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最新净值:1.104 0.003(0.27%)

累计净值:1.563

更新时间:2020-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方永利1年定期开放债券C增长自成立以来,共分红 5
基金经理:刘文良 2015-07-13 每10份派现金 1.2
基金规模:0.01亿元 2015-04-14 每10份派现金 1.6
    南方永利1年定期开放债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19青岛世园MTN001 6.00 610.50 8.35%
18深建01 5.50 560.56 7.67%
16葛洲03 5.50 553.30 7.57%
18蛇口04 5.40 550.96 7.54%
18厦港01 5.40 548.32 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8329.00 113.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-06-30评级说明
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