南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国大类资产ETF收盘涨跌互现[2024-04-23]

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累计净值：1.373

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：黄河

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.61亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.3 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
债券型名次	2854	3273	3540	2514	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
债券型名次	2474	2757	1912	1030	618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	南方贺元利率债A	0.05	0.47	1.34	2.44	1.47
2853	南方惠利6个月定开债券A	0.05	0.67	1.53	3.17	1.84
2854	南方启元A	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
2855	南方升元中短期利率债C	0.05	0.47	1.23	2.15	1.38
2856	南方稳利1年持有债券A	0.05	0.50	1.49	3.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.48	1.29	2.29	1.38
3272	摩根纯债债券B	-0.03	0.48	1.62	2.16	1.17
3273	南方启元A	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
3274	南方旭元A	0.04	0.48	1.21	2.48	1.46
3275	南方皓元短债A	0.06	0.48	1.11	1.95	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.58	1.26	2.40	1.52
3539	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.57	1.26	2.39	1.55
3540	南方启元A	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
3541	诺德安鸿	0.06	0.58	1.26	2.84	1.64
3542	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	0.56	1.26	2.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	交银境尚收益债券A	0.08	0.77	1.52	2.58	1.75
2513	南方定利一年定开债券	0.05	0.54	1.40	2.58	1.51
2514	南方启元A	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
2515	前海开源鼎安债券C	-0.08	1.23	3.18	2.58	0.08
2516	人保利丰纯债C	-0.02	-0.11	0.28	2.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.58	1.26	2.40	1.52
2789	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	1.20	2.34	1.52
2790	南方启元A	0.05	0.48	1.26	2.58	1.52
2791	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.38	1.41	0.99	1.52
2792	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.35	1.21	2.23	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	汇添富中债1-3年农发债C	3.82	6.17	10.15	-	16.47
2473	景顺长城睿丰短债债券A	3.82	0.00	0.00	-	5.08
2474	南方启元A	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
2475	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.82	0.00	0.00	-	5.38
2476	浦银中短债C	3.82	5.83	9.22	16.40	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	财通裕惠63个月定开债券	2.75	5.67	8.42	-	11.67
2756	广发景和中短债A	3.34	5.67	9.89	17.34	17.45
2757	南方启元A	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
2758	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.15	5.67	9.27	-	10.48
2759	南方卓元债券A	3.55	5.67	7.95	21.74	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	银华安颐中短债双月持有期债券C	3.61	6.43	9.94	-	11.03
1911	创金合信中债1-3年政金债A	3.82	6.07	9.93	-	12.55
1912	南方启元A	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
1913	平安合丰定开债	3.77	6.28	9.93	18.11	24.41
1914	国联安增祺纯债A	4.41	6.86	9.92	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	平安合锦定开债	4.09	6.15	9.63	17.47	19.96
1029	信诚三得益债券B	1.66	2.55	-0.29	17.47	96.30
1030	南方启元A	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
1031	平安短债A	3.71	6.48	10.69	17.46	22.89
1032	前海联合添利债券A	-0.32	1.72	4.04	17.46	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	光大保德信安和债券A	1.79	3.90	3.38	17.85	39.59
617	交银裕隆纯债债券A	4.95	8.02	13.26	23.70	39.59
618	南方启元A	3.82	5.67	9.93	17.46	39.58
619	中加丰泽纯债	5.56	8.82	14.22	23.12	39.58
620	广发聚源债券C	4.89	8.29	12.42	17.84	39.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	290.00	29319.14	25.03%
23国开02	200.00	20300.64	17.33%
20进出05	170.00	17204.14	14.69%
22国开02	100.00	10082.64	8.61%
19国开08	70.00	7208.62	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92344.19	78.82%
企业债	17503.28	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.177	1.177	1.176	1.176	1.176
累计净值(元)	1.372	1.372	1.371	1.371	1.371

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