我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4231.70 |
11261.29 |
3936.56 |
4087.34 |
1995.29 |
| 本期利润(万元) |
7322.83 |
12063.61 |
2367.95 |
5258.28 |
2008.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6297.80 |
0.00 |
10637.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700802.95 |
599474.03 |
595036.42 |
904986.80 |
301737.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59294.21 |
79.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
680430.67 |
653167.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
680430.67 |
653167.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.01 |
84.85 |
| 应付托管费(万元) |
50.67 |
28.28 |
| 资产总计(万元) |
739724.88 |
905112.75 |
| 负债合计(万元) |
140250.85 |
125.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
599474.03 |
904986.80 |
| 未分配利润(万元) |
7756.48 |
13269.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1143.51 |
974.22 |
| 投资收益(万元) |
12829.83 |
3871.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
802.31 |
1170.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14775.65 |
6016.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1472.54 |
537.76 |
| 托管费(万元) |
490.85 |
179.25 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
2712.04 |
757.98 |
| 利润总额(万元) |
12063.61 |
5258.28 |
| 净利润(万元) |
12063.61 |
5258.28 |
