南方振元债券发起C(016110)_最新动态

南方振元债券发起C016110SOUTHERN ZHENYUAN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

重磅：华尔街金融巨头富达探索4万亿养老金计划配置比特币ETF[2024-05-06]

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更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方振元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄斌斌

基金规模：0.00亿元

南方振元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
债券型名次	1251	1523	564	2196	780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	0.00	0.00	-	3.72
债券型名次	3998	4694	4412	4615	4775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	南方旭元A	0.03	0.39	1.05	2.37	1.47
1250	南方振元债券发起A	0.03	0.53	3.19	2.55	2.26
1251	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
1252	南华价值启航纯债债券C	0.03	0.12	0.59	1.35	0.79
1253	农银丰盈定开债券	0.03	0.24	0.69	1.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	南方7-10年国开债C	-0.06	0.50	2.38	4.87	3.29
1522	南方7-10年国开债E	-0.06	0.50	2.37	4.85	3.27
1523	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
1524	农银双利回报债券C	0.16	0.50	1.81	0.82	0.27
1525	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.05	0.50	1.45	2.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发集悦债券A	-0.15	0.43	3.13	-0.10	0.75
563	长江尊利债券型C	0.18	0.98	3.12	2.41	2.37
564	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
565	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.18	0.88	3.12	2.02	1.58
566	宝盈增强收益债券A/B	0.20	1.17	3.11	5.71	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.29	1.10	2.40	1.51
2195	南方浙利定开债券发起	-0.09	0.41	1.16	2.40	1.61
2196	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
2197	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.01	0.25	1.51	2.40	1.99
2198	天弘信益C	-0.11	0.71	1.27	2.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
南方振元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	金鹰添裕纯债债券A	-0.11	0.72	1.76	2.91	2.17
779	南方臻利3个月定开债券发起	-0.09	0.29	1.82	3.21	2.17
780	南方振元债券发起C	0.03	0.50	3.12	2.40	2.17
781	平安季添盈定开债C	-0.08	0.61	1.50	2.98	2.17
782	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	0.37	1.35	3.48	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.91	8.11	-	12.86
3997	建信渤泰债券C	2.42	0.00	0.00	-	2.22
3998	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72
3999	鹏扬添利增强A	2.42	3.56	1.83	20.98	20.56
4000	蜂巢丰嘉债券C	2.41	0.00	0.00	-	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	南方耀元债券	3.12	0.00	0.00	-	3.92
4693	南方振元债券发起A	2.65	0.00	0.00	-	4.11
4694	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72
4695	南方中证政策性金融债指数A	4.47	0.00	0.00	-	5.49
4696	南方中证政策性金融债指数C	4.33	0.00	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	南方臻利3个月定开债券发起	4.67	6.96	0.00	-	10.65
4411	南方振元债券发起A	2.65	0.00	0.00	-	4.11
4412	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72
4413	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.67	4.99	0.00	-	6.18
4414	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.85	6.23	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	安信臻享三个月定开债券	3.46	0.00	0.00	-	4.74
4614	南方振元债券发起A	2.65	0.00	0.00	-	4.11
4615	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72
4616	鹏华丰尊债券	3.15	0.00	0.00	-	3.58
4617	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.18	0.00	0.00	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
南方振元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	红塔红土瑞恒纯债债券A	3.62	0.00	0.00	-	3.73
4774	兴业180天持有期债券C	2.75	0.00	0.00	-	3.73
4775	南方振元债券发起C	2.42	0.00	0.00	-	3.72
4776	财通资管双安债券A	2.78	0.00	0.00	-	3.71
4777	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.21	0.00	0.00	-	3.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发03	20.00	2042.57	7.66%
22农发清发05	20.00	2022.01	7.58%
14建行二级01	10.00	1050.67	3.94%
18川发02	10.00	1051.23	3.94%
20江苏银行永续债	10.00	1051.10	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16329.62	61.25%
企业债	8144.11	30.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.037	1.038	1.037	1.036	1.036
累计净值(元)	1.037	1.038	1.037	1.036	1.036

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