南方启元债券A(000561)_规模评级

南方启元债券A000561CHINA SOUTHERN KAI YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.61	10.65	10.65	10.66	10.68	11.77	11.78
季度净申购	-253.25	-46.71	-52.87	-227.99	-9144.24	-33.58	-174.18
总份额	89230.98	89484.24	89530.94	89583.81	89811.80	98956.04	98989.62
季度总申购份额	109.12	88.87	151.37	170.33	181.29	455.72	47.63
季度总赎回份额	362.38	135.58	204.23	398.32	9325.53	489.30	221.81

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平

1961	平安惠轩债券	10.64	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
1962	中欧稳鑫180天持有债券A	10.64	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
1963	大成惠信一年定开债发起式	10.63	99999.92	-	-	-
1964	添富鑫泽定开债A	10.63	100353.78	-	-	-
1965	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
1966	浦银安盛盛智一年定开债券	10.62	89775.01	-	-	0.00
1967	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	10.62	92553.39	-14768.28	57175.07	71943.35
1968	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
1969	广发景明中短债C	10.60	103125.91	-35803.60	95016.43	130820.03
1970	汇添富稳航30天持有债券C	10.60	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1971	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1972	长江乐越定开债	10.58	101600.22	0.03	0.03	0.00
1973	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.57	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60
1974	西部利得聚享一年定开债券A	10.56	86679.69	-	-	63.03
1975	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	浦银安盛盛智一年定开债券	10.62	89775.01	-	-	0.00
2099	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
2100	博时稳健回报债券(LOF)C	16.77	89687.05	2189.67	19567.80	17378.13
2101	中银中短债债券A	9.77	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2102	中银互利半年定期开放债券	11.49	89596.35	-	-	-
2103	国联安信心增长债券A	10.88	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
2104	兴业纯债6个月定开债券A	9.37	89545.60	-61875.64	26.05	61901.69
2105	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2106	招商招诚半年定开债发起式	9.67	89141.67	-	-	-
2107	华宝可转债债券C	17.72	88921.80	16799.67	166294.97	149495.30
2108	英大通惠多利债券A	9.43	88841.09	-88330.00	625.36	88955.36
2109	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
2110	博时裕坤3个月定开债发起式	10.07	88789.57	26553.36	26553.36	0.00
2111	工银瑞福纯债债券A	10.52	88591.68	14.96	115.47	100.51
2112	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	英大智享债券C	1.09	8733.48	-246.06	19451.37	19697.43
2032	江信添福C	0.17	1361.50	-246.40	179.77	426.17
2033	光大保德信晟利债券A	0.37	2684.03	-246.56	149.16	395.73
2034	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	38.39	-247.04	4.67	251.72
2035	南方永元一年持有债券C	0.14	1295.87	-247.79	1.67	249.47
2036	中金纯债C类	0.08	685.93	-248.67	292.75	541.43
2037	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2038	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
2039	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2040	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2041	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2042	新华鼎利债券A	0.06	502.31	-261.18	59.10	320.28
2043	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
2044	海富通利率债债券A	14.40	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
2045	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平

3131	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
3132	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	465.59	-283.14	110.95	394.09
3133	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3134	安信华享纯债C	0.01	107.96	58.20	110.55	52.35
3135	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3136	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.18	7461.69	-6939.79	110.28	7050.07
3137	安信宝利	0.54	5151.99	-1267.46	109.32	1376.78
3138	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
3139	国泰君安君得盈债券C	0.29	2717.50	-1224.82	108.01	1332.84
3140	工银添颐债券A	1.21	4857.20	-824.53	107.81	932.34
3141	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
3142	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	541.25	-110.59	107.39	217.99
3143	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	158.19	-336.95	106.75	443.70
3144	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64
3145	博时景兴纯债债券	7.59	74321.68	-157.48	104.74	262.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方启元债券A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	前海开源丰和债券A	15.27	147819.43	-4.75	367.07	371.82
3344	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.41	4851.04	-352.90	18.91	371.81
3345	前海开源鼎裕债券C	0.18	1625.44	1441.21	1810.43	369.22
3346	国泰君安君添利中短债发起C	0.15	1485.48	-228.13	140.76	368.88
3347	浙商惠盈纯债A	6.26	59073.32	-228.60	135.31	363.91
3348	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
3349	安信尊享纯债	4.59	44036.95	-355.25	7.14	362.39
3350	南方启元A	10.61	89230.98	-253.25	109.12	362.38
3351	广发央企80债券指数C	0.14	1342.52	178.78	539.21	360.43
3352	招商招恒纯债D	4.95	43138.58	-302.65	56.80	359.45
3353	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3354	浙商汇金兴利增强债券C	0.11	1059.11	578.88	936.02	357.13
3355	汇添富多策略纯债E	0.03	244.38	-150.46	204.70	355.17
3356	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3357	平安可转债C	0.16	1141.64	-86.87	264.05	350.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

27629

32387.7900

97.94%

2.06%

2024-12-31

28151

31822.6000

97.83%

2.17%

2024-06-30

29160

33935.5400

97.55%

2.45%

2023-12-31

30169

32869.4400

97.33%

2.67%

2023-06-30

31469

49848.5600

97.97%

2.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	27629	32387.7900	87642.52	97.94	1841.72	2.06
2024-12-31	28151	31822.6000	87642.52	97.83	1941.29	2.17
2024-06-30	29160	33935.5400	96532.66	97.55	2423.38	2.45
2023-12-31	30169	32869.4400	96515.85	97.33	2647.96	2.67
2023-06-30	31469	49848.5600	153683.07	97.97	3185.37	2.03

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