大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0621 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1921

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：施同亮

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.52亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
债券型名次	3134	394	932	1100	897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
债券型名次	941	1633	1260	803	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	大成月添利债券A	0.04	0.26	0.91	1.39	2.06
3133	大成月添利债券B	0.04	0.28	0.98	1.53	2.34
3134	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
3135	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.48	1.33	2.17
3136	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.58	1.26	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
393	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.18	0.63	1.26	2.36
394	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
395	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
396	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	财通兴利12月定开债券发起	0.02	-0.09	0.64	0.82	2.18
931	长安泓源纯债债券A	0.07	0.03	0.64	1.02	2.75
932	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
933	东吴悦秀纯债A	0.15	0.10	0.64	0.13	0.16
934	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
1099	长城悦享增利债券C	-0.06	-0.34	-0.03	1.60	2.00
1100	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
1101	富安达增强收益债券A	0.03	0.08	1.01	1.60	3.63
1102	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.18	0.66	1.72	3.30
896	西部利得得尊债券A	-0.03	-0.47	0.61	1.68	3.30
897	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
898	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
899	广发聚财信用债券B	0.00	-0.56	-0.08	2.37	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.97	10.44	-	15.32
940	信诚优质纯债债券A	3.51	5.81	9.62	17.06	91.66
941	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
942	德邦锐乾债券C	3.50	9.56	13.27	20.30	42.21
943	广发集悦债券A	3.50	8.10	4.68	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	汇添富稳合4个月持有债券A	2.34	7.47	0.00	-	8.80
1632	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	7.47	13.98	-	13.13
1633	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1634	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.59	7.46	12.67	22.80	22.58
1635	宏利恒利债券A	1.14	7.46	10.71	18.18	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时中债3-5年国开行C	1.37	7.75	11.45	20.52	24.32
1259	创金合信信用红利债券A	1.91	6.88	11.45	22.20	32.57
1260	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
1261	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.24	6.38	11.45	-	13.85
1262	格林泓旭利率债	2.04	7.96	11.45	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	20.04	21.34
802	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
803	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
804	永赢盛益债券A	0.34	7.85	11.28	20.02	29.34
805	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	海富通聚合纯债	1.01	7.13	9.95	16.77	20.37
2414	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.66	7.60	11.59	19.96	20.37
2415	大摩丰裕63个月开放债券	3.50	7.46	11.45	20.02	20.35
2416	广发景明中短债C	1.39	4.24	7.23	13.32	20.32
2417	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	353030.45	42.27%
16农发05	2090.00	214065.18	25.63%
国开2101	1628.42	166252.03	19.91%
国开2104	980.00	100034.99	11.98%
18国开14	30.00	3117.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836500.45	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0620	1.0620	1.0619	1.0617	1.0617
累计净值(元)	1.1920	1.1920	1.1919	1.1917	1.1917

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