南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.2763 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4163

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.18亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
债券型名次	2248	3127	1724	1353	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
债券型名次	2271	2392	1893	958	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
2247	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67
2248	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
2249	南方吉元短债A	0.02	0.16	0.44	0.88	0.41
2250	南方梦元短债A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.01	0.11	0.28	0.74	0.33
3126	南方定利一年定开债券	0.05	0.11	0.56	0.25	0.62
3127	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
3128	南方乾利定开债券发起	0.04	0.11	0.63	1.44	0.74
3129	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.82	1.71	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
1723	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.19	0.69	1.15	0.70
1724	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
1725	鹏华畅享债券C	-0.28	-1.20	0.69	0.83	0.49
1726	鹏华丰茂债券	0.01	0.19	0.69	1.38	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	建信润利增强债券C	-0.30	-1.35	0.16	1.51	0.12
1352	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.04	0.03	0.75	1.51	0.78
1353	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
1354	天弘弘利债券	0.01	0.18	0.70	1.51	0.68
1355	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.41	0.67
2027	南方光元债券	0.02	0.09	0.70	1.40	0.67
2028	南方弘利定开债券发起	0.02	0.11	0.69	1.51	0.67
2029	农银金润定开债券	-0.01	0.18	0.64	1.31	0.67
2030	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56
2270	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	11.52	-	16.88
2271	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
2272	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.29	7.22	12.63	-	14.24
2273	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	建信信用增强债券C	3.35	5.55	8.48	17.93	56.61
2391	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46
2392	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
2393	南方金利C	2.88	5.55	9.71	22.79	107.56
2394	融通通灿债券	2.03	5.55	9.36	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
1892	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.61	4.72	10.04	17.37	26.28
1893	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
1894	平安合瑞定开债	1.84	5.35	10.04	19.87	37.45
1895	博时富顺纯债债券	2.03	5.10	10.03	17.66	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35
957	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.40	5.50	9.88	18.20	23.68
958	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
959	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.57	5.82	10.15	18.19	20.84
960	江信祺福C	3.50	5.49	10.97	18.18	46.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	博时裕瑞纯债债券	1.57	4.30	8.38	13.06	43.21
802	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	-	43.20
803	南方弘利定开债券发起	2.29	5.55	10.04	18.20	43.19
804	中欧双利债券C	5.87	10.70	12.52	13.44	43.19
805	德邦锐乾债券C	2.47	8.46	12.34	19.64	43.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	90.00	9286.78	5.11%
22交通银行二级01	80.00	8389.13	4.62%
24中建投资MTN004	70.00	7040.83	3.87%
25国开08	70.00	6998.76	3.85%
25国开20	70.00	6962.52	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.26	45.85%
企业债	1022.04	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2760	1.2761	1.2760	1.2758	1.2752
累计净值(元)	1.4160	1.4161	1.4160	1.4158	1.4152

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