南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.308 0.000(0.02%)

累计净值：1.368

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陶铄

2020-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.32亿元

2019-11-21 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
债券型名次	815	1649	1549	1054	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
债券型名次	958	937	929	295	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	民生加银聚鑫三年定开债券	0.08	0.24	0.60	1.08	1.13
814	民生加银鑫升	0.08	0.14	0.98	2.25	2.39
815	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
816	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.39	1.27	3.14	3.24
817	南方信元债券	0.08	0.35	2.38	4.72	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	南方和元C	0.02	0.34	0.84	2.22	2.24
1648	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.02	0.34	0.65	1.28	1.39
1649	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
1650	南方升元中短期利率债A	0.05	0.34	0.87	2.16	2.20
1651	南方泽元	0.06	0.34	0.78	2.62	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	金鹰元丰债券A	0.23	-4.16	1.05	-1.61	-7.58
1548	景顺长城景泰裕利纯债A	0.05	0.35	1.05	2.73	2.87
1549	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
1550	南方惠利6个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.50	2.62
1551	南方泰元A	0.10	0.36	1.05	2.60	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16
1053	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.42	1.10	2.95	2.84
1054	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
1055	南方津享稳健添利债券A	-0.12	-0.30	0.50	2.95	3.07
1056	平安合聚定开债	0.02	0.31	1.43	2.95	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.41	1.11	3.05	3.16
820	南方3-5年农发债C	0.06	0.52	1.30	3.27	3.16
821	南方弘利定开债券发起	0.08	0.34	1.05	2.95	3.16
822	南方宣利定期开放债券C	0.06	0.36	1.25	2.99	3.16
823	鹏华丰享债券	0.05	0.34	1.27	2.94	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	汇添富稳航30天持有债券A	4.45	0.00	0.00	-	4.69
957	民生加银兴盈债券	4.45	7.18	9.98	18.06	18.42
958	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
959	农银金益债券	4.45	8.11	12.39	-	21.04
960	鹏华0-5年利率发起式债券	4.45	8.80	12.74	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	格林泓泰三个月定开债A	3.97	7.59	13.92	-	24.00
936	国泰丰祺纯债债券A	4.33	7.59	11.05	18.17	20.67
937	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
938	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.92	7.59	0.00	-	8.57
939	兴全祥泰定期开放债券	4.24	7.59	12.71	24.87	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	兴业绿色纯债一年定开债券A	4.26	7.72	11.48	-	15.21
928	东方永悦18个月定开债券A	4.85	7.49	11.47	-	10.71
929	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
930	平安惠润纯债	3.03	7.89	11.47	-	14.15
931	上银慧祥利债券C	4.93	7.58	11.47	18.56	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	平安3-5年期政策性金融债债券C	3.73	6.25	9.45	22.73	23.49
294	国投瑞银双债债券C	2.97	3.49	8.96	22.71	97.63
295	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
296	招商招祥纯债A	4.94	8.64	14.11	22.69	35.34
297	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.08	13.03	22.66	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	长盛盛裕纯债A	5.99	12.11	20.59	27.65	38.05
681	融通通福债券(LOF)A	-0.93	2.14	12.27	25.80	38.00
682	南方弘利定开债券发起	4.45	7.59	11.47	22.69	37.98
683	博时富发纯债A	4.87	9.28	12.79	21.32	37.96
684	中金纯债C类	3.64	6.57	11.16	16.18	37.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	200.00	21079.41	6.73%
22工行二级资本债04A	170.00	17446.71	5.57%
23国开08	150.00	15481.23	4.94%
23中信银行二级资本债01A	110.00	11353.67	3.62%
23建行二级资本债03A	100.00	10418.82	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99588.51	31.78%
企业债	64304.03	20.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.308	1.307	1.307	1.306	1.306
累计净值(元)	1.368	1.367	1.367	1.366	1.366

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