我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.18 |
54.58 |
23.55 |
9.98 |
1.03 |
| 本期利润(万元) |
106.03 |
88.69 |
20.92 |
25.59 |
14.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
252.46 |
0.00 |
45.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11617.52 |
10029.51 |
3558.73 |
3070.26 |
1082.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.07 |
87.49 |
14.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
50475.83 |
11905.61 |
27270.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50475.83 |
11905.61 |
26249.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
2.05 |
5.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
0.82 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
54474.02 |
12108.69 |
27374.10 |
| 负债合计(万元) |
13255.49 |
1491.60 |
5496.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
41218.53 |
10617.09 |
21877.61 |
| 未分配利润(万元) |
1224.56 |
185.02 |
17.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
1.00 |
61.40 |
| 投资收益(万元) |
492.25 |
167.98 |
144.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.66 |
131.19 |
-133.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
701.19 |
300.17 |
72.38 |
| 管理人报酬(万元) |
40.59 |
15.26 |
21.02 |
| 托管费(万元) |
16.24 |
6.11 |
8.41 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.79 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
205.89 |
80.65 |
63.67 |
| 利润总额(万元) |
495.30 |
219.52 |
8.71 |
| 净利润(万元) |
495.30 |
219.52 |
8.71 |
