我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 754672.60 98.65%
银行存款和结算备付金 38.24 0.00%
其他资产 10295.17 1.35%
资产总值:765006.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD010 500.00 49131.55 7.49%
20国开03 360.00 36645.72 5.59%
23国开07 250.00 25489.96 3.89%
23国开08 230.00 23737.89 3.62%
22国开03 210.00 21343.96 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 361966.02 55.17%
国家债券 41727.78 6.36%
企业债 26619.12 4.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%