民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.044

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：70.05亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
债券型名次	5262	3752	1451	1892	1561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	0.00	0.00	-	4.48
债券型名次	2338	4734	4362	5023	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	金鹰恒润债券发起式A	-0.33	1.21	2.37	2.44	1.79
5261	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.33	0.77	2.54	4.22	2.91
5262	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
5263	鹏华丰庆债券	-0.33	0.49	0.86	1.85	0.98
5264	平安鼎信债券	-0.33	0.61	4.99	10.69	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	金鹰添瑞中短债A	-0.02	0.37	0.93	1.89	1.22
3751	金元顺安丰祥A	0.04	0.37	0.97	1.85	1.03
3752	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
3753	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.01	0.37	1.17	2.08	1.31
3754	南方华元C	-0.27	0.37	1.26	2.24	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	嘉实致华纯债债券	-0.27	0.81	1.67	3.40	2.15
1450	景顺长城景泰纯利债券C	0.03	0.85	1.67	2.74	1.74
1451	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
1452	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.29	0.46	1.67	2.90	1.91
1453	民生加银兴盈债券	-0.12	0.83	1.67	2.83	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.48	1.49	2.67	-
1891	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.04	0.47	1.49	2.67	-
1892	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
1893	南方交元债券	-0.04	0.59	1.28	2.67	1.69
1894	南方润元纯债债券A/B	-0.09	0.52	1.25	2.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	嘉实致益纯债债券	-0.07	0.59	1.51	3.00	1.82
1560	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.14	0.65	1.35	3.06	1.82
1561	民生加银恒宁债券	-0.33	0.37	1.67	2.67	1.82
1562	南方多利增强债券C	0.11	1.17	2.30	2.26	1.82
1563	诺德中短债A	-0.07	0.51	1.25	3.03	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	金鹰添益3个月定开债	3.74	6.32	10.96	18.86	33.22
2337	景顺长城景颐双利债券A类	3.74	6.71	11.07	26.30	96.52
2338	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
2339	南方启元A	3.74	5.50	9.84	17.47	39.47
2340	诺德中短债C	3.74	0.00	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	路博迈护航一年持有债券A	0.32	0.00	0.00	-	0.36
4733	路博迈护航一年持有债券C	-0.08	0.00	0.00	-	-0.08
4734	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
4735	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.27	0.00	0.00	-	5.04
4736	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.96	0.00	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	路博迈护航一年持有债券A	0.32	0.00	0.00	-	0.36
4361	路博迈护航一年持有债券C	-0.08	0.00	0.00	-	-0.08
4362	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
4363	民生加银恒祥债券	4.50	7.50	0.00	-	8.36
4364	民生加银瑞丰一年定开债券发起	4.27	0.00	0.00	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	嘉实30天持有期中短债债券A	3.51	0.00	0.00	-	4.72
5022	嘉实30天持有期中短债债券C	3.29	0.00	0.00	-	4.43
5023	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
5024	格林泓盛一年定开债券发起式	3.95	0.00	0.00	-	5.64
5025	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.91	0.00	0.00	-	4.48
4568	创金合信利泽纯债债券A	3.53	0.00	0.00	-	4.48
4569	民生加银恒宁债券	3.74	0.00	0.00	-	4.48
4570	天弘招利短债C	3.10	0.00	0.00	-	4.48
4571	博时月月乐同业存单30天持有混合	2.58	0.00	0.00	-	4.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	650.00	68644.26	9.80%
22国开10	520.00	55322.29	7.89%
23国开03	470.00	48092.36	6.86%
19国开10	320.00	34992.44	4.99%
22国开08	320.00	33152.45	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	425899.72	60.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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39 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40 民生加银恒裕债券型证券投资基金 41 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42 民生加...

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03-29民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-05民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
02-29民生加银基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.034	1.034	1.037	1.036	1.035
累计净值(元)	1.048	1.047	1.050	1.049	1.048

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