财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.28 |
525.83 |
288.42 |
2859.90 |
1379.46 |
| 本期利润(万元) |
60.01 |
360.01 |
74.60 |
3170.44 |
592.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2232.65 |
0.00 |
2953.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26356.30 |
42429.71 |
43896.96 |
70295.27 |
175343.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.88 |
72.85 |
74.29 |
341.07 |
87.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
64402.43 |
106391.46 |
399632.52 |
50475.83 |
11905.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64402.43 |
106391.46 |
397619.61 |
50475.83 |
11905.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.93 |
19.16 |
51.13 |
4.84 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
7.66 |
20.45 |
1.93 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
64490.03 |
106837.87 |
406927.96 |
54474.02 |
12108.69 |
| 负债合计(万元) |
15425.66 |
26576.21 |
56521.01 |
13255.49 |
1491.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
49064.37 |
80261.65 |
350406.95 |
41218.53 |
10617.09 |
| 未分配利润(万元) |
3222.53 |
4593.29 |
16198.82 |
1224.56 |
185.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
8.59 |
8.06 |
3.28 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
950.56 |
4985.68 |
1885.93 |
492.25 |
167.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-190.42 |
343.98 |
639.01 |
205.66 |
131.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
760.61 |
5338.25 |
2532.99 |
701.19 |
300.17 |
| 管理人报酬(万元) |
68.07 |
408.60 |
146.01 |
40.59 |
15.26 |
| 托管费(万元) |
27.23 |
163.44 |
58.40 |
16.24 |
6.11 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
26.49 |
12.15 |
21.12 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
345.50 |
1763.68 |
573.05 |
205.89 |
80.65 |
| 利润总额(万元) |
415.11 |
3574.57 |
1959.94 |
495.30 |
219.52 |
| 净利润(万元) |
415.11 |
3574.57 |
1959.94 |
495.30 |
219.52 |
