我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30704.56 98.76%
银行存款和结算备付金 376.77 1.21%
其他资产 10.30 0.03%
资产总值:31091.63万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 30.00 3100.90 11.43%
20长沙银行二级 20.00 2122.43 7.82%
20招商银行永续债01 20.00 2116.02 7.80%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2109.20 7.78%
21中信银行永续债 20.00 2089.75 7.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19164.62 70.66%
国家债券 5171.78 19.07%
企业债 1219.51 4.50%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%