债券C	0.07	679.73	215.83	369.59	153.76
3221	长信稳势纯债债券	47.28	456431.90	249.80	403.55	153.75
3222	新华双利债券A	0.08	708.47	-119.69	33.86	153.55
3223	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3224	博远增强回报债券C	0.17	1912.92	-135.84	16.67	152.51
3225	泰康安益纯债债券C	15.20	144116.44	89463.28	89615.79	152.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

930

73625.6800

0.00%

100.00%

2023-06-30

1042

76659.8700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1123

82624.4300

0.00%

100.00%

2022-06-30

1240

83168.7700

0.00%

100.00%

2021-12-31

1446

80767.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	930	73625.6800	6847.19	100.00
2023-06-30	1042	76659.8700	7987.96	100.00
2022-12-31	1123	82624.4300	9278.72	100.00
2022-06-30	1240	83168.7700	10312.93	100.00
2021-12-31	1446	80767.9900	11679.05	100.00

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