南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.1896 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.4046

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.59亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
债券型名次	5279	4940	4591	5260	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
债券型名次	5289	4447	4065	2398	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.23	-0.10	0.26	-0.75	-0.23
5278	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23
5279	南方启元A	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
5280	南方旭元A	-0.23	0.24	0.83	-1.28	-0.23
5281	南方旭元C	-0.23	0.21	0.75	-1.45	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	交银境尚收益债券C	-0.08	-0.03	0.23	-0.06	-0.08
4939	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.03	-0.03	0.45	0.47	0.94
4940	南方启元A	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
4941	南华价值启航纯债债券C	-0.01	-0.03	0.35	-1.00	-0.01
4942	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	建信荣元一年定开债券发起式	-0.15	0.05	0.26	-0.44	-0.15
4590	民生加银恒益纯债A	-0.15	0.03	0.26	-1.15	-0.15
4591	南方启元A	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
4592	诺安联创顺鑫债券C	-0.14	0.02	0.26	-1.65	-0.14
4593	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	博时富璟一年定开债	-0.28	-0.12	-0.13	-1.34	-0.28
5259	华夏亚债中国指数A	-0.28	-0.25	-0.10	-1.34	-0.28
5260	南方启元A	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
5261	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.14	-0.11	0.24	-1.34	-0.14
5262	易方达裕浙3个月定开债券	-0.29	-0.29	-0.32	-1.34	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.23	-0.10	0.26	-0.75	-0.23
5232	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.23	-0.02	0.30	-1.21	-0.23
5233	南方启元A	-0.23	-0.03	0.26	-1.34	-0.23
5234	南方旭元A	-0.23	0.24	0.83	-1.28	-0.23
5235	南方旭元C	-0.23	0.21	0.75	-1.45	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	英大安惠纯债A	-0.86	2.64	5.25	10.89	12.60
5288	英大安惠纯债E	-0.86	2.64	5.25	-	8.64
5289	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
5290	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	17.79	27.67
5291	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.88	7.52	10.55	16.45	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	嘉实超短债债券A	1.51	4.26	7.71	-	11.46
4446	嘉实丰安6个月定期债券	1.12	4.26	6.97	12.04	30.75
4447	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
4448	银河丰泰3个月定开债券	0.01	4.26	7.73	15.02	22.82
4449	银河君怡债券	1.83	4.26	6.51	12.74	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
4064	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
4065	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
4066	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.25	6.35	7.27	-	7.39
4067	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.96	7.27	12.47	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	博时富元纯债债券	1.33	5.47	8.79	13.90	34.91
2397	国泰利享中短债债券C	1.35	3.74	6.82	13.90	20.23
2398	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
2399	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.89	6.80	13.90	15.59
2400	博时安盈债券A	1.42	4.44	7.95	13.89	51.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	景顺长城景盈双利债券C	10.59	16.83	16.29	22.80	43.43
780	长信利发债券	6.49	10.61	13.62	9.10	43.40
781	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35
782	长城稳固收益债券A	3.82	12.40	10.43	2.42	43.26
783	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26430.99	24.79%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	12.72%
23农发05	100.00	10161.90	9.53%
24国开19	100.00	10058.76	9.43%
22国开10	80.00	8608.21	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79060.83	74.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1905	1.1917	1.1923	1.1917	1.1921
累计净值(元)	1.4055	1.4067	1.4073	1.4067	1.4071

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