大摩丰裕63个月开放债券(009816)_最新动态

大摩丰裕63个月开放债券009816MORGAN STANLEY ABUNDANT 63 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1937

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

大摩丰裕63个月开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：施同亮

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.52亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.3 元

大摩丰裕63个月开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
债券型名次	1463	2221	2081	1204	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
债券型名次	1113	1441	1259	693	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
1462	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.23	0.91	0.42	0.04
1463	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
1464	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.44	0.65	0.04
1465	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.42	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.86	-1.00	-0.01
2220	大成景泰纯债债券C	0.01	0.19	0.54	-0.12	0.01
2221	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
2222	德邦锐乾债券A	-0.01	0.19	0.34	0.15	-0.01
2223	东方永兴18个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.49	0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	长盛盛启债券A	0.02	0.16	0.63	0.59	0.02
2080	大成稳益90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.63	0.58	0.02
2081	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
2082	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	-0.01	0.63	0.39	1.60
2083	富国长江经济带纯债债券	-0.05	0.14	0.63	0.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1203	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12
1204	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
1205	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1206	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
大摩丰裕63个月开放债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	创金尊隆纯债C	0.04	0.36	0.90	0.82	0.04
1859	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.23	0.91	0.42	0.04
1860	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.19	0.63	1.46	0.04
1861	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.14	0.44	0.65	0.04
1862	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.42	0.64	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.39	8.51	15.23	17.55	18.35
1112	平安添利债券A	3.38	8.77	15.18	20.66	95.88
1113	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
1114	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99
1115	海富通集利债券	3.36	8.50	12.51	20.23	-3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10
1440	招商招悦纯债A	0.87	7.40	13.20	23.76	49.76
1441	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
1442	工银添利债券B	2.64	7.39	9.35	23.34	140.88
1443	金信民兴债券A	3.36	7.39	8.84	10.91	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	易方达年年恒夏纯债A	1.97	6.36	11.34	19.43	26.80
1258	中银证券安添3个月定开债券A	1.62	8.56	11.34	-	11.37
1259	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
1260	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	19.07	25.57
1261	平安惠信3个月定开债C	2.55	8.05	11.33	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	平安合享1年定开债	0.13	7.49	11.09	19.90	19.59
692	国金惠安利率债A	-4.25	6.01	10.76	19.89	18.12
693	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
694	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09
695	嘉实致信一年定期纯债债券	0.93	5.52	12.60	19.87	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
大摩丰裕63个月开放债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	广发景和中短债C	1.39	4.55	7.54	14.35	20.55
2415	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.69	4.27	7.09	13.49	20.54
2416	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.39	11.33	19.88	20.53
2417	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.80	20.53
2418	博时稳悦63个月定开债	1.57	5.17	8.85	16.67	20.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3420.00	353030.45	42.27%
16农发05	2090.00	214065.18	25.63%
国开2101	1628.42	166252.03	19.91%
国开2104	980.00	100034.99	11.98%
18国开14	30.00	3117.79	0.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	836500.45	100.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0637	1.0636	1.0633	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.1937	1.1936	1.1933	1.1933	1.1932

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