我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
734.17 |
2264.31 |
867.17 |
690.15 |
214.36 |
| 本期利润(万元) |
1332.45 |
2539.34 |
657.33 |
852.52 |
140.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1984.00 |
0.00 |
797.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116131.52 |
115002.51 |
114183.01 |
179328.72 |
44442.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
35.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.40 |
196.08 |
634.92 |
88.02 |
67.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
147099.96 |
211083.52 |
57328.52 |
80451.31 |
72481.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
137178.56 |
211083.52 |
57328.52 |
80451.31 |
72481.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.43 |
32.49 |
15.72 |
20.00 |
22.91 |
| 应付托管费(万元) |
9.81 |
10.83 |
5.24 |
6.67 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
147168.83 |
213182.12 |
69068.99 |
81076.77 |
73845.77 |
| 负债合计(万元) |
31187.90 |
29823.38 |
38.76 |
2374.00 |
14546.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
115980.93 |
183358.75 |
69030.23 |
78702.77 |
59299.32 |
| 未分配利润(万元) |
15972.93 |
22972.74 |
11653.14 |
12921.79 |
8970.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.26 |
10.66 |
60.38 |
17.11 |
4154.35 |
| 投资收益(万元) |
3011.62 |
880.84 |
1993.51 |
1163.04 |
-1401.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
283.92 |
165.79 |
-320.90 |
-47.38 |
1815.12 |
| 其它收入(万元) |
54.37 |
19.99 |
12.03 |
10.02 |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
3365.17 |
1077.28 |
1745.03 |
1142.79 |
4574.25 |
| 管理人报酬(万元) |
282.94 |
94.79 |
193.61 |
88.49 |
312.35 |
| 托管费(万元) |
94.31 |
31.60 |
64.54 |
29.50 |
104.12 |
| 其它费用(万元) |
26.94 |
11.65 |
26.13 |
12.06 |
27.12 |
| 费用合计(万元) |
769.35 |
193.54 |
420.63 |
230.27 |
850.07 |
| 利润总额(万元) |
2595.82 |
883.74 |
1324.41 |
912.52 |
3724.18 |
| 净利润(万元) |
2595.82 |
883.74 |
1324.41 |
912.52 |
3724.18 |
