最新净值:1.229 0.001(0.04%) 累计净值:1.597 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 南方润元纯债债券A/B增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:王润栋 | 2023-12-22 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:56.44亿元 | 2023-11-11 每10份派现金 0.7 元 |
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南方润元纯债债券A/B基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
债券型名次 | 2037 | 2881 | 2490 | 2335 | 2152 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
债券型名次 | 1631 | 925 | 862 | 436 | 363 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2037 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2035 | 南方交元债券 | 0.04 | 0.30 | 1.03 | 2.41 | 2.60 |
2036 | 南方宁利一年债券 | 0.04 | 0.08 | 0.97 | 3.00 | 3.12 |
2037 | 南方润元纯债债券A/B | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
2038 | 南方升元中短期利率债A | 0.04 | 0.33 | 0.85 | 2.14 | 2.19 |
2039 | 南方祥元A | 0.04 | 0.35 | 0.97 | 2.66 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2881 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2879 | 景顺长城中短债债券A类 | 0.03 | 0.24 | 0.79 | 1.94 | 2.09 |
2880 | 民生加银聚鑫三年定开债券 | 0.08 | 0.24 | 0.60 | 1.08 | 1.13 |
2881 | 南方润元纯债债券A/B | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
2882 | 南方耀元债券 | 0.04 | 0.24 | 0.51 | 1.86 | 1.84 |
2883 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 0.01 | 0.24 | 0.64 | 1.54 | 1.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2490 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2488 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A类 | 0.03 | 0.28 | 0.85 | 2.23 | 2.19 |
2489 | 南方1-3年国开债E | 0.03 | 0.32 | 0.85 | 2.28 | 2.26 |
2490 | 南方润元纯债债券A/B | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
2491 | 南方升元中短期利率债A | 0.04 | 0.33 | 0.85 | 2.14 | 2.19 |
2492 | 南方赢元 | 0.05 | 0.28 | 0.85 | 2.52 | 2.62 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2335 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2333 | 红土创新丰源中短债B | 0.02 | 0.38 | 1.03 | 2.33 | 2.43 |
2334 | 建信泓利一年持有期债券 | 0.03 | -0.54 | 0.26 | 2.33 | 1.17 |
2335 | 南方润元纯债债券A/B | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
2336 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 0.04 | 0.25 | 0.89 | 2.33 | 2.46 |
2337 | 鹏华永平6个月定开债券 | 0.05 | 0.43 | 0.83 | 2.33 | 2.17 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2152 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2150 | 交银中债1-3年政金债指数C | 0.02 | 0.33 | 0.82 | 2.44 | 2.45 |
2151 | 摩根丰瑞债券A | 0.05 | 0.30 | 0.79 | 2.42 | 2.45 |
2152 | 南方润元纯债债券A/B | 0.04 | 0.24 | 0.85 | 2.33 | 2.45 |
2153 | 平安双季盈6个月持有债券C | 0.03 | 0.33 | 0.96 | 2.29 | 2.45 |
2154 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券 | 0.07 | 0.46 | 1.01 | 2.49 | 2.45 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1631 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1629 | 建信鑫和30天持有期债券C | 3.94 | 0.00 | 0.00 | - | 7.68 |
1630 | 景顺长城景颐双利债券C类 | 3.94 | 4.62 | 6.86 | 24.18 | 90.00 |
1631 | 南方润元纯债债券A/B | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
1632 | 泰康安欣纯债债券C | 3.94 | 7.49 | 11.02 | - | 15.23 |
1633 | 万家恒瑞18个月C | 3.94 | 6.03 | 9.35 | 16.61 | 22.88 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 925 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
923 | 国泰中债1-5年政金债A | 4.15 | 7.59 | 0.00 | - | 9.47 |
924 | 南方惠利6个月定开债券C | 3.90 | 7.59 | 12.55 | - | 24.05 |
925 | 南方润元纯债债券A/B | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
926 | 兴银长益三个月定开债 | 4.30 | 7.59 | 12.01 | - | 36.70 |
927 | 永赢欣益一年 | 4.28 | 7.59 | 11.74 | - | 16.03 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 862 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
860 | 宏利乐盈66个月定期开放债券C | 3.75 | 7.66 | 11.69 | - | 15.31 |
861 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 4.91 | 7.74 | 11.69 | - | 14.81 |
862 | 南方润元纯债债券A/B | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
863 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 5.30 | 8.87 | 11.69 | - | 11.92 |
864 | 中加颐智纯债债券 | 4.73 | 8.76 | 11.69 | 18.14 | 21.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 436 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
434 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 4.94 | 8.78 | 13.00 | 21.26 | 63.64 |
435 | 招商安泰债券B | 3.61 | 6.53 | 11.45 | 21.25 | 160.14 |
436 | 南方润元纯债债券A/B | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
437 | 宏利聚利债券(LOF) | 2.80 | 2.63 | 3.80 | 21.23 | 27.77 |
438 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | 4.38 | 8.56 | 12.95 | 21.23 | 25.54 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
361 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 4.39 | 7.31 | 11.67 | - | 63.46 |
362 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | 2.64 | 4.45 | 7.11 | - | 63.19 |
363 | 南方润元纯债债券A/B | 3.94 | 7.59 | 11.69 | 21.24 | 62.97 |
364 | 天弘弘利债券 | 7.47 | 10.34 | 14.15 | 21.48 | 62.91 |
365 | 鹏华双债保利债券 | -0.98 | -2.80 | -3.94 | 18.79 | 62.87 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)