民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航[2026-03-06]

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累计净值：1.0878

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.28亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
债券型名次	3509	3921	4000	3010	4344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.56	7.96	-	8.78
债券型名次	2243	3688	3750	4858	4729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.18	0.59	1.25	0.42
3508	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.04	0.28	0.68	-0.28	0.53
3509	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
3510	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.13	0.46	0.77	0.30
3511	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.11	0.57	-0.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.15	0.43	0.77	0.31
3920	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.15	0.45	0.77	0.31
3921	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
3922	南方吉元短债A	0.05	0.15	0.45	0.75	0.31
3923	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.30	0.15	1.01	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	汇添富鑫润纯债A	0.13	0.22	0.51	0.67	0.39
3999	交银裕利纯债债券A	0.04	0.15	0.51	0.80	0.34
4000	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
4001	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.18	0.51	0.55	0.30
4002	南方初元中短债A	0.07	0.20	0.51	0.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	金鹰元盛债券E	-0.39	-0.15	0.85	0.87	0.56
3009	民生加银聚益纯债	0.07	0.26	0.79	0.87	0.60
3010	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
3011	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.36	1.06	0.87	0.79
3012	鹏华稳瑞中短债	0.09	0.24	0.57	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.07	0.16	0.46	0.78	0.34
4343	民生加银恒裕债券	0.06	0.14	0.38	0.45	0.34
4344	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.15	0.51	0.87	0.34
4345	南方初元中短债C	0.06	0.19	0.49	0.49	0.34
4346	南华价值启航纯债债券C	0.10	0.18	0.32	0.04	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	景顺长城景泰裕利纯债A	2.21	5.84	10.84	19.62	20.66
2242	民生加银嘉盈债券	2.21	4.96	9.87	16.30	57.82
2243	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.21	4.56	7.96	-	8.78
2244	鹏扬淳优债券	2.21	6.23	11.96	19.24	38.31
2245	融通债券A/B	2.21	5.53	10.99	27.99	199.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华夏稳健增利4个月债券A	2.15	4.56	8.12	-	13.53
3687	民生加银聚鑫三年定开债券	2.08	4.56	6.94	12.45	17.25
3688	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.21	4.56	7.96	-	8.78
3689	泰康长江经济带债券C	1.86	4.56	8.76	15.59	17.32
3690	招商添德3个月定开债A	1.57	4.56	8.67	16.23	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华泰柏瑞信用增利债券B	5.88	9.44	7.96	-	20.42
3749	华夏鼎业三个月定开债券C	1.52	4.24	7.96	-	11.58
3750	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.21	4.56	7.96	-	8.78
3751	民生加银中债1-3年农发债指数	1.47	4.18	7.96	14.20	19.66
3752	鹏华3个月中短债A	1.30	4.37	7.96	14.69	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.12	5.41	-	6.20
4857	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.12	4.96	0.00	-	8.48
4858	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.21	4.56	7.96	-	8.78
4859	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.01	4.14	7.29	-	8.01
4860	万家鑫安纯债E	2.90	6.03	9.64	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	融通通华五年定开债券A	3.28	6.37	0.00	-	8.79
4728	华安鼎盈一年定开债发起式	1.68	4.64	8.79	-	8.78
4729	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.21	4.56	7.96	-	8.78
4730	圆信永丰兴益三个月定开债	2.05	4.98	8.55	-	8.78
4731	华宝宝通30天持有期短债A	1.97	4.28	7.78	-	8.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	20.00	2114.68	8.42%
24长虹电子MTN001(科创票据)	20.00	2075.96	8.27%
23南通经开MTN002	20.00	2065.12	8.23%
24河钢集MTN009	20.00	2038.36	8.12%
25三峡水利CP001	20.00	2017.64	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3047.80	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0877	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874
累计净值(元)	1.0877	1.0876	1.0876	1.0874	1.0874

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