大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

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累计净值：1.130

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：施同亮

2023-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.97亿元

2023-03-16 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
债券型名次	703	4181	4144	3947	3660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.80	11.75	-	13.53
债券型名次	2265	819	1001	3311	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	创金合信聚利债券C	0.08	0.53	1.15	2.41	1.62
702	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.39	1.01	2.06	1.30
703	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
704	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.39	0.99	2.00	1.26
705	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	0.99	1.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.00	0.32	1.24	2.55	1.83
4180	创金合信益久9个月持有期债券C	0.40	0.32	1.88	2.36	-
4181	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
4182	东海鑫享66个月定开	0.07	0.32	0.85	1.73	1.09
4183	富国短债债券型A	0.02	0.32	0.86	1.80	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.37	0.93	2.03	1.24
4143	大成安汇金融债A	-0.23	0.07	0.93	2.18	1.02
4144	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
4145	德邦锐裕利率债债券C	-0.08	0.06	0.93	2.05	1.18
4146	工银尊益中短债债券F	0.01	0.31	0.93	2.21	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	中信建投稳丰63个月债	0.07	0.31	0.91	1.82	1.17
3946	长城证券中短债A	0.06	0.37	0.91	1.81	1.16
3947	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
3948	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
3949	国联安短债债券A	0.02	0.33	0.81	1.81	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.34	0.87	1.89	1.20
3659	淳厚稳丰债券C	-0.02	0.18	1.17	1.90	1.20
3660	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.32	0.93	1.81	1.20
3661	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.04	0.36	0.96	2.01	1.20
3662	东吴安鑫中短债B	0.04	0.35	0.92	1.94	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.78	0.00	0.00	-	5.86
2264	长信稳恒债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.06
2265	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
2266	工银纯债债券B	3.77	7.10	12.62	21.14	54.78
2267	光大纯债债券C	3.77	5.76	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	5.16	7.81	0.00	-	7.82
818	中信建投稳祥C	5.22	7.81	12.36	21.60	34.06
819	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
820	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.80	7.80	11.70	-	13.52
821	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.62	7.80	12.12	20.15	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	前海联合添泽债券A	3.78	7.59	11.76	-	13.33
1000	中欧润逸债券	3.87	7.90	11.76	-	14.63
1001	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
1002	国泰聚鑫纯债债券	3.90	6.82	11.75	-	14.56
1003	国投瑞银稳定增利债券C	2.34	6.38	11.75	25.58	147.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.86	7.93	11.93	-	14.76
3310	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.75	7.71	11.60	-	14.33
3311	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
3312	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.18	-7.61	-19.40	-	-18.27
3313	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	-8.26	-20.25	-	-19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
2672	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54
2673	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53
2674	南方尊利一年定开债券发起	3.54	6.25	10.87	-	13.53
2675	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.80	7.92	11.83	-	13.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	347316.71	42.38%
16农发05	2090.00	210329.55	25.66%
20农发08	1800.00	183355.68	22.37%
国开2101	1628.42	163720.74	19.98%
20国开12	1520.00	155429.29	18.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1281466.63	156.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.039
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.129

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