民生加银恒宁债券(017447)_最新动态

民生加银恒宁债券017447MINSHENG JIAYIN HENGNING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0796 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0926

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒宁债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张玓

2023-08-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.32亿元

民生加银恒宁债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
债券型名次	4475	3459	2130	4914	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	6.63	9.29	-	9.36
债券型名次	4760	1898	2448	5065	4461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.21	0.62	0.22	-0.01
4474	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.63	0.23	-0.01
4475	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
4476	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
4477	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	交银中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.16	0.43	0.02	-0.03
3458	交银中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.16	0.47	0.26	-0.01
3459	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
3460	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
3461	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.20	0.63	0.50	0.03
2129	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.63	0.23	-0.01
2130	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
2131	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.19	0.63	0.72	0.03
2132	鹏华丰惠债券	0.04	0.23	0.63	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.24	0.69	-0.53	0.01
4913	海富通聚合纯债	0.02	0.18	0.46	-0.53	0.02
4914	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
4915	平安增利六个月定开债C	0.20	0.80	0.35	-0.53	0.20
4916	平安增利六个月定开债E	0.20	0.80	0.35	-0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银恒宁债券一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.21	0.62	0.22	-0.01
4624	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.01	0.22	0.63	0.23	-0.01
4625	民生加银恒宁债券	-0.01	0.16	0.63	-0.53	-0.01
4626	民生加银恒益纯债A	-0.01	0.16	0.40	-1.01	-0.01
4627	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.06	5.80	8.76	15.60	16.38
4759	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.06	6.55	10.45	-	14.69
4760	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
4761	南方初元中短债E	0.06	2.41	4.63	10.54	13.98
4762	鹏扬淳享债券C	0.06	5.64	8.58	16.39	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	大成景轩中高等级债券A	0.20	6.63	9.92	16.82	17.48
1897	工银开元利率债债券A	-0.32	6.63	9.58	16.44	18.03
1898	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
1899	南方宣利定期开放债券A	1.73	6.63	12.64	24.24	43.53
1900	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	国泰鑫裕纯债债券	-0.19	5.95	9.29	-	9.59
2447	惠升和泰纯债A	0.36	5.61	9.29	-	13.08
2448	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
2449	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.37	6.59	9.29	16.79	18.19
2450	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	嘉实30天持有期中短债债券A	1.44	4.28	7.92	-	8.01
5064	嘉实30天持有期中短债债券C	1.22	3.83	7.23	-	7.32
5065	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
5066	格林泓盛一年定开债券发起式	0.98	4.83	8.96	-	9.20
5067	嘉合磐辉纯债A	1.24	4.08	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银恒宁债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
4460	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.10	5.77	8.05	-	9.36
4461	民生加银恒宁债券	0.06	6.63	9.29	-	9.36
4462	天弘优利短债发起C	1.48	4.06	7.38	-	9.36
4463	景顺长城90天持有期短债债券A	1.69	4.89	8.72	-	9.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	160.00	17061.87	11.92%
25国开03	170.00	16794.72	11.73%
25农发清发09	150.00	14957.51	10.45%
25农发20	130.00	12828.12	8.96%
21国开10	110.00	12005.81	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134333.52	93.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0797	1.0795	1.0797	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.0927	1.0925	1.0927	1.0936	1.0935

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