资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42356.95 99.56%
银行存款和结算备付金 164.88 0.39%
其他资产 20.53 0.05%
资产总值:42542.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24威海城投MTN001B 20.00 2083.86 6.76%
23南通经开MTN002 20.00 2055.68 6.67%
24长虹电子MTN001(科创票据) 20.00 2056.65 6.67%
24青岛海控MTN002 20.00 2040.37 6.62%
24河钢集MTN009 20.00 2020.32 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3036.03 9.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%