民生加银月月乐30天持有期短债A(016596)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债A016596MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0855 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0855

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑雅洁

基金规模：0.28亿元

民生加银月月乐30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
债券型名次	3254	3126	2837	2126	3669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.86	8.02	-	8.55
债券型名次	1991	3813	3663	4853	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	民生加银恒宁债券	0.06	0.12	0.49	-0.06	0.15
3253	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.07	0.08	-0.68	0.12
3254	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
3255	南方启元A	0.06	0.14	0.19	-0.76	0.13
3256	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.47	0.81	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	交银裕利纯债债券A	0.06	0.19	0.45	0.66	0.14
3125	景顺长城中短债债券C类	0.05	0.19	0.45	0.47	0.17
3126	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
3127	民生加银鑫通债券	0.07	0.19	-0.24	-1.80	0.15
3128	南方定元中短债A	0.04	0.19	0.51	0.52	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	建信睿兴纯债债券	0.07	0.18	0.52	0.23	0.16
2836	交银施罗德双轮动债券A/B	0.07	0.20	0.52	0.69	0.15
2837	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
2838	农银金盛债券	0.03	0.09	0.52	0.46	0.10
2839	诺安圆鼎定开发起式债券	0.17	0.12	0.52	-1.05	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	金鹰添裕纯债债券C	0.16	0.34	1.07	0.74	0.30
2125	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.05	0.20	0.47	0.74	0.13
2126	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
2127	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.74	0.05
2128	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
民生加银月月乐30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	民生加银恒益纯债C	0.08	0.10	0.31	-0.60	0.13
3668	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.10	0.19	-0.48	0.13
3669	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.19	0.52	0.74	0.13
3670	民生加银鑫元纯债债券A	0.04	0.13	-0.02	-1.54	0.13
3671	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.10	0.21	-0.11	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	工银尊益中短债债券A	1.93	4.74	9.21	17.82	19.66
1990	汇安信利债券A	1.93	7.26	-1.65	-1.58	4.71
1991	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
1992	山西证券90天滚动持有短债A	1.93	4.49	8.71	-	12.73
1993	申万菱信合利纯债C	1.93	4.64	7.27	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	长信稳兴三个月定开债券C	-0.09	4.86	7.95	-	7.32
3812	汇安裕同纯债债券C	0.16	4.86	9.62	-	11.69
3813	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
3814	南方亨元C	1.10	4.86	7.91	14.46	22.21
3815	湘财久盈中短债A	2.21	4.86	8.84	16.43	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.95	5.14	8.02	14.15	37.06
3662	宏利金利债券	1.04	4.58	8.02	14.61	28.48
3663	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
3664	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.41	4.35	8.02	-	13.20
3665	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.00	5.05	8.02	14.30	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.15	5.39	-	5.97
4852	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.32	5.64	0.00	-	8.02
4853	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
4854	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.72	4.44	7.35	-	7.80
4855	万家鑫安纯债E	2.05	6.48	10.14	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
民生加银月月乐30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	广发集悦债券A	8.34	14.96	7.01	-	8.55
4721	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.58	8.03	-	8.55
4722	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.93	4.86	8.02	-	8.55
4723	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4724	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24威海城投MTN001B	20.00	2114.68	8.42%
24长虹电子MTN001(科创票据)	20.00	2075.96	8.27%
23南通经开MTN002	20.00	2065.12	8.23%
24河钢集MTN009	20.00	2038.36	8.12%
25三峡水利CP001	20.00	2017.64	8.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3047.80	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0853	1.0852	1.0852	1.0849	1.0848
累计净值(元)	1.0853	1.0852	1.0852	1.0849	1.0848

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