最新净值:1.220 0.000(0.03%) 累计净值:1.588 更新时间:2024-04-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 南方润元纯债债券A/B增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:金凌志 | 2023-12-22 每10份派现金 0.6 元 | |
基金规模:48.68亿元 | 2023-11-11 每10份派现金 0.7 元 |
-
南方润元纯债债券A/B基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
债券型名次 | 3155 | 2322 | 2674 | 1623 | 2101 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
债券型名次 | 1435 | 780 | 690 | 413 | 374 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 3.60 | 3.97 | 4.88 | 5.96 | 5.13 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3155 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3153 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 0.13 | 0.47 | 1.06 | 2.02 | 1.29 |
3154 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 0.13 | 0.45 | 1.01 | 1.91 | 1.22 |
3155 | 南方润元纯债债券A/B | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
3156 | 南方润元纯债债券C类 | 0.13 | 0.57 | 1.43 | 2.79 | 1.65 |
3157 | 南方招利一年债券 | 0.13 | 0.60 | 1.10 | 2.20 | 1.23 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.28 | 22.74 | 23.83 | 25.58 | 24.13 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 民生加银转债优选A | 1.52 | 6.39 | 14.14 | 9.15 | 10.06 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | 2.50 | 6.36 | 10.24 | 3.01 | 3.35 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2322 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2320 | 民生加银鑫元纯债债券C | 0.14 | 0.59 | 1.77 | 2.96 | 1.81 |
2321 | 南方惠利6个月定开债券C | 0.12 | 0.59 | 1.43 | 2.94 | 1.67 |
2322 | 南方润元纯债债券A/B | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
2323 | 南方通利A | 0.27 | 0.59 | 1.73 | 2.57 | 1.96 |
2324 | 南方昭元债券A | 0.32 | 0.59 | 1.82 | 2.89 | 2.02 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.17 | 0.45 | 73.76 | 74.99 | 73.88 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.18 | 0.44 | 73.68 | 74.83 | 73.78 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.28 | 22.74 | 23.83 | 25.58 | 24.13 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.17 | 0.37 | 14.77 | 16.07 | 15.05 |
5 | 民生加银转债优选A | 1.52 | 6.39 | 14.14 | 9.15 | 10.06 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2674 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2672 | 交银境尚收益债券A | 0.24 | 0.73 | 1.48 | 2.48 | 1.67 |
2673 | 南方纯元A | 0.14 | 0.53 | 1.48 | 2.64 | 1.63 |
2674 | 南方润元纯债债券A/B | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
2675 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 0.19 | 0.73 | 1.48 | 2.27 | 1.69 |
2676 | 诺德中短债A | 0.22 | 0.60 | 1.48 | 3.23 | 1.90 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.17 | 0.45 | 73.76 | 74.99 | 73.88 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.18 | 0.44 | 73.68 | 74.83 | 73.78 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.28 | 22.74 | 23.83 | 25.58 | 24.13 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.17 | 0.37 | 14.77 | 16.07 | 15.05 |
5 | 工银可转债债券 | 0.33 | -1.46 | 9.38 | 14.29 | 9.08 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1623 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1621 | 建信中债3-5年国开行债券指数A | 0.15 | 0.81 | 1.83 | 2.93 | 1.93 |
1622 | 景顺长城景泰恒利一年定开债券 | 0.22 | 0.73 | 1.59 | 2.93 | 1.84 |
1623 | 南方润元纯债债券A/B | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
1624 | 鹏华丰登债券 | 0.99 | 0.63 | 1.85 | 2.93 | 1.93 |
1625 | 平安添悦债券C | 0.34 | 0.34 | 2.51 | 2.93 | 2.19 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.17 | 0.45 | 73.76 | 74.99 | 73.88 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.18 | 0.44 | 73.68 | 74.83 | 73.78 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.28 | 22.74 | 23.83 | 25.58 | 24.13 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.17 | 0.37 | 14.77 | 16.07 | 15.05 |
5 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.16 | 2.20 | 11.90 | 9.09 | 10.76 |
南方润元纯债债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2099 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 0.15 | 0.42 | 1.53 | 2.69 | 1.71 |
2100 | 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 0.26 | 0.70 | 1.57 | 2.86 | 1.71 |
2101 | 南方润元纯债债券A/B | 0.13 | 0.59 | 1.48 | 2.93 | 1.71 |
2102 | 南方稳利1年持有债券C | 0.19 | 0.38 | 1.43 | 2.80 | 1.71 |
2103 | 诺安聚利债券C | 0.20 | 0.63 | 1.40 | 3.17 | 1.71 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.31 | 82.44 | 89.63 | - | 93.22 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.83 | 80.29 | 87.80 | - | 91.79 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.03 | 31.50 | 38.05 | 46.41 | 60.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.64 | 20.78 | 26.14 | - | 44.35 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 11.22 | 13.47 | 0.00 | - | 15.74 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1435 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1433 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 4.44 | 6.19 | 8.86 | - | 12.73 |
1434 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 4.44 | 6.86 | 0.00 | - | 8.44 |
1435 | 南方润元纯债债券A/B | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
1436 | 南方稳利1年持有债券C | 4.44 | 7.83 | 12.30 | 22.25 | 45.63 |
1437 | 天弘兴益一年定开 | 4.44 | 6.79 | 0.00 | - | 11.36 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.31 | 82.44 | 89.63 | - | 93.22 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.83 | 80.29 | 87.80 | - | 91.79 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.03 | 31.50 | 38.05 | 46.41 | 60.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 1.72 | 23.86 | 28.79 | - | 37.11 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 1.17 | 22.49 | 26.88 | - | 32.00 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 780 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
778 | 国联安恒利63个月定开债券C | 3.79 | 7.94 | 12.17 | - | 18.05 |
779 | 宏利乐盈66个月定期开放债券A | 3.86 | 7.94 | 11.94 | - | 14.68 |
780 | 南方润元纯债债券A/B | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
781 | 融通通昊三个月定期开放债券发起式 | 4.75 | 7.94 | 12.68 | - | 17.36 |
782 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | 5.04 | 7.94 | 0.00 | - | 9.48 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.31 | 82.44 | 89.63 | - | 93.22 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.83 | 80.29 | 87.80 | - | 91.79 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 28.03 | 31.50 | 38.05 | 46.41 | 60.16 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 690 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
688 | 长安泓润纯债债券A | 5.45 | 8.59 | 12.71 | 21.53 | 27.46 |
689 | 工银3-5年国开债指数A | 4.85 | 7.55 | 12.71 | - | 21.18 |
690 | 南方润元纯债债券A/B | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
691 | 兴业添利债券 | 4.41 | 7.61 | 12.71 | 23.77 | 48.77 |
692 | 中银中高等级债券A | 6.08 | 8.67 | 12.71 | 21.90 | 68.82 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.24 | 18.93 | 90.50 | 92.25 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.24 | -12.60 | 6.36 | 60.97 | 64.29 |
3 | 华商可转债债券A | 6.13 | 1.78 | 11.18 | 59.94 | 62.18 |
4 | 华商可转债债券C | 5.71 | 0.96 | 9.86 | 56.68 | 58.84 |
5 | 华商信用增强债券A | -7.66 | 5.88 | 21.62 | 54.64 | 35.00 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 413 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
411 | 国寿安保安康纯债债券 | 4.28 | 7.37 | 12.43 | 21.87 | 35.97 |
412 | 万家恒A | 5.87 | 8.65 | 12.37 | 21.86 | 66.48 |
413 | 南方润元纯债债券A/B | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
414 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 4.10 | 6.96 | 14.09 | 21.84 | 63.94 |
415 | 信诚稳健A | 3.97 | 7.17 | 12.99 | 21.81 | 33.59 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.17 | 10.14 | 22.45 | 45.00 | 386.81 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.45 | 6.62 | 12.29 | 24.62 | 348.52 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.06 | 1.84 | 2.72 | 27.13 | 266.73 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.19 | 8.92 | 13.49 | 38.12 | 254.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.26 | 3.88 | 9.04 | 17.98 | 251.97 |
南方润元纯债债券A/B一年收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
372 | 博时宏观回报债券A/B | -0.24 | 1.24 | 0.96 | 16.60 | 61.86 |
373 | 天弘弘利债券 | 7.96 | 10.46 | 14.76 | 22.20 | 61.85 |
374 | 南方润元纯债债券A/B | 4.44 | 7.94 | 12.71 | 21.85 | 61.79 |
375 | 建信稳定增利债券A | 0.37 | 4.52 | 9.80 | 14.69 | 61.78 |
376 | 南方通利A | 3.70 | 4.07 | 7.68 | 16.46 | 61.73 |
截止日期: 2024-04-19基金投资类型:债券型(共 5620 只)