大摩灵动优选债券A(009752)_最新动态

大摩灵动优选债券A009752MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0049(0.46%)

累计净值：1.0710

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

大摩灵动优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施同亮

基金规模：1.18亿元

大摩灵动优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
债券型名次	4929	5110	481	100	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
债券型名次	160	298	448	2847	5014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	淳厚添益债券C	-0.15	-0.69	1.43	2.75	1.70
4928	大成元吉增利债券A	-0.15	-0.79	2.46	3.40	2.37
4929	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
4930	大摩灵动优选债券C	-0.15	-1.87	1.04	4.71	0.62
4931	富国稳健双盈债券发起式C	-0.15	0.46	1.30	3.90	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	财通资管积极收益债券C	-0.25	-1.84	-0.50	0.23	0.00
5109	大摩多元收益债券C	-0.38	-1.84	2.28	3.18	2.00
5110	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
5111	国寿安保尊耀纯债债券C	0.38	-1.84	-0.36	0.17	-0.40
5112	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-1.12	1.14	1.93	1.25
480	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
481	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
482	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13
483	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.05	1.13	2.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	长城积极增利债券A	2.14	-9.01	1.49	4.96	0.97
99	江信一年定开	0.02	0.36	4.07	4.96	3.46
100	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
101	富国双利增强债券A	-0.17	-1.99	2.24	4.81	2.48
102	国联安信心增长债券A	0.57	-0.87	2.09	4.81	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	大成惠泽一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.72	1.51	0.71
1763	大成景兴信用债债券A	0.03	-0.06	0.76	1.54	0.71
1764	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
1765	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1766	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	恒生前海恒裕债券A	11.68	15.16	21.91	-	27.64
159	中银证券安弘债券C	11.63	19.05	15.11	15.82	39.35
160	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
161	国联安信心增长债券B	11.55	11.20	13.47	14.33	59.52
162	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
297	金信民旺债券A	5.24	14.41	8.28	29.52	28.35
298	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
299	东方红聚利债券C	5.96	14.29	13.45	26.12	42.29
300	易方达丰和债券C	8.41	14.27	13.34	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
447	中信建投景明一年定开债券发起式	3.03	7.20	14.16	-	16.45
448	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
449	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	-	34.85
450	南方佳元6个月持有债券A	6.26	11.75	14.13	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	工银添颐债券A	3.69	6.97	-3.14	4.82	150.10
2846	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.66	8.46
2847	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
2848	宝盈鸿盛债券A	-0.29	2.56	-3.12	4.55	2.10
2849	汇添富理财14天债券A	0.58	1.37	2.79	4.53	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.50	0.00	-	7.12
5013	创金合信尊享纯债债券C	1.35	4.07	0.00	-	7.10
5014	大摩灵动优选债券A	11.59	14.35	14.15	4.65	7.10
5015	富国稳健添盈债券C	4.37	9.46	0.00	-	7.10
5016	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.14	3.95	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	19.30	1949.49	11.28%
冀东转债	11.23	1186.65	6.87%
紫银转债	10.71	1175.41	6.80%
恒逸转债	8.93	1167.09	6.75%
青农转债	10.02	1080.00	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1023.75	5.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0661	1.0726	1.0756	1.0834	1.0818
累计净值(元)	1.0661	1.0726	1.0756	1.0834	1.0818

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