大摩灵动优选债券A(009752)_资产配置

大摩灵动优选债券A009752MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	878.30	13.37%
债券	5416.98	82.43%
银行存款和结算备付金	250.70	3.82%
其他资产	25.38	0.39%

资产总值：6571.36万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1021.95	19.10%
国开2003	7.00	734.68	13.73%
22工商银行二级03	5.00	522.29	9.76%
22交行二级资本债02A	4.00	418.91	7.83%
23国债08	4.00	412.17	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3334.35	62.30%
可转债	1045.48	19.54%
国家债券	1037.15	19.38%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1.42	36.64	0.68%
许继电气	000400	0.70	24.09	0.45%
诺泰生物	688076	0.30	23.48	0.44%
国投电力	600886	1.20	21.89	0.41%
紫金矿业	601899	1.24	21.79	0.41%
中国海油	600938	0.65	21.45	0.40%
长江电力	600900	0.70	20.24	0.38%
石头科技	688169	0.05	19.63	0.37%
柳工	000528	1.70	19.02	0.36%
海澜之家	600398	1.98	18.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
采矿业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
教育	0.00	0.17%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1.42	28.22	0.52%
山推股份	000680	2.80	23.16	0.43%
长江电力	600900	0.90	22.44	0.41%
沪电股份	002463	0.68	20.52	0.38%
川投能源	600674	1.20	19.98	0.37%
海澜之家	600398	1.98	17.81	0.33%
国电电力	600795	3.50	17.68	0.33%
石头科技	688169	0.05	17.13	0.32%
传音控股	688036	0.10	16.83	0.31%
潍柴动力	000338	1.00	16.69	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.03%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
金融业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
教育	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能水电	600025	2.64	22.78	0.41%
沪电股份	002463	1.00	22.12	0.40%
四川成渝	601107	3.82	16.77	0.30%
九典制药	300705	0.46	15.29	0.28%
福耀玻璃	600660	0.42	15.70	0.28%
天坛生物	600161	0.50	15.47	0.28%
安克创新	300866	0.16	14.18	0.26%
兆驰股份	002429	2.56	14.28	0.26%
紫金矿业	601899	1.10	13.71	0.25%
川投能源	600674	0.90	13.61	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.92%
采矿业	0.00	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.10%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	13.72	98.53	1.08%
中国电信	601728	15.00	86.85	0.95%
中国太保	601601	2.30	65.76	0.72%
中国石化	600028	10.00	60.70	0.66%
沪电股份	002463	2.50	56.27	0.62%
华明装备	002270	3.00	41.97	0.46%
邮储银行	601658	8.00	39.76	0.43%
华泰证券	601688	2.00	31.62	0.35%
思源电气	002028	0.50	25.84	0.28%
兆易创新	603986	0.24	23.66	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.25%
金融业	0.03	2.92%
采矿业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

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