我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
284.91 |
1355.14 |
326.27 |
857.49 |
602.61 |
| 本期利润(万元) |
322.64 |
1543.53 |
150.88 |
1265.66 |
798.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
188.13 |
0.00 |
316.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22761.01 |
23813.16 |
36312.57 |
40652.38 |
42037.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.62 |
0.00 |
57.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.26 |
32.38 |
69.69 |
1248.67 |
138.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
40406.99 |
63836.37 |
93306.25 |
373282.46 |
684996.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40406.99 |
63836.37 |
93306.25 |
373282.46 |
674698.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.71 |
25.73 |
39.29 |
179.09 |
305.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
7.12 |
10.88 |
49.59 |
84.50 |
| 资产总计(万元) |
41072.43 |
64617.03 |
94910.94 |
377666.37 |
701193.00 |
| 负债合计(万元) |
11091.03 |
16966.93 |
24629.95 |
54713.55 |
148033.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
29981.41 |
47650.10 |
70280.99 |
322952.83 |
553159.01 |
| 未分配利润(万元) |
2577.46 |
4376.36 |
5382.03 |
35214.53 |
63462.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.08 |
9.50 |
31.64 |
18.48 |
25212.98 |
| 投资收益(万元) |
2347.73 |
1403.85 |
10999.28 |
8886.01 |
-1592.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.69 |
469.88 |
-3971.06 |
-1829.30 |
6092.88 |
| 其它收入(万元) |
58.75 |
48.24 |
1043.39 |
486.28 |
920.80 |
| 收入合计(万元) |
2630.26 |
1931.47 |
8103.25 |
7561.47 |
30634.10 |
| 管理人报酬(万元) |
316.20 |
181.34 |
2058.06 |
1378.41 |
3551.43 |
| 托管费(万元) |
87.56 |
50.22 |
569.92 |
381.71 |
983.47 |
| 其它费用(万元) |
19.89 |
10.60 |
26.25 |
13.03 |
25.46 |
| 费用合计(万元) |
867.01 |
487.23 |
3832.51 |
2534.66 |
7081.97 |
| 利润总额(万元) |
1763.25 |
1444.24 |
4270.74 |
5026.82 |
23552.13 |
| 净利润(万元) |
1763.25 |
1444.24 |
4270.74 |
5026.82 |
23552.13 |
