大摩灵动优选债券A(009752)_最新动态

大摩灵动优选债券A009752MORGAN STANLEY SMART PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0520 -0.0037(-0.35%)

累计净值：1.0520

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

大摩灵动优选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：施同亮

基金规模：1.19亿元

大摩灵动优选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
债券型名次	5482	5200	168	173	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
债券型名次	192	353	762	3218	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03
5481	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13
5482	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
5483	光大保德信晟利债券A	-0.76	-2.37	-0.52	5.81	9.98
5484	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
5199	招商金鸿债券C	0.05	-0.95	-0.07	3.00	4.11
5200	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
5201	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33
5202	汇丰晋信2016周期混合	-0.09	-0.96	1.97	5.40	8.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
167	南方宏元定期开放债券发起	0.30	0.06	1.51	0.17	0.72
168	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
169	嘉实债券	0.12	-0.47	1.49	4.47	5.14
170	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
172	西部利得稳健双利债券A	0.06	-1.01	-2.06	7.98	13.85
173	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
174	创金合信转债精选债券A	-0.87	-2.88	-1.72	7.93	11.76
175	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
大摩灵动优选债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
209	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
210	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
211	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
212	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23
191	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
192	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
193	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54
194	博时恒耀债券C	9.96	13.12	5.96	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
352	招商享诚增强债券A	5.17	13.41	14.58	-	16.85
353	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
354	泓德裕康债券C	6.69	13.39	9.46	11.79	48.55
355	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	嘉实稳固收益债券C	5.17	11.12	12.67	15.14	105.57
761	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
762	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
763	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.24	7.17	12.65	14.85	21.31
764	国联安信心增长债券A	9.82	10.28	12.65	15.09	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
3217	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
3218	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
3219	汇添富理财14天债券A	0.40	1.83	2.89	4.76	6.09
3220	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
大摩灵动优选债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	招商招财通理财债券A	1.27	3.25	5.17	-	5.22
5159	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21
5160	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
5161	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
5162	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
家悦转债	10.83	1260.37	7.38%
中特转债	10.78	1217.31	7.13%
韦尔转债	9.21	1211.22	7.09%
冀东转债	11.23	1201.98	7.04%
紫银转债	10.71	1183.50	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1021.80	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0557	1.0547	1.0606	1.0599	1.0537
累计净值(元)	1.0557	1.0547	1.0606	1.0599	1.0537

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