我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7457.05 |
29489.09 |
7760.39 |
14783.50 |
7191.54 |
| 本期利润(万元) |
7457.05 |
29489.09 |
7760.39 |
14783.50 |
7191.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21978.45 |
0.00 |
23075.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
819562.27 |
812105.22 |
820962.23 |
813201.84 |
805609.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
248.37 |
283.76 |
253.62 |
225.03 |
212.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.11 |
100.10 |
104.58 |
99.23 |
101.66 |
| 应付托管费(万元) |
34.70 |
33.37 |
34.86 |
33.08 |
33.89 |
| 资产总计(万元) |
1289848.16 |
1295856.15 |
1289936.44 |
1296088.27 |
1290111.01 |
| 负债合计(万元) |
477742.93 |
482654.31 |
467814.35 |
489934.79 |
490992.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
812105.22 |
813201.84 |
822122.09 |
806153.48 |
799119.00 |
| 未分配利润(万元) |
21978.45 |
23075.38 |
31995.67 |
16027.06 |
8992.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42348.29 |
21000.66 |
42350.49 |
21001.43 |
41675.03 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42348.29 |
21000.66 |
42350.49 |
21001.43 |
41675.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1226.39 |
606.97 |
1212.26 |
596.53 |
1207.98 |
| 托管费(万元) |
408.80 |
202.32 |
404.09 |
198.84 |
402.66 |
| 其它费用(万元) |
25.27 |
12.56 |
25.27 |
12.52 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
12859.20 |
6217.17 |
11446.16 |
6065.71 |
12729.85 |
| 利润总额(万元) |
29489.09 |
14783.50 |
30904.33 |
14935.72 |
28945.18 |
| 净利润(万元) |
29489.09 |
14783.50 |
30904.33 |
14935.72 |
28945.18 |
