大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大基金减持！[2026-01-10]

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最新净值：1.0638 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：施同亮

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.52亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
债券型名次	1784	2733	2270	1259	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
债券型名次	1165	1469	1290	717	2427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1783	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.85	0.45	0.05
1784	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
1785	大摩优质信价纯债C	0.05	0.25	0.81	0.22	0.05
1786	德邦锐恒39个月定开债C	0.05	0.19	0.54	1.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	长江乐鑫定开债	0.02	0.17	0.62	0.09	0.02
2732	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.17	0.77	0.21	0.03
2733	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
2734	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
2735	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.17	0.89	0.95	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
2269	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.04	0.57	1.22	0.02
2270	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
2271	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2272	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中加聚盈定开债券C	0.55	0.80	1.05	1.46	0.55
1258	安信丰泽39个月定开债券	0.07	0.24	0.73	1.45	0.07
1259	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
1260	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1261	南方稳鑫6个月持有债券A	0.46	0.80	0.39	1.45	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1945	大成惠源一年定开债发起式	0.05	0.24	0.85	0.45	0.05
1946	大摩丰裕63个月开放债券	0.05	0.17	0.57	1.45	0.05
1947	大摩优质信价纯债C	0.05	0.25	0.81	0.22	0.05
1948	德邦锐恒39个月定开债C	0.05	0.19	0.54	1.22	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华安全球美元票息(人民币)C	3.37	3.73	6.38	7.06	16.70
1164	中银恒泰9个月持有期债券A	3.37	8.56	6.08	-	4.74
1165	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
1166	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.36	6.40	5.85	6.09	4.77
1167	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.35	7.52	11.58	20.37	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	万家鑫丰纯债C	0.71	7.37	10.48	17.16	37.77
1468	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.42	14.97
1469	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
1470	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	19.26	19.38
1471	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.10	7.35	10.03	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	兴全恒瑞定开债券发起式	1.55	6.91	11.35	20.25	27.46
1289	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.94	23.80
1290	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
1291	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.06	39.51
1292	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.75	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	19.90	24.66
716	博时裕利纯债债券	0.50	10.50	13.11	19.89	42.42
717	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
718	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.41	11.38	19.89	20.66
719	兴银瑞益	1.48	5.70	11.13	19.89	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.45	7.43	11.38	19.84	20.57
2426	广发景和中短债C	1.42	4.50	7.54	14.36	20.56
2427	大摩丰裕63个月开放债券	3.36	7.36	11.34	19.89	20.55
2428	华夏鼎淳债券C	2.11	6.20	6.88	8.14	20.54
2429	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	16.68	20.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	353030.45	42.27%
16农发05	2090.00	214065.18	25.63%
国开2101	1628.42	166252.03	19.91%
国开2104	980.00	100034.99	11.98%
18国开14	30.00	3117.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836500.45	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0638	1.0637	1.0637	1.0636	1.0633
累计净值(元)	1.1938	1.1937	1.1937	1.1936	1.1933

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