南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2657 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4057

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
债券型名次	1315	2630	1176	4001	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
债券型名次	3395	2092	1736	1008	798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
1314	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64
1315	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
1316	南方宁利一年债券	0.12	-0.66	-0.28	-1.77	-1.75
1317	农银金盈债券	0.12	-0.07	0.54	0.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	民生加银鑫享债券A	0.09	-0.02	4.13	16.31	25.24
2629	南方定元中短债C	0.09	-0.02	0.34	0.23	0.96
2630	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
2631	南方耀元债券	0.10	-0.02	0.50	0.00	0.32
2632	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.06	0.59	0.44	1.20
1175	摩根瑞泰定开债C	0.05	0.24	0.59	1.38	2.39
1176	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
1177	南华瑞鑫定期开放债券	0.16	-0.17	0.59	-0.18	0.72
1178	鹏华丰顺债券	0.06	0.04	0.59	0.98	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.10	0.54	0.22	0.43
4000	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
4001	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
4002	南华瑞扬纯债A	0.07	0.04	0.57	0.22	0.58
4003	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90
3585	建信恒瑞债券	0.04	-0.09	0.43	0.12	0.90
3586	南方弘利定开债券发起	0.12	-0.02	0.59	0.22	0.90
3587	农银汇理金汇债券C	0.03	0.05	0.29	0.38	0.90
3588	鹏华丰颐债券	0.13	0.03	0.47	0.32	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	南方ESG纯债债券发起	1.43	6.63	0.00	-	7.26
3394	南方光元债券	1.43	6.48	10.06	-	9.81
3395	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
3396	南方交元债券	1.43	6.65	10.73	19.96	28.17
3397	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.70	6.87	10.61	18.45	35.86
2091	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.99	6.87	9.47	18.51	20.91
2092	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
2093	融通通祺债券A	0.99	6.87	9.77	17.06	38.15
2094	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.15	6.87	11.44	15.68	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
1735	嘉实致盈债券	0.91	7.75	10.57	17.90	25.84
1736	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
1737	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
1738	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	蜂巢添鑫纯债C	1.35	7.94	11.11	19.06	24.73
1007	格林泓泰三个月定开债A	0.49	4.59	8.49	19.06	25.84
1008	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
1009	前海开源润和债券C	1.26	8.09	11.27	19.06	35.92
1010	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.99	7.30	11.64	19.05	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
797	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
798	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
799	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
800	华安年年盈定期开放债券C	1.98	4.27	5.24	11.59	41.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	21852.49	12.11%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10245.14	5.68%
25附息国债14	100.00	10007.88	5.55%
25国开03	100.00	9879.25	5.48%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95555.76	52.97%
企业债	13998.95	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2651	1.2647	1.2641	1.2642	1.2638
累计净值(元)	1.4051	1.4047	1.4041	1.4042	1.4038

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