民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0826

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.45亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
债券型名次	3672	1642	2532	1960	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.18	8.41	-	8.26
债券型名次	2219	3879	3346	4845	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
3671	民生加银高等级信用债债券E	0.03	0.04	0.31	0.55	1.33
3672	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
3673	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.04	0.37	0.65	1.45
3674	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.11	0.62	1.02	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64
1641	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.05	0.32	0.56	1.34
1642	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1643	南方乐元中短利率债C	0.15	0.05	0.42	0.09	0.20
1644	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
2531	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
2532	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
2533	南方定元中短债A	0.10	0.02	0.43	0.43	1.34
2534	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	建信鑫享短债债券F	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67
1959	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
1960	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1961	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.09	0.33	0.74	1.30
1962	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	-0.04	0.41	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.02	0.46	0.91	1.64
1862	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64
1863	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.05	0.43	0.74	1.64
1864	天弘季季兴三个月定开A	-0.06	0.01	0.40	0.81	1.64
1865	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.07	0.45	0.82	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实稳骏纯债债券	1.83	4.47	7.04	12.11	12.11
2218	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28
2219	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
2220	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
2221	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
3878	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
3879	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
3880	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28
3881	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	汇添富鑫悦纯债C	0.99	5.21	8.41	-	8.42
3345	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
3346	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
3347	泰信添鑫中短债债券C	1.52	3.19	8.41	-	8.72
3348	永赢安泰中短债A	1.64	4.37	8.41	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.35	5.54	-	5.82
4844	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.79	6.74	0.00	-	7.92
4845	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
4846	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.63	4.76	7.75	-	7.55
4847	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
4685	财达证券稳达中短债C	1.22	3.76	7.58	-	8.28
4686	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
4687	中信建投双利3个月债C	7.15	13.58	9.10	-	8.26
4688	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	20.00	2083.86	6.76%
24长虹电子MTN001(科创票据)	20.00	2056.65	6.67%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.67%
24青岛海控MTN002	20.00	2040.37	6.62%
24河钢集MTN009	20.00	2020.32	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.03	9.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0823	1.0823	1.0823
累计净值(元)	1.0825	1.0824	1.0823	1.0823	1.0823

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