南方振元债券发起C(016110)_资产配置

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2709.59	9.00%
债券	26912.80	89.44%
银行存款和结算备付金	416.73	1.38%
其他资产	50.87	0.17%

资产总值：30089.98万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2042.57	7.66%
22农发清发05	20.00	2022.01	7.58%
14建行二级01	10.00	1050.67	3.94%
18川发02	10.00	1051.23	3.94%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16329.62	61.25%
企业债	8144.11	30.55%
国家债券	406.09	1.52%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	20.83	135.81	0.51%
中国电信	601728	21.60	131.33	0.49%
中兴通讯	000063	4.46	124.84	0.47%
中国神华	601088	3.12	121.96	0.46%
中国移动	600941	1.17	123.74	0.46%
海尔智家	600690	4.77	119.01	0.45%
福耀玻璃	600660	2.54	109.88	0.41%
招商公路	001965	9.59	108.37	0.41%
瀚蓝环境	600323	6.46	106.46	0.40%
中国核电	601985	11.28	103.66	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
采矿业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
批发和零售业	0.01	0.34%
通讯	0.01	0.20%
金融业	0.00	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	1.30	135.99	0.66%
中兴通讯	000063	5.00	132.40	0.64%
公牛集团	603195	1.25	119.56	0.58%
建发股份	600153	11.13	107.18	0.52%
海尔智家	600690	4.77	100.17	0.49%
岳阳林纸	600963	17.07	100.54	0.49%
宁德时代	300750	0.60	97.96	0.48%
中国稀土	000831	3.53	97.68	0.48%
分众传媒	002027	15.10	95.43	0.46%
瀚蓝环境	600323	5.50	95.31	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.46%
批发和零售业	0.03	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
通讯	0.01	0.43%
采矿业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	1.38	171.12	0.82%
久立特材	002318	7.38	142.43	0.68%
宁德时代	300750	0.47	95.42	0.46%
福耀玻璃	600660	2.54	93.78	0.45%
海尔智家	600690	3.83	90.39	0.43%
顺鑫农业	000860	3.80	87.93	0.42%
中兴通讯	000063	2.71	88.56	0.42%
分众传媒	002027	12.07	86.30	0.41%
公牛集团	603195	0.80	82.98	0.40%
瀚蓝环境	600323	4.26	73.61	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.85%
批发和零售业	0.02	0.74%
通讯	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.01	0.41%
采矿业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	7.38	125.68	0.52%
中信证券	600030	6.45	127.58	0.52%
中国核电	601985	17.72	124.93	0.51%
腾讯控股	00700	0.39	119.23	0.49%
美团-W	03690	1.02	115.01	0.47%
中国建筑	601668	18.12	104.01	0.43%
中兴通讯	000063	1.64	74.69	0.31%
宁波银行	002142	2.84	71.85	0.29%
迪瑞医疗	300396	2.11	68.55	0.28%
振华科技	000733	0.55	52.72	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.63%
通讯	0.02	0.96%
金融业	0.02	0.82%
建筑业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%

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