南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1934 0.0014(0.12%)

累计净值：1.4084

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.59亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
债券型名次	237	4137	2413	5254	5215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
债券型名次	5112	3740	3693	2280	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67
236	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	-0.98	-0.42	-2.01	-0.85
237	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
238	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75
239	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
4136	民生加银睿通3个月定开发起式	0.24	-0.23	0.21	0.54	1.10
4137	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
4138	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85
4139	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	-0.23	0.00	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.05	0.44	0.76	1.64
2412	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
2413	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
2414	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
2415	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5253	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
5254	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
5255	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5256	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
5214	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
5215	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
5216	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
5217	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	长城中债5-10年国开行债券A	0.43	11.06	15.05	-	18.85
5111	创金合信尊泓债券A	0.43	3.77	7.72	-	11.09
5112	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
5113	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
5114	中加裕盈纯债债券	0.43	3.13	6.05	12.43	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31
3739	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
3740	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
3741	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
3742	永赢元利债券C	0.89	5.32	7.82	13.53	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3692	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
3693	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
3694	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
3695	万家年年恒荣A	1.90	5.62	7.97	12.62	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	广发汇宏6个月定开债	1.50	6.56	9.48	14.97	19.67
2279	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04
2280	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
2281	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
2282	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	招商招乾3个月定开债发起式C	1.36	5.90	9.44	17.52	43.86
749	国泰上证5年期国债ETF	1.17	7.32	10.59	17.71	43.81
750	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
751	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
752	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.93	14.84	17.99	27.75	43.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26430.99	24.79%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	12.72%
23农发05	100.00	10161.90	9.53%
24国开19	100.00	10058.76	9.43%
22国开10	80.00	8608.21	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79060.83	74.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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06-28南方启元债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方启元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1920	1.1909	1.1896	1.1899	1.1886
累计净值(元)	1.4070	1.4059	1.4046	1.4049	1.4036

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