民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0856 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.81亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
债券型名次	952	1217	2322	4053	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.95	9.72	-	9.96
债券型名次	4521	2061	2342	5071	4436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.33	0.86	0.97	0.71
951	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	0.30	0.77	0.78	0.65
952	民生加银恒宁债券	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
953	民生加银恒益纯债A	0.09	0.24	0.57	0.13	0.47
954	民生加银恒益纯债C	0.09	0.23	0.52	0.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	金元顺安丰祥A	0.06	0.29	0.79	1.17	0.71
1216	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.29	0.75	0.85	0.65
1217	民生加银恒宁债券	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
1218	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.29	-0.08	-1.54	0.26
1219	南方涪利定开债券发起	0.07	0.29	0.79	1.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.22	0.66	0.82	0.50
2321	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.37	0.66	0.76	0.66
2322	民生加银恒宁债券	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
2323	民生加银聚益纯债	0.04	0.23	0.66	0.79	0.56
2324	平安合颖定开债	0.09	0.33	0.66	0.56	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.32	0.79	0.66	0.70
4052	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.17	0.45	0.66	0.36
4053	民生加银恒宁债券	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
4054	南方定元中短债C	0.04	0.19	0.51	0.66	0.39
4055	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.33	-0.11	0.89	0.66	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	建信恒瑞债券	0.06	0.25	0.69	0.88	0.55
2345	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.24	0.66	0.85	0.55
2346	民生加银恒宁债券	0.09	0.29	0.66	0.66	0.55
2347	南方畅利定开债券发起	0.19	0.27	0.73	1.07	0.55
2348	南方和元A	0.01	0.22	0.56	0.98	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	汇添富鑫悦纯债C	1.25	3.97	8.38	-	8.77
4520	交银中债1-3年农发债指数A	1.25	4.53	8.73	15.25	22.05
4521	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
4522	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.25	5.44	9.39	-	12.57
4523	人保鑫泽纯债A	1.25	4.08	3.04	9.31	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华宝宝泓债券	2.63	5.95	10.36	16.85	16.90
2060	汇安嘉鑫纯债债券	1.39	5.95	10.19	18.93	26.84
2061	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
2062	农银金润定开债券	1.91	5.95	11.70	-	19.16
2063	永赢卓利债券	2.40	5.95	10.76	17.82	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	长信稳惠债券A	1.62	5.22	9.72	-	14.32
2341	蜂巢添元纯债A	2.00	5.53	9.72	17.13	18.79
2342	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
2343	天弘庆享A	1.61	5.43	9.72	-	14.96
2344	永赢裕益债券C	2.27	6.21	9.72	17.92	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	嘉实30天持有期中短债债券A	1.72	3.87	7.84	-	8.31
5070	嘉实30天持有期中短债债券C	1.50	3.44	7.16	-	7.59
5071	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
5072	格林泓盛一年定开债券发起式	2.18	4.37	9.06	-	9.62
5073	嘉合磐辉纯债A	2.02	4.20	0.00	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	易方达富惠纯债债券C	2.11	4.33	8.95	-	9.97
4435	恒生前海恒悦纯债C	2.03	6.64	10.33	-	9.96
4436	民生加银恒宁债券	1.25	5.95	9.72	-	9.96
4437	平安添悦债券A	6.70	12.74	11.76	-	9.96
4438	浙商汇金兴利增强债券C	10.75	15.95	11.68	-	9.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	240.00	23601.73	14.04%
25国开清发02	200.00	20184.56	12.01%
21国开10	140.00	15397.65	9.16%
21农发清发01	130.00	13893.86	8.27%
22国开05	100.00	10923.85	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165400.14	98.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0854	1.0846	1.0842	1.0849	1.0854
累计净值(元)	1.0984	1.0976	1.0972	1.0979	1.0984

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