南方通利债券A(000563)_最新动态

南方通利债券A000563CHINA SOUTHERN TOM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.098 0.001(0.08%)

累计净值：1.518

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

南方通利债券A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：刘骥

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.27亿元

2024-01-12 每10份派现金 0.1 元

南方通利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
债券型名次	992	1291	1917	2463	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
债券型名次	2506	3451	2616	1133	370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方国利	0.16	0.66	1.60	2.59	1.90
991	南方弘利定开债券发起	0.16	1.03	2.11	3.44	2.48
992	南方通利A	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
993	南方通利C	0.16	0.79	1.71	2.45	1.99
994	南方昭元债券A	0.16	0.83	1.94	3.02	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	景顺长城景泰益利纯债债券	0.13	0.83	2.09	3.52	2.26
1290	南方聪元C	0.13	0.83	1.51	2.61	1.69
1291	南方通利A	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
1292	南方昭元债券A	0.16	0.83	1.94	3.02	2.18
1293	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.83	1.87	3.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	建信睿安一年定期开放债券发起	0.15	0.90	1.82	3.05	-
1916	金鹰添润定期开放债券	0.13	0.84	1.82	3.34	2.16
1917	南方通利A	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
1918	鹏华丰润债券(LOF)	0.22	0.88	1.82	2.92	2.06
1919	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.17	0.76	1.82	3.30	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	嘉实稳泽纯债债券C	0.14	0.64	1.30	2.65	1.68
2462	南方多利增强债券A	-0.13	0.77	2.58	2.65	1.66
2463	南方通利A	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
2464	南方通元6个月持有债券C	0.29	1.17	3.20	2.65	1.82
2465	南方晖元6个月持有期债券C	-0.15	1.08	2.77	2.65	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
南方通利债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	汇泉安盈回报债券C	0.09	0.62	1.85	3.33	2.12
1212	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.15	0.87	1.77	3.36	2.12
1213	南方通利A	0.16	0.83	1.82	2.65	2.12
1214	南方颐元定开债券发起	0.14	1.00	1.87	4.39	2.12
1215	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.14	0.97	2.12	2.84	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	交银稳安30天滚动持有债券A	3.85	0.00	0.00	-	4.81
2505	民生加银丰鑫债券	3.85	6.14	9.37	-	12.24
2506	南方通利A	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
2507	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.85	4.37	2.44	-	5.15
2508	浦银中短债C	3.85	5.86	9.24	16.45	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	北信瑞丰鼎利A	2.17	4.26	8.77	11.62	17.96
3450	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.32	4.26	0.00	-	4.26
3451	南方通利A	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
3452	平安元盛超短债A	2.50	4.26	7.32	-	11.07
3453	浦银安盛6个月持有期债券A	2.77	4.26	7.03	-	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	中加瑞利纯债债券C	1.85	4.01	7.80	14.03	14.49
2615	安信丰泽39个月定开债券	2.37	5.21	7.79	-	10.60
2616	南方通利A	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
2617	易方达安悦超短债债券C	2.65	4.90	7.78	13.90	15.68
2618	天治鑫利纯债债券A	5.65	5.50	7.77	12.48	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鑫元臻利债券C	3.79	6.08	9.56	16.76	17.26
1132	国联安信心增长债券A	2.10	3.55	2.82	16.75	48.76
1133	南方通利A	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
1134	广发景和中短债C	3.33	5.61	9.77	16.74	16.81
1135	中融恒裕纯债C	3.22	5.55	9.27	16.74	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
南方通利债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	天弘弘利债券	8.10	10.65	14.84	22.59	62.10
369	摩根纯债债券B	1.71	3.61	9.67	12.83	62.01
370	南方通利A	3.85	4.26	7.78	16.75	61.98
371	南方润元纯债债券A/B	4.52	8.04	12.75	22.08	61.96
372	景顺长城优信增利债券C	3.74	5.36	8.71	13.95	61.87

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	20.00	2308.66	8.06%
19成都银行二级	22.00	2279.37	7.96%
21中信银行永续债	20.00	2145.61	7.49%
20长沙银行二级	20.00	2097.93	7.32%
20招商银行永续债01	20.00	2095.10	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19548.02	68.23%
企业债	3302.11	11.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：南方通利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

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一、产品概况基金简称南方通利债券A 基金代码 000563 基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基...

查看全文[04-19]
04-16南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
04-11南方通利债券型证券投资基金分红公告
04-10南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
03-30南方通利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.097	1.096	1.095	1.095	1.093
累计净值(元)	1.517	1.516	1.515	1.514	1.513

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