我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119370.93 99.10%
银行存款和结算备付金 107.76 0.09%
其他资产 973.62 0.81%
资产总值:120452.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招证C1 30.00 3049.63 3.38%
24格力SCP002 30.00 3011.63 3.34%
20淮北建投MTN002 20.00 2117.55 2.35%
23如皋经贸CP003 20.00 2058.11 2.28%
19甘公投MTN004 20.00 2050.88 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7407.57 8.21%
国家债券 5059.49 5.61%
金融债券 4085.11 4.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%