南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1976 0.0009(0.08%)

累计净值：1.4126

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
债券型名次	1272	2772	4599	5155	3185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
债券型名次	5234	4423	3792	2036	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80
1271	南方华元C	0.08	0.29	0.81	1.23	0.74
1272	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
1273	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41
1274	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.33	0.84	1.00	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	南方亨元A	0.05	0.23	0.89	1.33	0.56
2771	南方惠利6个月定开债券A	0.12	0.23	0.61	0.87	0.55
2772	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
2773	南方祥元C	0.05	0.23	0.78	0.84	0.61
2774	南方颐元定开债券发起	0.08	0.23	0.55	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	南方初元中短债C	0.03	0.16	0.35	0.47	0.31
4598	南方梦元短债A	0.02	0.13	0.35	0.72	0.24
4599	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
4600	南方升元中短期利率债A	0.05	0.17	0.35	0.48	0.32
4601	南方通利C	0.11	0.31	0.35	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.31	0.44	0.23	0.64
5154	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.25	0.54	0.23	0.49
5155	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
5156	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.26	0.48	0.23	0.57
5157	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.40	0.43	0.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.20	0.57	1.01	0.44
3184	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
3185	南方启元A	0.08	0.23	0.35	0.23	0.44
3186	农银汇理金禄债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44
3187	农银金盛债券	0.08	0.24	0.56	0.91	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	淳厚稳惠债券C	0.42	5.11	9.06	15.43	18.92
5233	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5234	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
5235	兴合锦安利率债A	0.42	2.73	0.00	-	2.46
5236	招商招恒纯债A	0.42	3.75	8.03	13.64	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华安中债1-3年政策金融债C	1.34	3.98	7.58	14.20	20.12
4422	交银裕盈纯债债券C	0.71	3.98	7.99	12.35	30.76
4423	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
4424	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
4425	人保鑫泽纯债C	1.36	3.98	2.85	8.80	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	金鹰添祥中短债C	2.38	4.62	7.90	14.53	24.75
3791	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
3792	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
3793	招商添安1年定开债	0.98	3.78	7.90	-	10.51
3794	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	银河嘉裕债券	0.86	4.28	8.22	14.38	16.42
2035	中欧双利债券A	7.93	13.49	14.63	14.37	50.12
2036	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
2037	永赢昌益债券A	1.72	4.47	8.76	14.36	20.58
2038	博时中债1-3年国开行C	1.21	4.40	8.05	14.35	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	兴全稳泰债券A	3.46	6.46	12.32	20.95	44.33
793	安信永鑫增强债券A	4.98	8.96	9.88	19.96	44.32
794	南方启元A	0.42	3.98	7.90	14.36	44.32
795	博时裕坤3个月定开债发起式	2.05	5.49	13.04	-	44.27
796	博时富发纯债A	1.77	6.44	13.09	19.78	44.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26694.84	24.91%
21进出10	150.00	16431.75	15.34%
19国开05	150.00	16288.99	15.20%
22国开10	80.00	8679.50	8.10%
23附息国债18	70.00	7425.84	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85635.39	79.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1967	1.1964	1.1969	1.1974	1.1968
累计净值(元)	1.4117	1.4114	1.4119	1.4124	1.4118

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