资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148260.80 99.94%
银行存款和结算备付金 88.62 0.06%
其他资产 6.47 0.00%
资产总值:148355.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 160.00 17061.87 11.92%
25国开03 170.00 16794.72 11.73%
25农发清发09 150.00 14957.51 10.45%
25农发20 130.00 12828.12 8.96%
21国开10 110.00 12005.81 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134333.52 93.83%
国家债券 13927.28 9.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%