大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：施同亮

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.52亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
债券型名次	1479	2649	2115	1204	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
债券型名次	1128	1462	1276	699	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
1478	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05
1479	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
1480	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.05	0.38	1.08	2.18	4.22
1481	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.21	0.76	1.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.10	0.18	0.40	-1.04	-0.10
2648	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.18	0.85	0.20	0.02
2649	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
2650	德邦德瑞一年定开债	0.01	0.18	0.53	-0.05	0.01
2651	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.18	0.49	1.20	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	长盛盛启债券A	0.03	0.17	0.64	0.61	0.03
2114	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.64	0.60	0.03
2115	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
2116	东方红汇利债券C	0.50	0.81	0.64	3.43	0.50
2117	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	工银添利债券A	0.28	0.48	0.91	1.47	0.28
1203	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1204	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
1205	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1206	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	创金合信信用红利债券E	0.05	0.28	0.81	0.25	0.05
1897	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05
1898	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.18	0.64	1.46	0.05
1899	东方红鑫泰66个月定开债券	0.05	0.21	0.76	1.59	0.05
1900	东海祥泰三年定开	0.05	0.18	0.62	1.42	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	汇泉安盈回报债券A	3.38	7.65	7.29	-	6.49
1127	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
1128	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
1129	富国添享一年持有期债券A	3.37	9.32	12.60	21.40	23.69
1130	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	蜂巢丰吉纯债A	1.09	7.38	13.14	-	15.78
1461	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.58	7.38	12.15	20.16	28.84
1462	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
1463	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1464	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	19.55	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	财通纯债债券C	1.16	5.41	11.34	11.39	22.86
1275	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
1276	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
1277	华夏鼎通债券A	-0.04	7.32	11.34	19.78	30.89
1278	南方宣利定期开放债券C	1.29	5.71	11.34	21.52	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	19.90	20.22
698	东方红鑫泰66个月定开债券	3.48	7.42	11.43	19.90	21.75
699	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
700	平安季享裕定开债E	2.70	7.00	11.56	19.88	25.92
701	博时裕利纯债债券	0.41	10.51	13.09	19.87	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.31	4.08	7.91	13.55	20.57
2416	永赢邦利债券C	-0.13	6.85	10.51	18.21	20.57
2417	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
2418	广发景和中短债C	1.40	4.52	7.54	14.35	20.55
2419	华安中债1-3年政策金融债A	0.60	4.55	7.63	14.50	20.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	353030.45	42.27%
16农发05	2090.00	214065.18	25.63%
国开2101	1628.42	166252.03	19.91%
国开2104	980.00	100034.99	11.98%
18国开14	30.00	3117.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836500.45	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0637	1.0637	1.0636	1.0633	1.0633
累计净值(元)	1.1937	1.1937	1.1936	1.1933	1.1933

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