南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2001 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4151

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
债券型名次	4479	746	2910	2510	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
债券型名次	5082	4210	3493	2015	766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
4478	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
4479	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
4480	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56
4481	南方中证政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.56	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
745	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
746	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
747	南方宣利定期开放债券A	0.01	0.23	1.29	2.26	1.29
748	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	0.23	1.68	2.30	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.18	0.53	0.92	0.50
2909	民生加银汇智3个月定开债券	-0.03	0.20	0.53	0.80	0.71
2910	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2911	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	0.24	0.53	1.11	0.58
2912	农银恒久增利债券A	0.13	-0.85	0.53	1.11	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.23	0.58	1.18	0.50
2509	南方定元中短债A	0.00	0.17	0.61	1.18	0.60
2510	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2511	南方浙利定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.18	0.66
2512	鹏华丰盈债券	0.02	0.08	0.57	1.18	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
2183	南方亨元C	0.00	0.15	0.66	1.31	0.65
2184	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
2185	南方通利A	0.07	0.03	0.54	1.17	0.65
2186	南华瑞扬纯债A	0.01	0.19	0.62	1.34	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.86	9.75	-	12.44
5081	汇添富理财14天债券B	0.88	1.96	3.70	3.61	7.56
5082	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
5083	招商定期宝六个月期理财债券	0.88	1.44	2.75	3.44	9.96
5084	博时聚源纯债债券C	0.87	3.90	8.45	15.56	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77
4209	南方0-5年江苏城投债指数C	1.72	4.11	7.61	-	11.99
4210	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
4211	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32
4212	天弘优利短债发起A	2.05	4.11	7.71	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.06	8.03	-	31.07
3492	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.82	3.38	8.03	-	11.77
3493	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
3494	万家年年恒荣A	2.06	5.08	8.03	-	33.04
3495	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	嘉实商业银行精选债券	1.19	5.19	9.63	14.30	17.65
2014	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.59	7.81	14.30	17.27
2015	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
2016	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98
2017	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	国泰上证5年期国债ETF	2.13	6.03	10.40	17.02	44.63
765	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.56	4.95	10.79	19.83	44.62
766	南方启元A	0.88	4.11	8.03	14.30	44.62
767	博时裕坤3个月定开债发起式	2.01	5.61	12.68	-	44.55
768	永赢添益债券	2.73	6.53	11.32	19.79	44.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26694.84	24.91%
21进出10	150.00	16431.75	15.34%
19国开05	150.00	16288.99	15.20%
22国开10	80.00	8679.50	8.10%
23附息国债18	70.00	7425.84	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85635.39	79.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2000	1.2003	1.2002	1.1999	1.1991
累计净值(元)	1.4150	1.4153	1.4152	1.4149	1.4141

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