南方启元债券A(000561)_最新动态

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1916 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.4066

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方启元债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄河

2025-04-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.59亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.5 元

南方启元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
债券型名次	648	4690	4420	5268	5240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
债券型名次	5155	3972	3776	2317	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41
647	南方3-5年农发债E	0.14	-0.02	0.57	0.10	0.28
648	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
649	南方启元C	0.14	-0.46	0.10	-1.12	-0.90
650	南方升元中短期利率债A	0.14	-0.33	0.27	-0.23	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	交银定期支付月月丰债券A	0.18	-0.43	0.41	4.67	5.84
4689	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	-0.43	1.21	5.75	7.54
4690	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
4691	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
4692	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	南方丰元信用增强债券A	0.11	-0.53	0.20	-0.97	0.52
4419	南方惠利6个月定开债券C	0.06	-0.25	0.20	-0.24	0.38
4420	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
4421	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
4422	南方通利A	0.07	-0.51	0.20	-0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	中融恒泽纯债A	0.09	-0.45	0.42	-0.91	-1.01
5267	汇添富中债7-10年国开债A	0.19	-0.32	0.58	-0.92	-0.38
5268	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
5269	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
5270	光大纯债债券C	0.05	-0.77	-0.03	-0.93	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方启元债券A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	光大永利纯债C	0.10	-0.16	0.21	-0.31	-0.53
5239	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.05	-0.22	0.20	-0.99	-0.53
5240	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
5241	广发汇荣三个月定开债券	0.13	-0.40	0.15	-0.74	-0.54
5242	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.11	-0.45	-0.06	-0.66	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	中信建投景益债券C	0.23	6.73	0.00	-	9.15
5154	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	4.64	7.60	15.10	14.19
5155	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
5156	光大纯债债券C	0.21	4.94	8.68	-	10.93
5157	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.14	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67
3971	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	16.00	18.71
3972	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
3973	南华瑞扬纯债A	0.94	5.07	7.17	12.93	13.56
3974	鹏扬利沣短债A	1.88	5.07	9.05	15.40	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3775	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.33	4.61	7.89	-	7.70
3776	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
3777	浦银安盛盛达纯债债券A	1.06	5.23	7.89	13.99	35.85
3778	招商添浩纯债C	0.79	5.02	7.89	12.65	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.78	5.35	8.22	14.79	36.71
2316	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.77	8.61	14.79	16.47
2317	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
2318	鹏华丰庆债券	1.06	4.95	8.10	14.79	17.85
2319	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南方启元债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.83	14.80	18.09	27.75	43.65
754	融通通宸债券	0.48	5.97	9.23	15.04	43.61
755	南方启元A	0.22	5.07	7.89	14.79	43.59
756	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
757	融通增强收益债券C	3.63	8.65	12.59	18.39	43.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	250.00	26430.99	24.79%
25超长特别国债01	140.00	13567.42	12.72%
23农发05	100.00	10161.90	9.53%
24国开19	100.00	10058.76	9.43%
22国开10	80.00	8608.21	8.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79060.83	74.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1934	1.1920	1.1909	1.1896	1.1899
累计净值(元)	1.4084	1.4070	1.4059	1.4046	1.4049

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