南方弘利定开债券发起(002218)_最新动态

南方弘利定开债券发起002218NANFANG HONGLI REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2677 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4077

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方弘利定开债券发起增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陶铄

2025-09-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.4 元

南方弘利定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
债券型名次	3852	1605	1550	4007	3952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
债券型名次	3708	2239	1979	1090	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.01	0.38	0.92	0.35	-0.01
3851	南方亨元C	-0.01	0.32	0.63	0.74	-0.01
3852	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
3853	南方交元债券	-0.01	0.44	0.99	0.06	-0.01
3854	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.02	0.41	-0.83	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.28	0.87	-0.03	0.02
1604	南方丰元信用增强债券A	-0.03	0.28	0.87	-1.22	-0.03
1605	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
1606	南方津享稳健添利债券C	0.34	0.28	-0.42	1.52	0.34
1607	南方昭元债券A	0.03	0.28	1.13	0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.25	0.76	-0.21	0.01
1549	南方丰元信用增强债券C	-0.04	0.25	0.76	-1.42	-0.04
1550	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
1551	农银金鑫定开债券	0.00	0.34	0.76	0.09	0.00
1552	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.16	0.76	0.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.06	0.15	0.43	0.05	-0.06
4006	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.34	0.99	0.05	0.04
4007	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
4008	鹏华年年红一年持有期债券A	0.04	0.21	0.54	0.05	0.04
4009	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.13	0.59	0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方弘利定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.01	0.38	0.92	0.35	-0.01
3951	南方亨元C	-0.01	0.32	0.63	0.74	-0.01
3952	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.28	0.76	0.05	-0.01
3953	南方交元债券	-0.01	0.44	0.99	0.06	-0.01
3954	南华价值启航纯债债券A	-0.01	-0.02	0.41	-0.83	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	华夏恒利3个月定开债券	0.88	5.68	8.75	15.71	35.19
3707	嘉实纯债债券A	0.88	5.97	11.56	17.87	62.31
3708	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
3709	鹏华丰腾债券	0.88	4.86	9.76	14.60	28.84
3710	融通债券C	0.88	5.16	9.66	25.26	87.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	汇添富纯债(LOF)	0.65	6.21	9.15	15.88	-10.62
2238	嘉实致业一年定期纯债债券	1.34	6.21	10.45	17.94	18.95
2239	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
2240	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.95	6.21	9.28	16.36	20.22
2241	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.31	6.21	9.68	16.99	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	广发景阳纯债	0.22	7.03	10.02	-	10.25
1978	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.43	5.87	10.02	-	14.89
1979	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
1980	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
1981	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.54	7.34	10.02	17.88	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	长信稳势纯债债券	1.50	5.72	9.68	18.06	34.17
1089	建信睿和纯债定期开放债券	1.01	5.61	9.82	18.06	36.51
1090	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
1091	鹏扬淳合债券	0.75	7.02	10.80	18.06	34.08
1092	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.05	108.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方弘利定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	德邦新添利债券A	1.11	2.35	2.52	1.43	42.29
815	德邦锐乾债券C	2.29	8.86	12.63	19.37	42.25
816	南方弘利定开债券发起	0.88	6.21	10.02	18.06	42.23
817	博时裕盛纯债	1.03	4.81	9.71	17.72	42.13
818	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.25	42.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	220.00	21852.49	12.11%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10245.14	5.68%
25附息国债14	100.00	10007.88	5.55%
25国开03	100.00	9879.25	5.48%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95555.76	52.97%
企业债	13998.95	7.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2673	1.2677	1.2684	1.2678	1.2676
累计净值(元)	1.4073	1.4077	1.4084	1.4078	1.4076

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