财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.63 |
171.01 |
152.99 |
113.69 |
-2.21 |
| 本期利润(万元) |
298.97 |
128.66 |
15.63 |
221.77 |
-98.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.68 |
0.00 |
-382.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11852.59 |
4569.78 |
4856.59 |
4940.46 |
4210.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
476.63 |
209.58 |
205.50 |
241.55 |
207.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5177.71 |
6159.27 |
6295.28 |
5752.97 |
11113.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
801.99 |
586.82 |
878.30 |
736.86 |
1033.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
4375.72 |
5572.45 |
5416.98 |
5016.11 |
10079.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
4.23 |
3.54 |
3.76 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.06 |
0.88 |
0.94 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
5754.28 |
6498.18 |
6571.36 |
6125.23 |
11424.27 |
| 负债合计(万元) |
807.48 |
1542.97 |
1219.70 |
614.01 |
1232.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4946.80 |
4955.20 |
5351.66 |
5511.22 |
10191.96 |
| 未分配利润(万元) |
-66.24 |
-211.80 |
-245.25 |
-412.56 |
-673.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
3.73 |
1.73 |
5.81 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
245.92 |
192.35 |
52.85 |
-16.48 |
72.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.47 |
108.00 |
141.35 |
118.78 |
67.71 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.69 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
189.81 |
304.77 |
196.04 |
108.13 |
142.94 |
| 管理人报酬(万元) |
21.95 |
43.36 |
21.59 |
78.37 |
44.07 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
10.84 |
5.40 |
19.59 |
11.02 |
| 其它费用(万元) |
2.67 |
5.36 |
9.05 |
22.52 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
41.48 |
82.73 |
48.71 |
139.20 |
80.71 |
| 利润总额(万元) |
148.33 |
222.04 |
147.34 |
-31.08 |
62.23 |
| 净利润(万元) |
148.33 |
222.04 |
147.34 |
-31.08 |
62.23 |
