我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 4051.08 9289.53 2378.10 4940.39 1467.63
本期利润(万元) 6263.80 12702.08 959.45 7712.98 3480.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.00 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.89 0.00 3.03 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 33764.79 0.00 44035.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 564569.39 486820.47 464185.90 232282.26 257351.09
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.31 1.37 1.35
本期净值增长率(%) 0.00 4.73 0.00 3.18 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.07 0.00 56.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 83.67 56.19 94.61 138.08 205.14
交易性金融资产(万元) 602124.07 309851.81 300866.50 262144.24 273136.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 600717.29 308231.58 295689.86 258097.33 265705.22
应付管理人报酬(万元) 206.83 152.41 138.59 112.08 118.95
应付托管费(万元) 64.86 46.89 42.64 34.49 36.60
资产总计(万元) 614541.70 310854.65 301001.25 274129.37 279194.01
负债合计(万元) 100323.14 67089.94 71343.81 68814.82 59175.83
所有者权益合计(万元) 514218.55 243764.71 229657.43 205314.55 220018.18
未分配利润(万元) 84648.85 65911.97 56800.07 65217.50 67505.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 13.52 7.93 38.95 26.94 4239.14
投资收益(万元) 14339.78 6807.03 8610.57 4864.34 943.13
公允价值变动收益(万元) 3539.27 2878.71 -2418.13 -576.36 1899.30
其它收入(万元) 97.02 51.11 130.77 73.26 23.76
收入合计(万元) 17989.59 9744.78 6362.15 4388.17 7105.33
管理人报酬(万元) 2144.34 846.73 1510.25 771.79 729.52
托管费(万元) 661.02 260.53 464.69 237.47 224.47
其它费用(万元) 32.19 14.54 29.38 14.79 26.56
费用合计(万元) 4805.57 1737.39 3051.01 1618.80 1646.75
利润总额(万元) 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37 5458.58
净利润(万元) 13184.02 8007.39 3311.14 2769.37 5458.58