民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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累计净值：1.0919

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.32亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
债券型名次	4792	4344	2552	4883	4776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.09	6.56	9.22	-	9.28
债券型名次	4774	1950	2520	5089	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.07	0.14	0.56	0.19	-0.07
4791	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.07	0.14	0.57	0.19	-0.07
4792	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
4793	民生加银岁岁增利债券C	-0.07	0.03	0.14	-1.16	-0.07
4794	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.14	0.62	-0.44	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	景顺长城政策性金融债A	-0.08	0.09	0.58	-0.39	-0.08
4343	民生加银丰鑫债券	-0.11	0.09	0.25	-1.07	-0.11
4344	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
4345	民生加银恒益纯债C	-0.09	0.09	0.27	-1.12	-0.09
4346	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.00	0.20	0.57	0.12	0.00
2551	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.07	0.14	0.57	0.19	-0.07
2552	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
2553	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.17	0.57	0.60	0.01
2554	南方泰元C	0.03	0.20	0.57	-0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	中加颐合纯债债券C	-0.02	0.19	0.36	-0.52	-0.02
4882	中信建投稳祥A	0.02	0.29	0.77	-0.52	0.02
4883	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
4884	摩根纯债丰利债券A	-0.03	0.11	0.25	-0.53	-0.03
4885	融通岁岁添利定期开放债券B	0.05	0.07	0.35	-0.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.07	0.14	0.56	0.19	-0.07
4775	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.07	0.14	0.57	0.19	-0.07
4776	民生加银恒宁债券	-0.07	0.09	0.57	-0.53	-0.07
4777	民生加银岁岁增利债券C	-0.07	0.03	0.14	-1.16	-0.07
4778	南方乾利定开债券发起	-0.07	0.14	0.62	-0.44	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	西部利得合享A	0.10	4.86	8.22	15.44	37.79
4773	新华聚利C	0.10	4.99	7.68	6.90	24.61
4774	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
4775	南方初元中短债E	0.09	2.39	4.63	10.43	13.98
4776	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	大成景轩中高等级债券A	0.23	6.56	9.96	16.74	17.45
1949	广发政策性金融债	1.28	6.56	9.59	17.71	22.66
1950	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
1951	南方宣利定期开放债券A	1.68	6.56	12.70	23.98	43.48
1952	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	华安鼎益债券A	1.13	5.34	9.22	16.43	29.20
2519	华安锦源0-7年金融债定开债	0.45	5.75	9.22	17.84	18.35
2520	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
2521	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.73	5.05	9.22	15.94	20.96
2522	西部利得聚享一年定开债券C	1.14	4.93	9.22	15.53	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	嘉实30天持有期中短债债券A	1.48	4.25	7.86	-	8.01
5088	嘉实30天持有期中短债债券C	1.26	3.82	7.19	-	7.33
5089	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
5090	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
5091	嘉合磐辉纯债A	1.19	4.03	0.00	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.92	6.65	9.36	-	9.29
4486	工银14天理财债券发起C	0.89	2.35	4.08	8.19	9.28
4487	民生加银恒宁债券	0.09	6.56	9.22	-	9.28
4488	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4489	英大通盈纯债债券E	-0.52	3.80	6.50	-	9.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	160.00	17061.87	11.92%
25国开03	170.00	16794.72	11.73%
25农发清发09	150.00	14957.51	10.45%
25农发20	130.00	12828.12	8.96%
21国开10	110.00	12005.81	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134333.52	93.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0783	1.0787	1.0796	1.0797	1.0795
累计净值(元)	1.0913	1.0917	1.0926	1.0927	1.0925

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