资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 233884.18 98.61%
银行存款和结算备付金 324.67 0.14%
其他资产 2982.36 1.26%
资产总值:237191.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 220.00 21852.49 12.11%
22华夏银行二级资本债01 100.00 10245.14 5.68%
25附息国债14 100.00 10007.88 5.55%
25国开03 100.00 9879.25 5.48%
22交通银行二级01 80.00 8340.68 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95555.76 52.97%
企业债 13998.95 7.76%
国家债券 10007.88 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 5.01 351.60 0.46%
广汽集团 601238 0.00 0.01 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.04 0.46%