我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549.17 4.12%
债券 12181.34 91.33%
银行存款和结算备付金 337.83 2.53%
其他资产 268.89 2.02%
资产总值:13337.22万元报告期:2020-06-30
五大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19青岛世园MTN001 6.00 610.50 8.35%
18深建01 5.50 560.56 7.67%
16葛洲03 5.50 553.30 7.57%
18蛇口04 5.40 550.96 7.54%
18厦港01 5.40 548.32 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8329.00 113.93%
可转债 1455.47 19.91%
国家债券 474.55 6.49%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 7.30 126.95 1.74%
大参林 603233 1.14 92.39 1.26%
东方雨虹 002271 2.23 90.69 1.24%
老百姓 603883 0.89 88.57 1.21%
平安银行 000001 4.93 63.06 0.86%
宁波银行 002142 1.62 42.59 0.58%
启明星辰 002439 0.81 34.05 0.47%
康华生物 300841 0.05 10.86 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.13%
批发和零售业 0.02 2.48%
金融业 0.01 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通威股份 600438 7.30 84.81 1.18%
东方雨虹 002271 2.23 75.96 1.06%
平安银行 000001 4.93 63.06 0.88%
大参林 603233 0.95 59.72 0.83%
宁波银行 002142 1.62 37.39 0.52%
启明星辰 002439 0.81 29.95 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.24%
金融业 0.01 1.40%
批发和零售业 0.01 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%