民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0840

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.45亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
债券型名次	892	1740	1990	1817	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.98	8.26	-	8.40
债券型名次	1946	3711	3439	4848	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.39	0.57	1.42
891	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.24	0.65	1.28	2.92
892	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
893	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.14	0.55	0.68	1.58
894	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.13	0.67	1.00	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.09	0.15	0.74	-0.28	0.17
1739	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.08	0.15	0.62	0.34	0.91
1740	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
1741	南方光元债券	-0.01	0.15	0.72	0.32	1.07
1742	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.15	0.44	0.18	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	嘉合磐益纯债A	0.02	0.16	0.59	0.71	1.75
1989	嘉实汇鑫中短债债券A	0.00	0.11	0.59	0.68	1.53
1990	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
1991	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.27	2.53
1992	南方3-5年农发债A	-0.06	0.18	0.59	0.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.14	0.43	0.78	1.77
1816	嘉合磐恒债券A	0.01	0.07	0.36	0.78	1.96
1817	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
1818	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.62	0.78	1.80
1819	申万菱信合利纯债A	0.02	0.13	0.49	0.78	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	金鹰添盈纯债债券A	-0.08	-0.05	0.72	0.46	1.77
1834	金鹰添盈纯债债券C	-0.07	-0.05	0.75	0.48	1.77
1835	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.15	0.59	0.78	1.77
1836	西部利得祥逸债券C	-0.03	0.07	0.71	0.54	1.77
1837	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	嘉合磐益纯债A	1.81	6.23	11.90	-	11.85
1945	建信鑫享短债债券A	1.81	5.10	9.21	-	11.10
1946	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
1947	泰康安悦纯债3月定开债券	1.81	6.70	11.49	20.40	40.30
1948	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.81	4.49	7.69	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	国泰民安增益纯债债券C	-1.52	4.98	8.72	14.35	21.06
3710	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.98	9.10	-	13.37
3711	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
3712	平安合进1年定开债	0.34	4.98	11.14	-	17.04
3713	平安元福短债发起式A	1.88	4.98	8.72	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.51	8.26	15.44	29.23
3438	交银丰盈收益债券A	0.83	4.66	8.26	14.76	51.61
3439	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
3440	南方宏元定期开放债券发起	0.78	5.14	8.26	14.84	23.44
3441	安信尊享纯债	1.15	5.40	8.25	14.98	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.19	5.42	-	5.91
4847	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.24	5.75	0.00	-	7.86
4848	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
4849	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.61	4.56	7.60	-	7.68
4850	万家鑫安纯债E	2.55	6.81	10.26	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	浦银安盛普诚纯债债券A	0.35	5.84	8.52	-	8.41
4690	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4691	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.81	4.98	8.26	-	8.40
4692	长城瑞利债券A	-1.75	3.84	7.82	-	8.39
4693	人保安和定开	1.14	5.27	8.29	-	8.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	20.00	2083.86	6.76%
24长虹电子MTN001(科创票据)	20.00	2056.65	6.67%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.67%
24青岛海控MTN002	20.00	2040.37	6.62%
24河钢集MTN009	20.00	2020.32	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.03	9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佰维存储子公司拟2000万元受让牛芯半导体0.84%股份国家集成电路基金二期持有后者6.76%股权

　　上证报中国证券网讯(记者何昕怡)12月30日晚间，佰维存储公告称，公司全资子公司海南南佰算拟以自有资金或自筹资金(含银行贷款等)2000万元自牛芯半导体现有股东处受让38万股股份，占牛芯半导体总股本约0.84%。　　除此受让之外，佰维存

查看全文[12-30]
标题：百嘉基金2026年投资展望：关注科技创新、消费、储能等投资机会

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)12月30日，百嘉基金发布2026年权益投资展望。百嘉基金表示，中国经济增长韧性突出、企业盈利增速平稳回升、流动性充裕、科技创新突破等因素共同发力，助推中国资产向上重估，对2026年股票市场保持偏积极的态度

查看全文[12-30]
标题：中国资产2026年具备全球配置吸引力！招商基金朱红裕最新发声

　　日前，招商基金首席投资官朱红裕在红动中国2026财富前瞻论坛上发表了《预期差下的2026年权益市场投资展望》的主题演讲。　　朱红裕认为，A股市场经过一轮周期性上涨，仍有部分板块与风格较为低估，中国资产2026年具备全球配置吸引力，并重点

查看全文[12-30]
12-30 基金经理夏普比率10强出炉，全部来自量化私募
12-30 痛惜！王宗合，病逝！
12-30 鹏华基金前基金经理王宗合因病逝世，曾创千亿级基金发行纪录
12-30 因开展私募基金业务存在违规行为，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
07-15关于旗下部分开放式基金增加江海证券为销售机构并参加费率优惠活动的...
06-24民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品...
06-03关于旗下部分开放式基金增加中银国际证券股份有限公司为销售机构并参...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0839	1.0838	1.0837	1.0836	1.0835
累计净值(元)	1.0839	1.0838	1.0837	1.0836	1.0835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。