大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1940

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：施同亮

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.52亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
债券型名次	3527	2341	2511	1293	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.35	11.36	-	20.57
债券型名次	1203	1504	1345	3430	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	大成中债1-3年国开债指数C	0.02	0.04	0.38	-0.44	0.00
3526	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
3527	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
3528	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3529	大摩优质信价纯债A	0.02	0.25	0.93	0.54	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.18	0.72	0.68	0.06
2340	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
2341	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
2342	德邦锐乾债券C	0.03	0.18	0.33	0.11	0.06
2343	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.05	0.58	1.21	0.03
2510	大摩18个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.58	-0.54	0.02
2511	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
2512	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.20	0.58	0.30	0.03
2513	东方臻选纯债债券A	0.02	0.20	0.58	0.29	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.32	0.69	1.12	1.46	0.32
1292	创金合信益久9个月持有期债券A	0.22	0.96	1.13	1.45	0.65
1293	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
1294	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.10	1.48	1.45	0.00
1295	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.21	0.87	0.55	0.07
2022	大成景泰纯债债券A	0.04	0.21	0.63	0.21	0.07
2023	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.18	0.58	1.45	0.07
2024	大摩优质信价纯债C	0.02	0.22	0.82	0.34	0.07
2025	德邦锐乾债券A	0.03	0.20	0.42	0.28	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	华夏债券C	3.38	9.41	12.94	15.89	179.49
1202	平安季享裕定开债A	3.38	7.84	12.72	21.97	28.49
1203	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.35	11.36	-	20.57
1204	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.37	7.49	0.00	-	6.73
1205	东方兴润债券C	3.36	8.60	14.51	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	银河睿丰定开债券	0.68	7.36	10.16	16.44	25.12
1503	宝盈盈泰纯债债券A	2.29	7.35	5.66	5.36	22.78
1504	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.35	11.36	-	20.57
1505	蜂巢丰吉纯债A	1.34	7.35	13.31	-	15.93
1506	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.59	7.35	13.01	22.12	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1344	易方达岁丰添利债券A	2.32	8.10	11.37	21.58	222.77
1345	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.35	11.36	-	20.57
1346	富国产业债C	2.04	6.87	11.36	19.06	27.42
1347	国金惠盈纯债债券A	-3.87	4.15	11.36	19.77	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.90	12.02	-	22.48
3429	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.62	7.68	11.68	-	21.80
3430	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.35	11.36	-	20.57
3431	长城稳利纯债A	2.48	7.06	12.69	-	17.46
3432	长城稳利纯债C	2.18	6.42	11.70	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	建信润利增强债券C	3.87	9.81	6.33	13.69	20.59
2432	广发景和中短债C	1.46	4.49	7.58	14.24	20.58
2433	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.35	11.36	-	20.57
2434	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.45	7.43	11.38	19.84	20.57
2435	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.12	8.83	-	20.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	353030.45	42.27%
16农发05	2090.00	214065.18	25.63%
国开2101	1628.42	166252.03	19.91%
国开2104	980.00	100034.99	11.98%
18国开14	30.00	3117.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836500.45	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.1938	1.1938	1.1937	1.1937	1.1936

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