我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.23 |
1.12 |
8.29 |
3.16 |
3.75 |
| 本期利润(万元) |
1.74 |
0.03 |
11.96 |
2.52 |
7.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
3.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6.07 |
0.00 |
-8.30 |
0.00 |
-28.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87.94 |
86.24 |
86.21 |
84.44 |
202.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
2.03 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
3.97 |
| 累计净值增长率(%) |
52.75 |
0.00 |
49.71 |
0.00 |
44.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.93 |
54.95 |
51.66 |
144.08 |
19.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
12730.51 |
11949.27 |
14769.12 |
12891.98 |
18007.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
549.17 |
126.69 |
0.00 |
81.62 |
515.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
12181.34 |
11822.58 |
14466.15 |
12509.02 |
17492.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
4.21 |
4.74 |
4.78 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.20 |
1.35 |
1.37 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
13337.22 |
12705.14 |
15504.45 |
14502.20 |
18667.62 |
| 负债合计(万元) |
6026.47 |
5552.71 |
7216.53 |
6544.06 |
7014.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
7310.76 |
7152.43 |
8287.92 |
7958.14 |
11653.56 |
| 未分配利润(万元) |
513.94 |
355.61 |
79.77 |
-250.01 |
-349.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
257.73 |
559.52 |
332.13 |
576.27 |
314.45 |
| 投资收益(万元) |
38.05 |
164.33 |
-22.36 |
-417.20 |
-72.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.67 |
139.82 |
160.75 |
-24.07 |
-246.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.11 |
863.68 |
470.52 |
135.00 |
-4.72 |
| 管理人报酬(万元) |
25.20 |
53.96 |
28.41 |
70.16 |
41.00 |
| 托管费(万元) |
7.20 |
15.42 |
8.12 |
20.05 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
20.95 |
13.60 |
38.52 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
96.78 |
233.36 |
140.74 |
262.53 |
136.36 |
| 利润总额(万元) |
158.33 |
630.31 |
329.78 |
-127.53 |
-141.08 |
| 净利润(万元) |
158.33 |
630.31 |
329.78 |
-127.53 |
-141.08 |
