财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 557.06 1708.07 867.41 3999.71 925.05
本期利润(万元) -1570.98 550.20 -559.36 5514.11 280.81
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.51 0.00 4.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5448.40 0.00 5537.24 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 105874.39 107747.84 108484.90 109108.20 106654.26
期末基金份额净值(元) 1.19 1.20 1.21 1.22 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 4.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.10 0.00 44.35 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 100.35 48.78 15.45 40.40 196.08
交易性金融资产(万元) 122935.01 130362.33 126991.09 147099.96 211083.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 112770.74 120277.69 116785.58 137178.56 211083.52
应付管理人报酬(万元) 26.78 27.81 29.02 29.43 32.49
应付托管费(万元) 8.93 9.27 9.67 9.81 10.83
资产总计(万元) 123046.28 133625.81 127009.33 147168.83 213182.12
负债合计(万元) 14357.75 23388.87 8682.16 31187.90 29823.38
所有者权益合计(万元) 108688.52 110236.94 118327.17 115980.93 183358.75
未分配利润(万元) 18417.79 19722.07 18475.01 15972.93 22972.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.95 14.45 1.89 15.26 10.66
投资收益(万元) 2136.74 4913.42 2310.20 3011.62 880.84
公允价值变动收益(万元) -1172.11 1527.88 682.88 283.92 165.79
其它收入(万元) 0.12 0.38 0.04 54.37 19.99
收入合计(万元) 967.71 6456.13 2995.00 3365.17 1077.28
管理人报酬(万元) 162.82 345.15 174.80 282.94 94.79
托管费(万元) 54.27 115.05 58.27 94.31 31.60
其它费用(万元) 11.51 23.82 15.15 26.94 11.65
费用合计(万元) 415.84 895.92 466.77 769.35 193.54
利润总额(万元) 551.86 5560.21 2528.24 2595.82 883.74
净利润(万元) 551.86 5560.21 2528.24 2595.82 883.74