资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34277.20 99.79%
银行存款和结算备付金 6.21 0.02%
其他资产 65.37 0.19%
资产总值:34348.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24威海城投MTN001B 20.00 2114.68 8.42%
24长虹电子MTN001(科创票据) 20.00 2075.96 8.27%
23南通经开MTN002 20.00 2065.12 8.23%
24河钢集MTN009 20.00 2038.36 8.12%
25三峡水利CP001 20.00 2017.64 8.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3047.80 12.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%