民生加银月月乐30天持有期短债C(016597)_最新动态

民生加银月月乐30天持有期短债C016597MINSHENG JIAYIN YUEYUELE 30 DAY SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.042 0.000(0.04%)

累计净值：1.042

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银月月乐30天持有期短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢志华

基金规模：7.86亿元

民生加银月月乐30天持有期短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
债券型名次	2719	2902	4208	3714	3645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	0.00	0.00	-	4.16
债券型名次	3303	4671	4363	4335	4628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.09	0.13	0.58	1.25	0.75
2718	景顺长城四季金利债券C	-0.09	0.79	1.58	2.56	1.58
2719	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
2720	南华瑞利债券C	-0.09	0.56	1.75	2.95	2.10
2721	鹏华丰诚债券A	-0.09	0.42	1.10	1.72	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	建信睿阳一年定期开放债券	-0.19	0.28	1.10	1.82	1.39
2901	建信鑫享短债债券C	-0.06	0.28	0.85	1.85	1.18
2902	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
2903	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.28	0.58	1.08	0.72
2904	南方聪元A	-0.20	0.28	0.99	2.08	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	建信鑫享短债债券D	-0.06	0.27	0.83	1.82	1.18
4207	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.83	1.41	1.00
4208	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
4209	南方贺元利率债C	-0.15	0.02	0.83	1.76	1.08
4210	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.22	0.00	0.83	2.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.14	0.21	0.88	1.80	1.19
3713	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.15	-0.20	0.90	1.80	1.13
3714	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
3715	南方通利C	-0.25	0.02	0.94	1.80	1.31
3716	浦银安盛盛煊定开债券	-0.20	0.13	0.83	1.80	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
民生加银月月乐30天持有期短债C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	0.73	1.42	0.98	1.14
3644	汇添富鑫悦纯债C	-0.12	0.14	0.89	2.51	1.14
3645	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.09	0.28	0.83	1.80	1.14
3646	南方乐元中短利率债C	-0.21	0.08	0.87	1.92	1.14
3647	农银汇理金汇债券A	-0.05	0.26	0.87	1.77	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.98	0.00	0.00	-	6.99
3302	金鹰添瑞中短债A	2.98	5.56	9.37	-	26.17
3303	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.98	0.00	0.00	-	4.16
3304	农银丰盈定开债券	2.98	6.81	10.65	-	15.66
3305	鹏华丰泰定期开放债券A	2.98	5.21	9.18	-	64.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4670	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.20	0.00	0.00	-	4.52
4671	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.98	0.00	0.00	-	4.16
4672	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	0.00	0.00	-	3.17
4673	摩根瑞享纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
4362	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.20	0.00	0.00	-	4.52
4363	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.98	0.00	0.00	-	4.16
4364	民生加银中债3-5年政金债指数	4.67	7.44	0.00	-	8.44
4365	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	0.00	0.00	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	3.86
4334	民生加银月月乐30天持有期短债A	3.20	0.00	0.00	-	4.52
4335	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.98	0.00	0.00	-	4.16
4336	万家鑫安纯债E	3.09	0.00	0.00	-	4.64
4337	兴业睿信一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
民生加银月月乐30天持有期短债C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.14	0.00	0.00	-	4.17
4627	博远增益纯债债券C	5.67	4.15	0.00	-	4.16
4628	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.98	0.00	0.00	-	4.16
4629	泰信汇利三个月定开债券C	1.33	3.71	0.00	-	4.16
4630	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.68	0.00	0.00	-	4.16

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证C1	30.00	3049.63	3.38%
24格力SCP002	30.00	3011.63	3.34%
20淮北建投MTN002	20.00	2117.55	2.35%
23如皋经贸CP003	20.00	2058.11	2.28%
19甘公投MTN004	20.00	2050.88	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7407.57	8.21%
金融债券	4085.11	4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...

查看全文[04-25]
标题：民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中信...

查看全文[04-22]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

查看全文[04-22]
03-29民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-20关于旗下部分开放式基金增加华龙证券为销售机构并开通基金定期定额投...
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.042	1.042	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.042	1.042	1.043	1.043	1.043

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。