我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
2.06 |
2.27 |
-0.28 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
0.34 |
3.23 |
-0.60 |
3.82 |
1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.65 |
20.30 |
20.30 |
20.41 |
1028.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
470.95 |
100.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
25049.58 |
25878.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2877.59 |
1248.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
21991.64 |
23889.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.64 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
25682.84 |
26451.94 |
| 负债合计(万元) |
5134.42 |
2067.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
20548.42 |
24384.77 |
| 未分配利润(万元) |
364.54 |
542.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.20 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
842.05 |
521.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.04 |
76.62 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
602.34 |
604.04 |
| 管理人报酬(万元) |
108.65 |
54.99 |
| 托管费(万元) |
21.91 |
11.08 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
217.03 |
110.73 |
| 利润总额(万元) |
385.31 |
493.31 |
| 净利润(万元) |
385.31 |
493.31 |
