南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.1965 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4115

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.63亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
债券型名次	2915	1893	5116	5297	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
债券型名次	5274	4360	3911	172	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.42	0.38	0.09	0.43
2914	南方骏元中短期利率债债券	0.05	0.23	0.28	0.37	0.18
2915	南方启元A	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
2916	南方启元C	0.05	0.42	-0.04	-0.73	0.30
2917	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.05	0.24	0.47	0.96	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	南方光元债券	0.07	0.45	0.65	0.75	0.49
1892	南方贺元利率债C	0.03	0.45	-0.51	-0.86	0.22
1893	南方启元A	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
1894	南方润元纯债债券A/B	0.07	0.45	0.46	0.90	0.50
1895	南方赢元	0.03	0.45	-0.46	-0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	汇添富鑫瑞债券C	0.09	0.36	0.06	-0.14	0.34
5115	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5116	南方启元A	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
5117	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.53	0.06	-0.67	0.47
5118	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.09	0.53	0.28	-0.52	0.46
5296	江信洪福	0.00	-0.01	0.32	-0.52	0.01
5297	南方启元A	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
5298	兴华安盈一年定开债券发起式	0.04	0.51	-0.04	-0.52	0.43
5299	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.00	-0.53	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	交银纯债债券A/B	0.05	0.35	0.41	0.59	0.35
3102	交银裕如纯债债券A	0.06	0.38	0.29	0.11	0.35
3103	南方启元A	0.05	0.45	0.06	-0.52	0.35
3104	南方招利一年债券	0.04	0.40	0.44	0.80	0.35
3105	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.33	0.27	0.10	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	方正富邦惠利纯债C	-0.29	4.80	8.57	-	32.84
5273	民生加银恒益纯债A	-0.29	7.27	10.63	-	29.70
5274	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
5275	诺安联创顺鑫债券C	-0.29	6.25	11.63	-	44.83
5276	光大纯债债券C	-0.30	4.10	7.67	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	汇添富鑫利定开债券A	0.91	4.24	7.43	-	30.87
4359	嘉实中短债债券C	1.31	4.24	8.59	-	21.84
4360	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
4361	平安如意中短债A	1.77	4.24	8.01	-	25.32
4362	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.40	4.24	7.87	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3910	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.51	4.04	7.62	-	10.51
3911	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
3912	泰康安惠纯债债券C	1.65	4.32	7.62	-	22.24
3913	亚洲美元债A(人民币)	3.02	5.96	7.62	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	中加纯债一年A	1.09	4.59	11.00	-	93.96
171	中加纯债一年C	0.70	3.78	9.68	-	85.50
172	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
173	南方启元C	-0.68	3.39	6.28	-	37.48
174	南方通利A	0.76	5.05	8.72	-	67.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.75	5.73	11.32	-	44.30
791	创金合信转债精选债券C	17.29	26.58	14.27	-	44.29
792	南方启元A	-0.29	4.24	7.62	-	44.18
793	博时裕坤3个月定开债发起式	1.86	5.69	13.03	-	44.16
794	中银证券安弘债券A	11.51	22.80	15.37	-	44.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26694.84	24.91%
21进出10	150.00	16431.75	15.34%
19国开05	150.00	16288.99	15.20%
22国开10	80.00	8679.50	8.10%
23附息国债18	70.00	7425.84	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85635.39	79.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1965	1.1959	1.1954	1.1949	1.1949
累计净值(元)	1.4115	1.4109	1.4104	1.4099	1.4099

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