民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【银河金工马普凡】ETF量化策略周度更新[2026-07-01]

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最新净值：1.0992 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-06-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.15亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
债券型名次	2683	2116	1574	1517	1509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.57	9.71	-	11.34
债券型名次	3963	1914	1984	5089	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	金鹰元丰债券A	5.29	11.60	26.18	20.45	20.75
4	金鹰元丰债券C	5.28	11.56	26.05	20.21	20.50
5	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.70	0.68
2682	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.80	0.79
2683	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
2684	民生加银嘉盈债券	0.03	0.14	0.89	1.79	1.78
2685	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.03	0.59	2.68	4.93	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
2	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
3	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
4	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
5	华夏鼎沛债券A	4.54	14.08	32.85	24.77	24.82
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.83	1.96	1.96
2115	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.11	0.36	0.80	0.79
2116	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
2117	民生加银兴盈债券	0.01	0.11	0.84	2.06	2.06
2118	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.11	1.14	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	国泰可转债债券	3.16	9.47	36.01	29.57	29.71
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	汇添富鑫弘定开债A	0.06	0.08	0.94	1.76	1.75
1573	景顺长城政策性金融债A	0.03	0.05	0.94	2.14	2.13
1574	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
1575	农银金益债券	0.03	0.05	0.94	2.02	1.98
1576	鹏华永安定期开放债券	0.03	0.12	0.94	1.82	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	金鹰添盈纯债债券C	0.03	0.15	0.99	1.82	1.82
1516	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.15	0.91	1.82	1.79
1517	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
1518	民生加银恒祥债券	0.04	0.08	0.88	1.82	1.79
1519	南方3-5年农发债A	0.05	0.14	1.04	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.99	18.51	44.56	42.43	42.57
2	华夏可转债增强债券C	4.99	18.47	44.41	42.15	42.29
3	华商可转债债券A	5.53	19.81	42.27	40.52	40.74
4	华商可转债债券C	5.52	19.77	42.13	40.24	40.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	4.91	13.46	24.98	31.69	32.54
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	汇添富稳安三个月持有债券B	0.14	0.09	0.72	1.85	1.81
1508	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.14	0.95	1.81	1.81
1509	民生加银恒宁债券	0.03	0.11	0.94	1.82	1.81
1510	鹏华永安定期开放债券	0.03	0.12	0.94	1.82	1.81
1511	平安合禧1年定开债发起式	0.01	0.15	0.94	1.81	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
4	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
5	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	嘉实稳祥纯债债券C	1.47	3.97	6.73	13.27	36.46
3962	交银稳鑫短债债券D	1.47	3.32	6.55	-	8.68
3963	民生加银恒宁债券	1.47	5.57	9.71	-	11.34
3964	平安合兴1年定开债	1.47	6.67	12.03	15.61	20.54
3965	平安惠鸿纯债	1.47	3.19	6.71	18.02	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
2	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
3	南方昌元转债A	67.17	86.37	66.35	61.12	154.04
4	南方昌元转债C	66.33	84.50	63.87	57.13	144.67
5	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.84	5.57	10.01	-	14.32
1913	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.72	5.57	8.36	14.82	19.80
1914	民生加银恒宁债券	1.47	5.57	9.71	-	11.34
1915	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.70	5.57	9.67	15.89	31.01
1916	兴银汇裕定开债	2.14	5.57	9.64	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	华夏可转债增强债券A	83.39	114.31	79.01	55.34	152.59
4	华夏可转债增强债券C	82.66	112.62	76.89	-	52.70
5	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	天弘尊享	1.86	6.09	9.72	-	38.33
1983	中融恒利纯债A	1.69	4.67	9.72	-	15.36
1984	民生加银恒宁债券	1.47	5.57	9.71	-	11.34
1985	诺安浙享定开发起式债券	2.20	5.51	9.71	-	31.11
1986	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.33	9.71	18.06	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	71.97	76.73	84.97	91.38	180.49
2	华商可转债债券C	71.27	75.32	82.76	87.59	172.31
3	财通收益增强债券A	49.17	71.11	68.13	74.78	197.75
4	财通收益增强债券C	48.58	69.77	66.13	71.34	130.99
5	宝盈融源可转债债券A	36.14	47.58	46.36	69.63	76.31
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	嘉实30天持有期中短债债券A	1.55	3.57	6.61	-	8.96
5088	嘉实30天持有期中短债债券C	1.34	3.15	5.95	-	8.16
5089	民生加银恒宁债券	1.47	5.57	9.71	-	11.34
5090	格林泓盛一年定开债券发起式	2.12	4.41	7.98	-	11.03
5091	嘉合磐辉纯债A	1.47	4.69	7.76	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.25	10.09	16.02	30.16	439.44
2	富国天利增长债券A	2.74	7.11	10.60	19.34	382.44
3	易方达安心回报债券A	17.64	26.41	29.80	24.45	363.50
4	建信转债增强债券A	39.51	57.75	45.73	50.08	341.70
5	易方达安心回报债券B	17.17	25.38	28.23	21.97	339.10
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.41	2.95	6.14	-	11.37
4310	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.65	3.47	6.38	-	11.35
4311	民生加银恒宁债券	1.47	5.57	9.71	-	11.34
4312	博时富鸿金融债3个月定开债	1.53	4.03	7.91	-	11.33
4313	国联安恒泰3个月定开债券	1.17	4.80	7.77	-	11.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	250.00	25291.76	15.66%
21国开10	160.00	17810.25	11.03%
25国开08	150.00	15124.80	9.36%
22国开20	130.00	13953.77	8.64%
21农发清发01	130.00	13530.91	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168606.44	104.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-29	2026-06-26	2026-06-25	2026-06-24	2026-06-23
单位净值(元)	1.0999	1.0989	1.0986	1.0979	1.0978
累计净值(元)	1.1129	1.1119	1.1116	1.1109	1.1108

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