资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 836500.45 99.46%
银行存款和结算备付金 4547.85 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:841048.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 3420.00 353030.45 42.27%
16农发05 2090.00 214065.18 25.63%
国开2101 1628.42 166252.03 19.91%
国开2104 980.00 100034.99 11.98%
18国开14 30.00 3117.79 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 836500.45 100.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%