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大摩灵动优选债券A009752MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩灵动优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方旭赟

基金规模：0.54亿元

大摩灵动优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
债券型名次	784	389	528	1862	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
债券型名次	4483	3881	5442	2834	5435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	财通资管积极收益债券E	0.09	1.76	3.08	1.48	1.47
783	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.38	1.73	2.12	2.22
784	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
785	工银3-5年国开债指数E	0.09	-0.29	-0.11	1.65	1.61
786	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	圆信永丰强化收益C	0.34	1.17	3.69	0.84	1.01
388	中银民利一年持有期债券C	0.08	1.17	2.90	2.33	2.31
389	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
390	国寿安保尊耀纯债债券A	0.38	1.16	2.49	2.42	2.06
391	金鹰添利信用债债券C	0.81	1.16	1.65	-2.97	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	安信恒鑫增强债券C	0.42	2.17	3.27	3.17	3.41
527	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	0.56	3.27	4.92	1.59
528	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
529	鹏华双债增利债券A	-0.18	0.88	3.26	2.55	2.97
530	天弘弘利债券	-0.05	0.44	3.26	6.44	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.02	0.27	1.15	2.53	1.85
1861	大成景泽中短债债券A	-0.04	0.27	1.08	2.53	1.73
1862	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
1863	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.04	0.33	0.97	2.53	1.51
1864	东方强化收益债券	0.25	1.50	4.58	2.53	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	中信建投景益债券A	-0.07	0.46	1.52	3.87	2.27
664	博时双季乐六个月持有期债券C	-0.04	0.34	1.35	3.40	2.26
665	大摩灵动优选债券A	0.09	1.16	3.26	2.53	2.26
666	东吴鼎泰纯债C	-0.07	0.48	1.38	3.20	2.26
667	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	汇添富理财14天债券A	1.41	2.17	3.14	-	4.97
4482	浦银安盛优化收益债券C	1.41	2.55	4.83	-	68.64
4483	大摩灵动优选债券A	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
4484	工银瑞信双利债券B	1.40	4.71	5.22	-	120.70
4485	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.40	2.62	0.00	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	华夏双债债券A	0.92	1.93	5.63	-	106.24
3880	中海稳健收益债券	0.74	1.92	2.95	-	107.64
3881	大摩灵动优选债券A	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
3882	鹏华双债加利债券A	0.21	1.90	0.66	-	86.03
3883	易方达安心回报债券B	1.70	1.89	1.02	-	252.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	汇安信利债券C	-4.27	-8.33	-7.98	-	-1.52
5441	交银强化回报C类	-1.02	-8.67	-7.98	-	29.22
5442	大摩灵动优选债券A	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
5443	博时转债增强债券C	-9.07	-13.12	-8.20	-	63.91
5444	金鹰元丰债券A	-16.30	-11.69	-8.43	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.77	7.76	11.67	-	13.57
2833	西部利得尊泰86个月定开债券	4.18	8.75	13.11	-	16.10
2834	大摩灵动优选债券A	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
2835	华宝宝利债券	4.34	9.00	13.50	-	16.90
2836	华宝1-3年国开债指数	3.18	5.58	9.22	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	东方可转债债券C	-14.66	-9.65	-4.55	-	-4.72
5434	海通鑫逸A	-3.05	-4.26	0.00	-	-4.74
5435	大摩灵动优选债券A	1.40	1.90	-8.14	-	-4.86
5436	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5437	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-4.85	-5.47	-15.75	-	-5.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1032.08	19.08%
国开2003	7.00	725.83	13.42%
22工商银行二级03	5.00	530.95	9.82%
23国君G2	5.00	508.36	9.40%
23国债08	4.00	416.64	7.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3323.87	61.46%
企业债	508.36	9.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.948	0.951	0.950	0.951	0.951
累计净值(元)	0.948	0.951	0.950	0.951	0.951

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